家を買って、掃除をして、水を飲んだ。それぜんぶナック(9788)です【資産株157.-②】

資産株投資によって10年で資産を2.5倍にした実績のある！

資産株紹介シリーズ第157s弾-②！(過去記事一覧はこちら)

ダスキン筆頭株主のナック(9788)です。レンタル、水宅配、住宅、美容事業等複数事業を展開しています。

レンタル事業のダスキン関連と水宅配のクリクラ事業、そこにコンサル事業が加わってこの3事業が安定収益源です。

配当方針はDOE4%というのは高めなのも良いですね。

ナックの事業面での魅力は以下！

指標面の分析は以下です。

 https://ie36ken.com/assets-stock/9788-1

資産株については以下をレギュラー分析・紹介していきます。

【前半:指標面、過去実績分析】

1. 配当+優待利回り,割安指標,チャート
2. 財務分析(高配当、優待を維持できる体力がどれだけあるか？)
3. 業績分析(安定して稼げる利益はどれほどか？)
4. 過去10年配当の推移(大きく減配していないか)
5. まとめ(銘柄独自の魅力/リスク等)
   

【後半:事業概要、直近決算分析】

1. 会社情報
2. 事業概要orセグメント別分析
3. 直近決算分析
4. まとめ(事業面での魅力/リスク等)

分析は以下の

• 10年間で資産価値を2.5倍にした！

資産株ノウハウに従っています。

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

1.会社情報

主力収益事業(セグメント分析)や直近決算を掘り下げていきます。

 

会社概要 より抜粋

2.セグメント別分析

• 「家を買って、掃除をして、水を飲んだ。それぜんぶナックです」
• 消費者の困りごとを解決する事を重点に超多事業を展開しています。
• その中でも主力は、レンタル(ダスキン)、クリクラ(水宅配)、住宅、美容、コンサルの5事業です。

• コロナ前までは住宅事業が売上の主力でしたが株式譲渡により減退。
• クリクラとレンタルが比較的落ち着いていますね。
• コンサル事業もジリジリと伸びています。
• 営業利益はレンタル事業が主でしたがクリクラが伸びており、この2事業で20億程度を稼ぎ出しています。ここに、安定微増のコンサルが続いており、建設・美容事業は比較的厳し状況です。

事業紹介より抜粋

2022年第二四半期決算説明資料より抜粋

 

3.決算分析

• 決算説明資料と決算短信を抜粋します。
• 決算内容は減収大幅増益着地です。
• レンタル事業の利益UP(ワクチン接種会場の大口受注)、クリクラ事業の販促強化で大幅減益、美容・健康の販促後ろ倒しで黒字転換と手放しでは喜べない状況ですが結果は良しです。

• B/S資産の部です。
• 流動資産の半分が現金預金と良好ですね。

• 負債・資本の部です。
• 借入はありますが、短期+長期で10億程度減少しており良化しています。

• PLです。
• 面白いのはあれだけ各事業が利益ばらついていましたが、まとまるとあまり差が無いように見えますね。
• 可も無く不可もなくといったところです。

• 配当方針が書いてありました。
• これは大事です。
• DOE4%かつ配当性向100%以内とあります。
• ならば、1株益が今年予定の配当37円以上である限り、これは続くと見て良いのでしょう。
• 1株純資産は952円なので4%ならば38円になります。

2022年第二四半期決算短信より抜粋

2022年第二四半期決算説明資料より抜粋

4.魅力とリスク

ナックの魅力とリスクを考えてみます。

魅力

リスク

 

以上です！

＊当サイトで分析している内容は独断と偏見に満ちているため、内容間違いもあるかもしれません。投資は自己責任でお願いします。

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