2021年 夏号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 6000番台

2021年会社四季報通読6000番台です。

6000番台は工作機械(NC旋盤など)や機械、輸送用機器、電気機器(総合電機メーカー関連)が多いイメージです。変わり種としてサービス業のアサンテ(シロアリ防除)や福証のアメイズ(ホテル運営)などがあります。若い番号ではメドビア等の情報・通信、手数料収入系の銘柄もありますね。

個人的には自動車の増産好調背景を受けて工作機械関連が来るのでは？と思って以前分析した滝澤鉄工所は密かに注目しています。

今回も以下の考え方で掘り下げます。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

1.バリュー株、グロース株

6038イード

• コンテンツマーケティングプラットフォーム。
• 営業利益率10%に迫る業績のグロース株。

6049イトクロ

• 教育関連国内首位のクチコミポータルサイト。
• 閲覧ユーザーの問い合わせ数に応じて塾等に課金するサービス。
• 営業利益率30%で安定黒字。キャッシュが貯まる事業構造。社長が筆頭株主。

6050イーガーディアン

• 総合ネットセキュリティ、web監視、ゲーム顧客対応、ネット広告審査等。
• 営業利益率20%近くで連続増収増益中のグロース株。

6055ジャパンマテリアル

• 半導体製造工場のインフラ事業展開。
• 特殊ガス供給装置と特殊ガス販売事業展開。
• コロナ禍でも安定黒字で業績安定度が高く増収増益を継続。営業利益率20%。ボラティリティが高いのも良し。
• ストックビジネス系であると見るのでレンジ下で拾えば相当に堅そう。

6095メドビア

• 医師向け情報サイト運営。
• 製薬会社の広告料が収益源。
• 急成長中のハイパーグロース株。PER30～35倍あたりが買い場か？(到底来ない)

6121滝澤鉄工所

• 工作機械中堅。NC旋盤、複合加工機も。
• 自働車向け5割なので自働車増産期が狙い目。
• 22年度はV字回復予想。長期目標はROE10%以上目指す。
• 工作機械受注の統計が良好なので期待はある。

6196ストライク

• 中小企業の事業継承案件主のM&A仲介会社。
• 譲渡・買収先双方の仲介報酬が収益。
• 超グロース株。営業利益率30%以上。
• 事業内容からして設備投資は少ない。全体相場急落時に仕込むべき銘柄か。

6250やまびこ

• 屋外作業機械メーカー国内首位。
• 米州上位。
• 営業利益率5%以上で安定黒字。
• 第一四半期経常進捗率51%で上方修正期待。四季報予想は21.12期は減益予想だが第一四半期は前年同期比増益。
• 20.12以上の業績が叩き出せれば、1500円以上が狙えるのでは？

6351鶴見製作所

• 水中ポンプ専業でトップ。市場シェア3割。
• 営業利益率10%以上で安定黒字な上にジリジリと増収増益基調で優良株成長。自己資本比率81%なのでキャッシュが貯まっていく構造に見える。
• 暴落時に強烈に仕込むべき銘柄。株価のボラティリティは低い。永続的優位性を持つ事業を展開していると見る

6390加藤製作所

• 建設用クレーン国内最大手。
• 構造改革費用で収支トントン狙い。
• 20年来安値水準。PBR0.23倍。
• 構造改革が上手くいき、再度黒字化する見込があれば買いか。
• 財務はそこまで傷んでいないので収支トントンで耐えれば復活の兆しは見える。打診買い有効。
• 黒字化で18年並の利益が見込めるカタリストあれば上昇見込める。

6420フクシマガリレイ

• 食品・業務用冷凍冷蔵庫国内最大手。
• 営業利益率10%前後で綺麗に安定黒字。
• 自己資本比率66.8%。
• キャッシュが貯まる事業構造なので長期保有で確実に増配、していくと見る。

6462リケン

• ピストンリング日系向け首位。
• 業績回復見込で復配。20年来安値水準。
• 業績回復鮮明であることを考えると買い。
• 好財務。

6678テクノメディカ

• 採血管準備装置の装置・消耗品事業展開。
• 営業利益率10%以上で安定黒字。無借金経営。
• キャッシュリッチ。減益基調だが、売上増なので長期的に復活を遂げると信じて保有するのはあり。
• 4年来安値水準。
• PER13倍台、PBR1倍割れ。(好財務キャッシュリッチで1倍割れは貴重)

6742京三製作所

• 信号大手の一角。
• 今期黒字化復配予想。
• 300円台で仕込み配当利回り4%を得ながら中長期で600円を目指すのはどうか？

6755能美防災

• 火災報知器、消火設備等の防災機器メーカー最大手。
• セコム子会社。
• 営業利益100億前後で安定黒字。好財務。
• 2000円前後で仕込み2500円で売却の低レンジが堅いか。
• 長期的には上昇基調の優良株に見える。

6750エレコム

• PC周辺機器のファブレス企業。
• マウス、キーボード、スマホ関連首位。
• 連続増収増益中。増配も連続中。
• 営業利益率15%程度あり高成長。

6986双葉電子工業

• 電子部品、ラジコン、生産機器剤が柱。20年21年巨額赤字。
• 22年収益トントン予想。好財務であるため、均衡兼で耐え、長期で乗り切るならば買いかもしれない。
• 30年来安値水準。28円配は赤字でも継続。

 

 

2.大型株

6113アマダ

• 金属加工機械総合メーカーで首位級。
• 国内シェア6割。
• 自己資本比率80%で安定黒字。暴落時に買うべき銘柄。

6151日東工器

• 配管の簡易接続機器の迅速流体繋ぎ手の最大手。
• 営業利益率15～20%以上が正常業績。
• コロナ禍で減益でも営業利益率9%程度。
• コロナ後、業績が17～19年並に3年後戻る事を考えると仕込み時。自己資本比率88%無借金経営なのでキャッシュが貯まる構造。

6371椿本チェイン

• 産業用スチールチェーン、自動車エンジン用チェーンで世界首位。
• 営業利益率正常時10%前後で安定黒字。
• 株主優待は300株保有でウイルズ系のカタログギフトポイント5000。(1年で1.1倍)

 

3.資産株

6333帝国電機製作所

• キャンドﾎﾟﾝﾌﾟ最大手。国内シェア6割、海外シェア4割。
• 安定黒字で営業利益率10%前後推移。自己資本比率80%以上。
• 先行投資で増収減益予想。市場環境は良好。下がれば買いたい。

6339新棟工業

• 鋳造機械製造首位。
• 自働車向け増産で回復予想。
• 増配。株主優待は100株3年保有でQUOカード2000円。
• 900円以下は総合利回り5%以上。保有中

6412平和

• パチンコ、パチスロ最大手。
• ゴルフ最大手のPGMも展開。
• 株主優待は200株保有でPGMで使えるゴルフ優待券年間4000円分。
• 優待使うならば、2000円以下は総合利回り5%以上。

6419マースグループホールディングス

• パチンコ店向け機器大手。
• 業績回復基調だが減配。
• 優待は100株保有でQUOカード1000円。

6904原田工業

• 自動車用アンテナ国内首位。
• 大幅赤字から回復予想。
• 株主優待は100株1年保有でQUOカード4000円。東証1部陥落可能性高いので、優待改悪・廃止の可能性が高そう。

 

投資家とランナーに幸あれ！

2021年夏号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？

 

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