2022年 秋号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 3000番台

2022年秋号の会社四季報、通読分析の3000番台です。

3000番台ではバリュー株、大型株、資産株とバランスよく良い銘柄が見つかりました。特に資産株では銘柄数が多く選ぶのが大変…..皆、総合利回りが上がっているからですね。

• 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
• 過去3年の営業利益が安定している

を意識して銘柄を捜しています。(特に一つ目) グロースの悲劇を繰り返さないための株価下落ストッパーの役目です。 ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

 

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%！

 

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

1.バリュー株

3055ほくやく竹山ホールディングス

• 北海道首位の医療品棚卸。
• 資産バリュー株。
• 第一四半期増収増益で好調スタート。
• 四季報予想を覆す可能性有。

3228三栄建築設計

• 一次取得者向け戸建て住宅販売。第三四半期増収増益で好調。
• 来期予想の保守的予想に備えて決算前に上がるなら枚数を減らして決算後に入るのがいいか。(今期業績は◎。来期予想保守的なのでチャンスに見える)
• しかし、既にPER4倍台、PBr0.65倍、配当利回り4.5%と割安水準。保有継続でも良いかも。

3435サンコーテクノ

• あと施工アンカートップの安定黒字のバリュー株。
• 少しずつ増配中。
• 株主優待は100株保有でQUOカード。
• 暴落時に逃げ込むには適した銘柄。業績はジリジリと長期的には上昇中。

2.大型株

3002グンゼ

• グンゼはここ3期分の四季報でいつも気になっています。
• 優待は100株で2000円相当自社商品か自社ポイントが年2回。
• 145円配予想。
• 総合利回り5%以上ですが、第一四半期は増収減益。でも自己資本比率72%なので配当維持力は高そう。過去も減配はマイルドで保有継続できる水準。3500円目指すなら欲しい。

3101東洋紡

• 30年来安値水準。1000円以下の配当利回り4%以上で欲しい。
• 確認出来た限り、1990年以降の減配は2009年のみの堅さ。

3291飯田グループホールディングス

• 飯田グループは戸建てでシェア3割の国内首位。
• 13年上場後非減配
• 。優待は江の島スパの利用券4枚。
• 優待利用すれば余裕で総合利回り5%以上。権利落ち後2000円割れるなら仕込んでもいいかな。

3405クラレ

• 10年来安値圏。
• 1000株保有で3000円相当のカタログギフト。3年保有で1万円相当に。
• 業績回復基調で40円配。
• 1000円の配当利回り4%程度で購入が吉。10年来安値水準。

 

3.資産株

3003ヒューリック

• 都区内の駅チカビル中心に好物件所有。含み益化。
• 連続増配中。
• 300株保有でカタログギフト3000円相当優待。3年保有で2点へ。フルーツ優待が魅力的です。

3020アプライド

• 九州地盤のパソコン小売店。大学、法人向け売上が主体。
• 営業利益20億前後で安定黒字。PER/PBR共に低くバリュー株。
• 配当性向20%以下と低めなので増配余地はある。
• 優待は100株でQUOカード1000円。
• 第一四半期業績悪めで安値だがもう2000円割れを待ちたい。

3034クォールホールディングス

• 調剤薬局上位。全国展開。コンビニ駅チカ等へも出店。
• 優待は100株保有で自社関連商品1点。1年長期で2点。リンゴ酢が美味いのでオススメ。
• 1200円以下となっており優待狙うならいい株。

3045カワサキ

• ハンカチ事業は仮の姿。その実態は賃貸・倉庫事業。増配傾向で自己資本比率82%。
• しかし、手元キャッシュは非常に少ない(倉庫のための固定資産が中心か?)
• 総合利回り5%以上か。優待は200株で3000円相当のハンカチ。権利落ちで掴むには良い位置だが株価は上がってきている。
• 不動産銘柄との比較が妥当か？

3050DCMホールディングス

• 3年かかるが優待は100株保有で2000円の買物優待券。HC事業2位で安定黒字。
• 増配傾向だが配当性向30%以下で無理はない。
• 総合利回り5%水準。
• ナフコと共に単元分散投資で欲しい銘柄。

3157ジューテックホールディングス

• 総合利回り5%以上で上場後減配は1度のみ。それも-10%なのでマイルド。第一
• 四半期は増収増益。自己資本比率24%とディフェンスにやや不安あるが、単元価格も安いし保有ありですな。

3166OCHIホールディングス

• 上場後非減配で総合利回り5.6%で第一四半期増収増益。
• 株価は年初来安値付近か。こっちの方がいい。

3167TOKAIホールディングス

• 東海地盤。LPガス、CAtV、水宅配事業展開。
• 事業が安定して伸びており着実に増配。
• 優待は100株保有でQUOカード500円か水12本(500ml)か、TLCポイント1000円か、同社携帯の半年割引。同社携帯契約しているならば最高に使える優待。
• 年2回もあるのも◎。まず100株900円以下なら欲しい銘柄。

3173Cominix

• 切削工具、耐震工具の専門商社。200株保有で世界or日本地域特産品カタログギフトポイント2000。
• 3年保有で3000ポイントへ。
• 配当性向30%で配当は安定していない。

3244サムティ

• REIT、新築再生マンション販売。
• 連続増配銘柄。優待は200株保有でホテル無料券。

3333あさひ

• 大規模自転車専門店。優待は100株保有で4000円の買物優待券。
• 優待券利用で総合利回り5%水準に。

3501住江織物

• 国会の絨毯を納入する老舗企業。
• 70円配の資産バリュー株。200株保有で4000円相当のカタログギフト。
  業績回復すれば堅いか。

3546アレンザホールディングス

• バロー傘下のホームセンター。
• 38円配は無理ない。
• 優待は100株保有で1000円相当の金券。960円以下で欲しいところ。

 

    投資家とランナーに幸あれ！

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