2021年 夏号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 5000番台

2021年会社四季報通読5000番台です。

5000番台は機械や電気系の自動車部品メーカーが多いイメージです。

• プレス部品ではユニプレス、ジーテクト、東プレ
• 自働車のプーリではカネミツ
• 自働車用ホースメーカーで二輪車用は首位のニチリン
• トヨタ系の鋳造部品メーカーで名証銘柄の中央可鍛工業

等が保有銘柄+αですね。

他には鉄鋼系の銘柄も割安値上がり期待銘柄として気になります。美濃窯業や黒崎播磨といったところです。

今回も以下の考え方で掘り下げます。

 

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• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

1.バリュー株、グロース株

5013ユシロ化学工業

• 金属加工油剤で国内首位。
• 車載向けに使う切削油剤が柱。
• 営業利益率5%以上が実力。
• 自己資本比率62%。現金同等物80億(時価総額161億)で
• 資産バリュー度が高そう。
• 48円配当を貰いながら、自動車増産の並に乗って2～3割増しを狙うのはあり。

5161西川ゴム工業

• 自働車部品独立メーカー。
• 全国内自動車メーカーにシール製品納入。
• PERは3年来安値水準の5倍台。
• PBR0.43倍。現金同等物340億で時価総額291億。
• 1300円台は仕込み時に見える。

5352黒崎播磨

• 日本製鉄筆頭株主。
• 総合耐火物大手のバリュー株。
• 赤字は少なく、鉄鋼系でも業績は比較的安定して黒字。
• PER6倍台前半で買いか？
• 配当性向30%なので下で拾えば高配当株になる。

5410合同製鉄

• 大手電炉メーカー。
• 共英製鋼と株式持ち合い。
• 減益基調でコロナ安値更新(1621円)。
• スクラップ価格や原材料価格が落ち着く事を見越して仕込むのはあり。

5902ホッカンホールディングス

• 食品缶詰業界3位。
• 大手ブランドの飲料充填が収益柱。
• コロナから回復基調で45円復配予想。
• 5年来安値水準で仕込み時ではあるが、四季報予想通り回復するかの見極めが必要。

5945天龍製鋸

• 機械のこ製造100年事績。
• 木工用丸のこ首位。
• 営業利益率12%以上で安定黒字。
• 自己資本比率90%で無借金経営。PBR0.46倍、PER10倍前後。

5965フジマック

• 総合厨房設備機器メーカー。
• ホテルなど大型設備強い。
• 第一四半期好調で上方修正期待。

2.大型株

5334日本特殊陶業

• 自働車用プラグ、排気系センサー世界一
• 営業利益率10%以上で安定黒字。
• PER8倍台前半で仕込みたい。

5411JFEホールディングス

• 粗鋼生産国内2位。世界10位のJFEスチール中核。
• V字回復で配当利回り5%以上。回復基調続くならば買いか？

 

 

3.資産株

5018MORESCO

• 独立系化学品メーカー。
• コロナ後回復基調。優待大改悪によって3年100株保有でQUOカード1000円へ。
• 1000円前後で仕込みたい。

5020ENEOSホールディングス

• 国内シェア5割の石油元売り首位。
• 440円以下で仕込み配当利回り5%を狙う。

5184ニチリン

• 独立系自動車ホースメーカー。
• 二輪国内シェアはトップ。
• PERは3年来安値水準の6倍台。総合利回り5.4%。
• 株主優待は100株3年保有でQUOカード3000円。

5445東京製鉄

• 電炉中堅。
• 現金同等物113億で時価総額146億で資産バリュー度は高そう。PBR0.3倍。
• 60円配当減益予想なので出るか分からないが出せる財務体質。株主優待は100株保有で
• QUOカード2000円。総合利回り5%程度(1600円以下)
• 自己資本比率73%

5933アルインコ

• 足場等の建設機材大手。配当性向40%。
• 安定黒字。優待は500株長期保有で商品券2000円。

5970ジーテクト

• 本田系自動車骨格プレス部品メーカー。
• 連続増配中。
• 株主優待は100株長期保有でQUOカード3000縁。総合利回り5%以上。

 

投資家とランナーに幸あれ！

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