2021年 夏号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 3000番台

2021年会社四季報通読3000番台です。

通読続けています。3000番台は小売りや製造業、新興市場銘柄、不動産と様々な銘柄が乱立していますね。

主力のサンコーテクノやオンリーがある銘柄です。

資産株として保有している高配当株のバロックリミテッドジャパンもありますね。

今回も以下の考え方で掘り下げます。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

1.バリュー株、グロース株

3167TOKAIホールディングス

• 東海地盤のLPガスとCATV、アクア事業展開。
• 連続最高益更新中。100株保有でQUOカード1000円。
• 資産株として保有しながら値上がり期待で仕込むのアリ。2割弱の値上げを狙う。

3228三栄建築設計

• 一時取得者向け戸建住宅販売。
• PER5倍台は過去3年来安値水準。
• 17,8年の上場来高値狙いにいくか？

3420ケー・エフ・シー

• 建築資材の販売、施工。アンカーボルト2位。
• トンネル用ボルト首位。営業利益率10%前後で安定黒字。
• 来期減益・減配予想で株価急落。保守的業績予想の可能性有。

3435サンコーテクノ

• あと施工アンカートップ。
• 営業利益率8,9%安定黒字で長期的に増収増益基調。
• 増配基調。

3553共和レザー

• トヨタ系合成樹脂製品の総合メーカー。
• 底打ち感有で増益基調。中期で900円以上狙える。

3665エニグモ

• 服飾中心SNS通販サービス「バイマ」展開。
• 売手・買手の双方からの手数料収入が柱。
• 営業利益率40%越えの驚異的利益率を誇る企業。
• 着実に増収増益中。
• PBRが6倍と以上に高いがPERは20倍台前半。
• 長期成長が続く限り永続保有でいきたい株。

3674オークファン

• オークション等の情報分析サービスや在庫管理、流通ECサービス展開。
• 営業利益率10%超えで高成長だが株価は高値から下落し1100円台へ。
• (高値は2830円)PER15倍程度。打診買いは有効か..。
• 来期は売上高100億円、営業利益13億の大幅増予想。

3695GMOリサーチ

• GMO子会社。マーケティング調査・プラットフォームを提供。
• 営業利益率10%以上に増収う増益予想。第一四半期は好調。
• 配当性向50%越えで配当利回り4%以上。

3695セレス

• ポイントサイトモッピー運営。モッピーは800万人越える日本最大級のポイントサイト。
• 傘下に暗号資産交換所。
• ここの第一四半期持ち分法益が5.7億と分厚く、1株利益を押し上げる。
• PER13,14倍はこの成長性では激安水準。配当も18円→30～40円へ倍増配予想。

3768リスクモンスター

• 事業継続に多額の設備投資がかからず
• 価格競争にさらされる事無く安定したキャッシュが入ってくる永続的優位性を持つ事業を展開している。
• 与信管理サービスを中心にストックビジネス事業を提供。
• 長期的に増収増益基調で営業利益率15%以上で安定黒字。
• 連続増配中。来期保守的予想を出す急落タイミングが買い目。
• 株主優待も300株以上の保有でついてくる。(1000株が一番利回りよし)

3922PR TIMES

• プレスリリース配信サイトの「PR TIMES」を運営。
• 配信サービス手掛ける。
• 長期的に増収増益基調で21年飛躍。
• 営業利益率30%程度で高成長。
• 5年後営業利益35億目標(今期17.5億目標)3000円以下は買いか…？

3932アカツキ

• スマホ向けゲームの企画・開発配信会社。海外30国以上展開。
• 主力のゲーム事業は営業利益率50%越え。
• IP創出の第二の柱の先行投資があり、営業利益は横ばい傾向。
• 自社株買い50万株8月まで発動中。ボラティリティが高いため3500円台は買いか。

3951朝日印刷

• 医薬品包装資材首位で安定黒字。
• 営業利益率5%前後。
• 株価は5年来安値水準(900円)

3981ビーグリー

• 電子コミック配信サービス「まんが王国」運営。
• 増収増益基調で第一四半期も好調。
• 株主優待はまんが王国図書券10000ポイント。100株保有が熱い。

 

2.大型株

3950ザ・パック

• 百貨店、専門店向けの紙袋で最大手。
• コロナ影響で減益だが黒字。
• アフターコロナで長期で4000円復帰を目指して仕込むのはあり。

 

3.資産株

3050DCMホールディングス

• ホームセンター業界2位。
• 株主優待は100株保有3年保有で買い物優待券2000円。
• 1030円で買えれば総合利回り5%以上。
• ホームセンターは自社買物券優待なので改悪・廃止の可能性は低い。

3143オーウィル

• 食品副原料専門商社
• ビタミンC、マンゴー加工品シェアトップ。
• 安定黒字で増配基調。45～50円配当予想。

3293アズマハウス

• 和歌山県地盤の総合不動産会社で県下トップ。
• 安定黒字銘柄で営業利益率8～10%前後。
• 好財務でキャッシュリッチ。いずれ増配する可能性有。

3512日本フエルト

• 紙やパルプ用フエルトをイチカワと二分。
• 安定黒字で自己資本比率70%台。
• 13円配継続、優待は300株3年保有でQUOカード2000円

3513イチカワ

• 日本フエルトと市場を二分。
• 60円配当継続。

3608TSIホールディングス

• レディスアパレル大手で日本政策投資銀行と資本提携し構造改革。
• コロナ前まで営業利益21億程度で安定17.5円配当だったがコロナで無配へ転落。
• 不動産売却等、特別利益を挙げて財務内容は維持。
• アフターコロナの業績回復を見据えて100株投資はあり。
• 優待は1冊7店舗の優待割引がもらえるセット券。数年後、17.5円に復帰すれば配当利回り5%越えの320円前後。

3641パピレス

• 富士通の社外ベンチャーとして95年設立。電子書籍のレンタルサイトRentaを運営。
• 安定黒字で好財務。
• 来期は海外展開新規先行費用があり株価は2000円台から急落し、1600円台へ。
• 10円配当。100株保有で11000円相当のRentaで使えるギフトコードを合わせると総合利回り6%越え。資産株として申し分なし。

3738ティーガイア

• 携帯販売代理店最大手。
• 住友商事41%保有。
• 軟調気味だが安定黒字。
• 株主優待は100株長期保有でQUOカード年間3000円。総合利回り5%越え

3763プロシップ

• 会計パッケージソリューションを提供。
• 営業利益率20%以上で安定黒字。
• 自己資本比率83%で無借金経営。
• おそらく事業継続に巨額の設備投資不要で長期的にキャッシュが貯まる利益構造。長期保有相当に堅い。
• 株主優待は100株保有でQUOカード2000円。大暴落時に仕込むべき銘柄。

3924ランドコンピュータ

• システム導入系の独立SI。
• 営業利益率6～7%で安定黒字で好財務。
• 無借金経営。株主優待は100株保有で2500ポイントのカタログギフト。
• 1年長期で1.1倍。総合利回り5%越え(1104円)

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

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