9780 ハリマビステム 上方修正確実！
僕が上方修正確実！と疑わない業績分析を今日はします。
キーワードは進捗率です。もうこれは上方修正確実！とみるしかない。と考えています。
過去10年分の業績：上方修正確実！
- 10年間で売上は着実に伸びています(損益改善の伸びシロがあるということ！)
- 営業、経常利益は10年間黒字です！(リーマンショックの時も変わらず黒字の不況に強い企業！)
- 13～17年ぐらいまでは業績は踊り場
- 18年以降登り調子になってきました！
- 20年は上方修正確実なため、営業利益、経常利益共に10年来初の！5億円突破するでしょう！
これは材料があって爆発するまでは株価低迷でずっと仕込んでおくには最適の
- THE！ バリュー株です
上方修正確実！な根拠は中間決算の進捗率です。この会社は季節変動のある会社ではありません。なので四半期毎に業績の大きなバラつきは無いです。
今、中間決算が終わって
- 営業利益3億2700万(4億5000万の72%！半期で50%目標に対して22%も進捗！)
- 経常利益4億300万(5億5500万の72%！半期で50%目標に対して22%も進捗！)
22%も進捗しているのです。保守的に見て残りの半期が50%しか進捗しなくても通期は122%の進捗。つまり
- 営業利益4億5000万×1.22=5.49億
- 経常利益5億5500万×1.22=6.771億
出るのです。もう上方修正確実！と期待しない事はありません。
当期純利益は様相が少し違います
- 19年に10年来の増益達成！
- 20年は上方修正確実でこれを超える！(と僕は見ています)
とみています。11年以上前の業績データがないのですが、もしかしたら過去最高利益かもしれません！
僕が上方修正確実！でこれを超えるとみているのはやはり中間決算終わって
- 既に2億9600万の当期純利益が出ている
からです。進捗率はなんと84％！ EPSは19年超えは確実でしょう！
こうなれば勿論
- 1株当りの利益 EPSも相当に伸びています！
- 20年は368.51円ですが上方修正が来ると..
先の進捗率から残り四半期が50%しか進捗しないと考えると
- 84%+50%=134%
- 368.51×1.34 = 493円！
EPSも19年を超えて、もしかすると過去最高！を記録する可能性があります。
IR BANKより転載
以上です。明日は決算短信を見てみたいと思います。
