株全予測人気の株500診断と全上場企業の理論株価特集！ダイヤモンドZAi 2021年2月号 | ケン@投資家ランナーの投資&マラソン&固定費削減まとめ

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今月は会社四季報が届くので、ダイヤモンドZAiも同時に届くと瀕死の月ですね。コロナで巣籠年末を迎えた今年、何とか読みこめたのでざっくりとレビュー記事を書いていきます。ここから2021年度のお宝株がいくつ出るかお楽しみですね。

今月号は何といっても3ヵ月に1回出てくる「人気の株500診断」と「全上場企業の理論株価」特集が魅力的です。理論株価はこれだけを辞書として持っておいてますね。分かり易いのでいつも重宝しており、銘柄分析にも使ってます。

今月号の個人的に思う特集は以下です！

全上場3787銘柄の理論株価
2021年の株全予測&儲け方
人気の株500+Jリート14激辛診断
勝ち組億り人たちの情報源も大公開！2020年の大反省会

この4つを中心に掘り下げます。

気になる方は今月号のダイヤモンドZAiを購入してみては如何でしょう..

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目次
1.お宝株を探せ！全上場企業3787銘柄の理論株価
2.2021年の株予測、儲け方
3.人気の株500+Jリート14激辛診断
4.勝ち組億り人たちの情報源も大公開！2020年の大反省会

1.お宝株を探せ！全上場企業3787銘柄の理論株価

これは主に購入を検討している銘柄の割安度を図るのに重宝しています。薄い別紙で紹介されているので持ち運びにも便利です。

ダイヤモンドZAi独自の視点で理論株価を算出しています。考え方は以下。

資産価値(過去からの利益の蓄積)
利益価値(1年で生み出す利益)
成長価値(将来に向けての利益成長)

この3つを数値化して対象銘柄の理論株価を算出しています。言い換えるならば1の資産価値はPBRに近い考え方、2の利益価値はPERに近い考え方、3の成長価値はROEやPEGレシオに近い考え方とみています。

興味深いのは上記3つの指標を合わせて理論株価を出している点です。著名なバリュー投資家の父と称されるベンジャミングレアムさんのミックス係数みたいな位置づけとみています。

理論株価に対して割安方向にかい離している銘柄に注目

これが、銘柄選定の肝ですね。日本株は大体割安に放置されている銘柄が多いので、20%とか30%の割安度ではあまり注目せずに僕は大体50%以上割安な銘柄に注目しています。例えば以下のような銘柄…

大成温調(理論株価に対して51%安)-優待も付いて総合利回りが魅力的
まんだらけ(理論株価に対して59%安)-黒字で資産バリュー株で優待利回りが魅力的
ハリマビステム(理論株価に対して73%安)-安定黒字で着実に成長している収益、資産バリュー株

これはいい！と思う銘柄の割安度をざっくり図るのに使っています。今月号は今期の中間決算値を盛り込んでいます。3ヵ月に1回の頻度で出るため今月号はこれだけのためにも欲しいですね。

2.2021年の株予測、儲け方

ひふみ投信の藤野英人さん中心に2021年に勝つための相場の心構えについての展開や、テーマ株や全体動向、為替等の6つのPARTに分かれて掘り下げられています。

相場の心構えに関しては現金保有3割以上、バイデン大統領のテーマ株、長期目線での持ち方など5つの心構えが紹介されています。

6つのPARTの掘り下げについては

日経平均はどうなる？
マザーズはどうなる？
注目業種&テーマは？
上がる株&下がる株は？
ドル円など為替は？
上がる投資信託は？

という切り口で展開されています。

僕はざっくりと
日経平均の動向は全体相場での買いと売り時期の確認を。
マザーズは…興味なし(株価高すぎる)
注目業種&テーマ株….自分が見つけた銘柄や保有銘柄にテーマ株がないかを確認。あれば保有or購入検討。
ドル円など為替は….輸出関連株の買い時、売り時を考えるのに確認。
上がる投資信託は….興味なし

とみています。テーマ株やマザーズはザイで取り挙げられているときにはむしろ売り時が多い印象です。取り挙げられているけど株価が右肩下がりで年初来安値や数年来安値を更新している銘柄を中心に見ています。(少ないです。)

心構えは参考になりますね。現金保有率などは意識しないとイカンですね。

3.人気の株500+Jリート14激辛診断

ここでは大型株や中小型株、高配当株や割安株、業績予想の進捗率の高い株など様々な切り口で500の銘柄の理論株価、高値、安値の診断をしている魅力的な特集です。

儲かる株の賢い見つけ方の3つの視点(3大テーマ、ランキング、業種別比較)

等の切り口から紹介が始まり、注目ベスト7として

10万円株
高配当株
株主優待株
Jリート(注目4、人気10)
大型株(371銘柄)
新興株(108銘柄)

などを一挙公開。更に買い&人気の米国株100特集もあります。もう個人投資家の間で米国株は当たり前に取り扱われている人気株ですね。日本株よりももう米国株投資に掲揚している日本人が圧倒的に多いのでは….とTwitterを見る限り思うところです。(僕は天邪鬼で日本を愛しているので日本株ONLYに固執しますが笑)

これも3ヵ月に1回発行されるダイヤモンドザイの目玉特集ですね。この号だけを買うのは堅いと思います。今月号では以下が参考になりました。

ランキング特集では、保有銘柄がランキングに載っているか確認。新しい魅力的な高配当株や値上がり期待株の発掘。(JACが高配当のランキングに入っているのは嬉しい。が載っているという事はそろそろ売り時か…。三菱UFJリース乗るなよ….もっと買いたいが、割安株ランキングにも載っている….やめて…等)
10万年株ではグロース株として注目していたあの銘柄が紹介されているな。株価上がり始めたが….
高配当株ではやはり三菱UFJリース。ENEOSも良い。
株主優待株ではビックカメラ…永久保存だな。トリドール良いんだけど上がり過ぎ感あり…。
Jリートはサムティがあるのか？利回り高いな。サムティ買うならこっち買うの方が利回りいいのでは？
大型株ではJT….継続保有、セブン&アイは打診買いだな、武田薬品もう一度3500円割れを….日本郵政は弱気か…買いだな、三菱重工業は形は素敵だけどここ数年は厳しい….三菱、三井、みずほの3銀行株は完全に資産株で値上がりは数年期待できないだろう…..債券の位置づけですな。KDDIは….買い！ヒューリックは900円前後まで待ち。JACは安心感ある書き方….クレディセゾンは意外に強気か..
新興株ではラックに注目…継続保有の我慢だ。サイバーダインはようやく上がり始めた。上がるのに何年かかるんだこの株は….ナカニシは良い株なんだよね。良い株なんだよ。。だから押し目がこないんだよね笑
米国株は….右肩上がり過ぎなので魅力が…