10年で配当金2倍！ 日常品も買える！ 株主優待 5000円！ 配当+優待利回り5%！3048 ビックカメラ【資産株お勧め.21】

10年で配当金2倍！日常品も買える！株主優待 5000円！ 配当+優待利回り5%! 3048 ビックカメラ

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資産株投資によって10年で資産を2.5倍にした実績のある！

お勧めの資産株紹介シリーズ第21弾！(過去紹介記事はこちら)

家電量販店で有名な「ビックカメラ」です。

家電は頻繁に買わないので利回りが高くとも敬遠していた株ですが

• BOXティッシュ、トイレットペーパー
• 洗剤
• 飲料(お茶やジュース類)

等、日常品も買えるになっている事に気づきました。

これが最大の購入決断点です。

購入の決め手！

• 配当+優待利回り5%以上！
• ネットでも買える！ 制約条件無く使い勝手の良い株主優待券！
• 日常品も取り扱っており、必ず消費出来る！
• 10年間安定黒字
• 10年で配当金2倍へ増配！

株主優待券は

• 100株保有で年間最大5000円(初年度3000円、2年以上保有で+2000円分)
• 1枚1000円の優待券
• 制約条件(〇円以上買って1枚使用できる等)なし！

となっており、大変使い勝手が良いです。

家電量販店の中では一番使いやすいですね！

 

資産株については以下をレギュラー分析・紹介していきます。
①事業概要
②総合利回り,割安指標,チャート
③財務分析(高配当、優待を維持できる体力がどれだけあるか？)
④業績分析(安定して稼げる利益はどれほどか？)
⑤過去10年配当の推移(大きく減配していないか)
⑥その他(銘柄独自の魅力/リスク等)

なお、分析の根本は資産株ノウハウに従っています。

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

 

 

①事業概要(ターミナル駅周辺展開の家電量販店)

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• 1968年創業
• ソフマップ、コジマを傘下に置く家電量販店
• グループ合わせた売上高は業界2位！

カメラ路線で始まった業態ですが1990年には酒類など多彩な商品取り扱うようになっていったそうです。

• 「より豊かな生活を提案する、進化し続けるこだわりの専門店の集合体」

これを目指して取扱商品を拡大し

• 「都市型」×「駅前」×「大型」にてターミナル駅周辺に立地展開
• ネットも取り扱う

戦略を取っているそうです。

• ロードサイド型店舗展開に強みのある「コジマ」
• リユース品を取り扱う「ソフマップ」

については従来のビックカメラに無い路線だったので業界内でのシナジー効果が期待できるようですね。にじみ出し領域の良い買収方策だと思います。

wikipediaより引用

ごあいさつより抜粋

 

なんとこの規模で単一セグメントでした。

路線が違うので

• ビックカメラ店舗
• ネット店
• コジマ(ロードサイド店)
• ソフマップ(中古販売店)

など4つには分類してセグメント分析できるようにしてほしいですね。

 

 

②.配当+優待利回り,割安指標,チャート(株主優待 5000円分の買物優待券！)

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独自にまとめている配当+優待利回りや割安指標を紹介します。

【株価や各種指標】

以下の指標を表にまとめています。
・過去3年利益に対する今期配当金予想の配当性向
・1株配当、優待金
・配当利回り
・優待利回り
・総合利回り(配当+優待利回り)
・PER/PBR/ミックス係数

 

• 業績が大変安定しており、1株益のバラつきも少ないです(資産株向き)
• 配当性向は20%前後と無理ない経営をしていますね
• 100株保有で最大5000円分の株主優待の優待利回りは3.9%！高いですね。
• 割安指標は小売業大手の中では普通です

株主優待(100株保有で最大5000円相当の買物優待券)

• 2月末日
• 8月末日

現在の株主に対して1枚1000円の買物優待券の株主優待が贈呈されます。

8月末日は保有期間によって100株保有の場合

• 1年未満：1枚-1000円分
• 1年～2年未満:2枚-2000円分
• 2年以上:3枚-3000円分

となっており、長期優遇制度を導入しています。

• 2月末日は2枚-2000円分

となっています。

2月末日は2枚、8月末日は1～3枚(保有期間による)事が確認できますね！

使用できる店舗は以下になります。

インターネット通販でも利用できるのはありがたいですね！

楽天ビックで使用できるのであれば「楽天ポイント」も貯まって便利ですね！

楽天ビックの場合、1件の注文で5000円以上であれば送料無料です。

【有効期限】

• 2月末日優待：5月発送で発送年の11月30日まで
• 8月末日優待：11月発送で発送翌年の5月31日まで

ギリギリ2月末と8月末の優待を同時に使えそうですね！

株主優待制度 より抜粋

株価チャート

• 底値は16年の800円台

ここで買えた人は破格の配当+優待利回りですね！ 850円で買ったら配当+優待利回りが8%を超えます！

今の株価1250～70円は業績が向上してきている現在、割高感はありません。

配当+優待利回り5%超えなので買って良いと思います。(だから、買いました。)

