21年9月9日の株式投資戦略です。
日経平均は30000円前後の攻防を繰り広げています。菅さんの退陣発表後の政策期待で上がったという見方が大勢ですがそれってどうなんだろう。。菅さんここ1年で相当頑張ってこられたなと個人的には思っています。携帯値下げの実現とワクチン供給をこぎつけたのはたった1年で行動したので僕は良かったと思います。辞めなくてもいいと思うのですが、世間受けが何故か悪い…..そんなに叩かれるものなのか….？思います。
以下の考え方で投資戦略は展開しています。
- 監視銘柄の管理と参入タイミングの検討
- 今後の投資戦略や方針検討
僕自身の忘備録以外に以下の方の参考になればと思います。
- 値上がり期待株の投資戦略を検討している方
- 高配当、優待銘柄の投資戦略を検討している方
- どのように銘柄分析や買いタイミングを検討すればよいのか、一事例を知りたい方
＊本記事は、推定や憶測が基本であるため、事実と異なる事が多々あります。投資は自己責任でお願いします。
1.値上がり期待株(バリュー、グロース、大型株)の戦略検討
SBI証券のポートフォリオ機能を使って目標購入単価を参考価格として入れています。
バリュー、グロース株
- 今回はバリュー・グロース株1の掘り下げです。
- どれも果てしなく上昇してきていますね。
- LIFULLは360円台を回復しました。東証1部銘柄は地合に連動しますね。
- TSIHLDも上がってきています。一時300円切ろうとしていたのに。
- ラックが上がらずに1000円以下で停滞していますが、第一四半期赤字であまり内容が良くなかったので納得です。
- 燦HLDはひとまずの目標1500円に到達しそうです。上方修正・増配期待なので以前の高値1600円台を狙ってくるかもしれませんね。
- ハリマビステムは3000円台で欲しいですが中々手が出ません。
大型株
- 大型株はもう全体的に強いですね。
- クラレが総合利回りを考えると良いなと思って新たに組み入れましたが途端にとっとっとと上がり始めました。
- ずっとマイナスだったソフトバンクグループが7000円台に回復。6000円前後が買い場でしたか。
- CSPも2600円切りから切り返しています。損益通算して粘り強く持っていてよかったです。
永続的優位性を持つと考える株
ここは勉強中です。ウォーレンバフェットさんの銘柄選択術で一番刺激を受けた
- 永続的優位性を持つ事業を展開している企業
を僕なりにリストアップして並べています。
- JACが一時2000円台を付けていました。来ましたね。継続保有していてよかったです。
- USSは子口座分を仕込んで正解でのようです。
- プロネクサスがジリジリと上がり始めましたねぇ。1000円を目標に待ってましたが下がらんと思って1030円以下に的を絞ってコツコツと仕込んだ甲斐が出てきました。
2.資産株の戦略検討
- 資産株も全般的に上がっています。
- どれも仕込みづらくなってきました。
- 大成温調が良いところでしょうか。
3.その他:チヨダ(8185)の情報更新
チヨダ(8185)の過去指標を元に目標購入単価を見直ししました。
指標面の概要として
- PERは赤字が続いており測定厳しい。黒字で正常業績だった16年辺りまで遡るとPER19～24倍で推移。
- PBR過去8年推移は底値が0.48倍。高値は2倍程度。現状の0.48倍は底値圏。
- ここ5年の株価レンジは正常業績時は3000円も出していたものが足元は800円前後で完全に底値圏で推移。10年来安値水準でありテクニカル的には絶好の買い場に見える。(業績向上次第)
- 業績は大きく赤字。かつて1400億あった売上高が900億円台へ減少。期末の営業赤字は昨年44億円。第一四半期は僅かに営業黒字化で3000万円。業績回復期か！？
- 純資産、BPS、自己資本比率は落ち込んでいるが、株主資本580億に対して現金預金365億円。有利子負債10億円はかなり割安。資産バリュー株。BPS1600円程度なので時価総額<現金預金はかなり熱い。商品が200億以上あり、在庫廃棄リスク有。
- 21年は半減の37円へ減配。自社株買いは20億単位をぶち込み続けている。
東京靴流通センターを運営の靴量販店。
資産バリュー度が高く、商品がリスクを見て半分の評価と見込むと総負債と相殺しあって、株主資本のうち有価証券と敷金・保証金は現金化見込めるとみて130億を負債とぶつけて相殺。手元には現金預金300億円以上。時価総額は310億ほど。
ここから黒字化していく事を考得る事、配当は25～30円は出るか….？と見ると800円前半は良い水準ですね。
買値は…800～850。
売却目標は1000円～1100円程度でしょうか。
業績が回復してくれば一気に上に行く可能性があります。それまでは配当利回り3%以上をのんびりと貰い続けるのが吉でしょうか。
以上です！
閲覧有難うございました！ 全世界の投資家とランナーに幸あれ！
