2020年 秋号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株 銘柄分析 1000番台


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3ヵ月というのはあっという間ですね。前回の夏号の銘柄分析を元にこれは!と思う銘柄を掘り下げてみていましたが、それが終わる前に2020年秋号の会社四季報が出ました。すかさず読み始めています。

お馴染のシリーズ化として今回は先ず1000番台の分析です。

1000番台は水産や林業、建設業など昔からある一次産業が多いです。株式投資といえば花形はグロース株ですが、1000番台は過去からの技術・利益の蓄積が多い企業が存在します。なので、資産株やバリュー株が結構見つかるので僕は好きです。

 

銘柄分析は

  • バリュー株・グロース株
  • 大型株
  • 資産株

で挙げていきます。

以下の観点を重視しています。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点 「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍!】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当 【投資19.】

 

  • 太字の銘柄は特に注目したい銘柄
  • 青字のリンク銘柄は過去記事を書いたことがある銘柄

です。


バリュー株、グロース株

1443技研ホールディングス

  • 方面保護、放射線防爆工事が収益柱。
  • フリージアマクロス傘下。
  • 営業利益率10%でPER5倍台、PBR0.5倍台。フリージア傘下で成長期待。

1718美樹工業

  • 優待年2回野菜。1000円×2ぐらい
  • ガス工事や住宅関連の建設柱。
  • 減益基調。PER5倍台、PBR0.3倍以下。

1724シンクレイヤ

  • ケーブルテレビ、インターネットシステム構築等展開。
  • 長期的に増収増益基調
  • PER5倍、PER0.9倍(700円)

いいと思ったら上がり始めています。残念!

1738NITTOH

  • シロアリ駆除、住宅リフォーム工事手がける。
  • PER7倍台、PBR0.5倍程度。
  • 400円以下で仕込みたい(1000株保有すれば利回りは4%弱)
  • 優待は1000株でおこめ券5kg

1739シード平和

  • 三栄建設傘下。京阪地域地盤。
  • 建設からマンション、ホテル開発展開。
  • PER3〜4倍、PBR0.74倍。500円台で仕込み1000円狙いたい

1782常盤開発

  • 福島県本社の総合建設業。
  • 減益基調だが底入伺い。第一四半期前期比増益。
  • PER5倍台、PBR0.46倍(5200円)
  • 配当利回り4.8%。配当性向25%で無理は無い。

1844大盛工業

  • 下水道、地中工事主力の土木会社。
  • 増収増益基調。
  • 230円前後なら買いか…?
  • 営業利益率10%超え

1871ピーエス三菱

  • 三菱マテリアル関連会社
  • PER8倍、PBR0.73倍。
  • 500円以下で買い。業績底打ち感あり

1879新日本建設

  • 建設、不動産開発両輪
  • 業績安定しておりジリジリ増益。
  • PER4.6倍、PBR0.66倍。
  • 現金等豊富で無借金経営。
  • 株価は右肩下がり後横ばい。
  • 800円以下で仕込みたい

1882東亜道路工業

  • 増収増益期待。第一四半期好調。
  • 道路関係では配当利回り高い4.5%。
  • PER5倍、PBR0.4倍

1941中電工

  • 中国電力関連会社で電気工事依存度3割。
  • 安定黒字で自己資本比率78%
  • 配当利回り4.6%。PER19倍、PBR0.61倍。投資有価証券多い

これは堅そうで魅力的。

大型株

1719安藤ハザマ

  • 600円以下なら配当利回り5%。
  • 営業利益率7%安定

1810松井建設

  • 社寺建築に強み技術あり。学校、病院などの民間建築中心。
  • 底伺い中。
  • 17年の1055円から483円まで下落し626円。第一四半期前期比増益

1861熊谷組

  • チャートは右肩下がり。
  • 2122円のコロナからの上がり鈍い。
  • 2400円以下で配当利回り5%で長期保有が堅いか。業績は安定。

1878大東建託

  • 減益減配だが、黒字。
  • 賃貸好調なので建築上向けば強い。
  • 今は買い時。8000円台はひたすら買い

1945東京エネシス

  • 東京電力系。横ばい安定黒字。
  • 配当利回り3.5%。
  • 800円以下はコツコツ買って1200円まで長期値上り待ち

 

資産株

1419タマホーム

  • 注文住宅をロードサイドで展開。
  • 地方に強みあり。
  • 減配だが高配当。
  • 株主優待はQUOカード1000円×年2回(3年長期)、3年未満は500円。
  • 保有中。総合利回り6%以上(1296円前提)

1605国際石油開発帝石

  • 原油・ガス開発生産国内最大手。
  • 筆頭株主は経済産業大臣。
  • 24円配当を下限に設定。今期減損損失で巨額赤字。
  • 株主優待は400株保有の3年保有でQUOカード3000円。
  • 600円なら総合利回り最高5.25%

1734北弘電社

  • 屋内配線工事、北海道トップ
  • 無借金経営
  • PER6倍、PBR0.3倍台。
  • 優待は100株でQUOカード3000円
  • 配当120円で総合利回り4%台

非常に堅そうで安定配当、優待を長期で得るには良さそうな銘柄です。


今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ!

2020年秋号も会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか?

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