出来高は絶えずあります。資産株狙いとして100株入るには全く問題ないでしょう。

 

 

③.財務分析(10年間、確実に利益剰余金上昇！)

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ここでは

・高配当や優待を維持できる体力がどれほどあるのか
・体力は過去から増え続けているか(高配当と優待を維持しながら体力増強しているか)

を確認していきます。

主に株主資本と利益剰余金の増加額で確認しています。

以下のデータはIR BANKから抜粋して独自に加工しています。(業績分析、配当の項目も同様)

超！安定して剰余金を積み上げていますね！

これは、1株20円配当と優待原資は十分確保されているので10年単位で安心して持てる積み上がり方です！

綺麗に順調に積み上がってますね！

安心して持っていられる資産株です。

 

 

④.業績分析(10年間、安定黒字！長期で増収増益！)

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資産株としての体力の源泉を培う業績です。ここでは

・売上高
・営業利益
・経常利益

の推移を見ていきます。増益基調になっているのが勿論良いですが、資産株として重要なのは現在の配当と優待が維持できる事なので、横ばい基調でもよしです。
減益基調だとしても、配当性向が低ければよしです。

見てみましょう。

12年に減益になっていますが以降は綺麗に増収増益になっていますね。

非常に安心できる業績です！

 

まるで順張り株価のチャートのように右肩上がりで伸びていますね。

見ていて安心できます。良い資産株です！

 

 

⑤.過去10年間の配当推移(10年間で配当金2倍！)

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ここでは株主還元度合いを調べます。

• 利益の成長と共に安定して配当を伸ばしているか
• 自社株買いを実施しているか
• 減益でも配当維持(実質累進配当姿勢)の株主への還元姿勢があるか

などで判断します。

見てみましょう。

やはり財務も業績も好調な株は良いです！

• 10年間で配当金10円→20円。配当金額2倍！
• 配当性向は20%台で無理が無い
• 18年に大規模な自社株買い(現在の時価総額に換算すると6.3%！)も実施しており株主還元旺盛！

 

18年の自社株買いの規模感が分かります。

凄まじい金額です。139億円ですよ！！

現在の配当+優待利回りを維持するのは楽勝ですね！

第一四半期の業績も好調なので、これは更なる

• 増配！

に期待しちゃいますね！

 

 

 

⑥.その他(銘柄独自の魅力/リスク)

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僕が考える3048 ビックカメラの魅力とリスクは以下です。

魅力

• 配当+優待利回り5%以上！
• ネットでも買える！ 制約条件無く使い勝手の良い株主優待券！
• 日常品も取り扱っており、必ず消費出来る！
• 10年間安定黒字！業績も右肩上がり！
• 10年で配当金2倍へ増配！
• 100億単位の自社株買いの期待有！

 

リスク

• 家電製品は値下がりが激しく短期売り買いが勝負。売れ残りによる減損損失に注意
• 業界地位確保のために「他社を圧倒する」戦略は見えない。コモディティ化が加速し、薄利多売勝負になる可能性有
• 国内消費は長期では落ちる

少子高齢化で消費は落ち込んでいきます。どうやって国民の財布のひもを緩める戦略を取っていくのか見ものです。

以上です！

あわせて他の総合家電銘柄もお勧めです。

1株保有で5000円の株主優待！ 優待利回り 200%！ 8173 上新電機 【資産株お勧め.23】

5万円台で買える ！配当+優待利回り10%超え！ 株主優待 5500円！ 9831 ヤマダ電機【資産株お勧め22.】

 

他の資産株分析も宜しければ閲覧ください。

資産株お勧めカテゴリー

 

更に詳しく3048 ビックカメラを調べられたい方は
会社サイトから有価証券報告書を調べたり
会社四季報で業績、財務、株主構成などを調べられたら如何でしょうか？

閲覧有難うございました！　全世界の投資家とランナーに幸あれ！

 

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