2022年 新春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株 銘柄分析 4000番台


Pocket
LINEで送る

2022年新春号の会社四季報銘柄分析の通読、4000番台です。 4000番台は情報・通信系が多いですが、化学関係、医薬品関係、サービスなどの業種があります。 化学関係でバリュー株が沢山見つかりました。中には安定黒字でも配当利回りが4.5%以上の銘柄も。 以下の考え方を大枠で当てはめて銘柄分析を進めます。

  • 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
  • 過去3年の営業利益が安定している

ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点 「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍!】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当 【投資19.】

 

 

  • 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。


1.バリュー株

4043トクヤマ

  • 半導体用シリコンの世界最大手。
  • 原料高で減益だが、23年回復予想。
  • PER6.2倍、PBR0.57倍、配当利回り3.68%(1902円)

4215タキロンシーアイ

  • プラスチック加工大手。
  • IT向け樹脂板首位。配当性向40%。

4224ロンシール工業

  • 塩化ビニル製の防水材、長尺麻材など。鉄道用車両床材はシェア80%
  • PER7.7倍、PBR0.4倍、配当利回り3.97%。
  • 80円復配を考えて長期保有あり。

4365松本油脂工業

  • 界面活性剤総合メーカー。1株利益1000円以上で安定黒字。
  • 自己資本比率84%で有利子負債ゼロ。
  • PER10倍、PBR0.58倍、配当利回り2.82%

4410ハリマ化成グループ

  • 魯迅原料化学品草分け。
  • 業績回復基調で非減配。
  • 38円配続けば配当利回り4.5%以上。(836円) PER12.4倍、PBR0.58倍。
  • 業績回復まで資産株扱いで保有すれば吉か?

4494バリオセキュア

  • ネットセキュリティサービス特化。
  • 営業利益7億前後で安定黒字。
  • PER10倍、PBR1.25倍、配当利回り3.02%。

4690日本パレットプール

  • 輸送用パレットや機器レンタル大手。
  • 先行投資期で減益だが黒字。投資一巡後の23年以降に期待して打診買いはあり。
  • 配当利回り3.5%なのもよし。
  • PBR0.35倍、PER12.7倍。先行投資済めばPER5倍水準へ。

4809パラカ

  • 時間貸し駐車場運営・管理。地方都市中心に攻めの姿勢。
  • コロナで減益も減配無し。
  • 株主優待100株保有でQUOカード2000円で1600円以下総合利回り5%以上。
  • PER12.5倍、PBR1倍。
  • 伊藤忠商事と提携し今後の拡大に期待。自動車のみならず、バイクパーク会員など拡大にも期待。長期保有で買いに見える。

4968荒川化学工業

  • 印刷インキ用樹脂で首位。
  • 2010年から10年で配当2倍程度へ増配。
  • 第二四半期業績好調で上方修正。
  • 原料高影響受けるが株価は冴えず、配当利回り4%前後。

4976東洋ドライループ

  • 記念配当で41円→45円へ増配。
  • 固体液膜潤滑剤事業。ドライループ。
  • 営業利益4億円前後で安定黒字。
  • PER6.4倍、PBR0.43倍。時価総額35億、現金同等物45億。
  • 自己資本比率80%の資産バリュー株。配当利回りがもう少し高ければ..。

 

2.大型株

4502武田薬品工業

  • 国内製薬首位。世界10位。
  • 睡眠障害薬が開発中断で打撃だが180円配当継続予想。
  • 配当利回り5.7%程度(3150円)

4611大日本塗料

  • 塗料国内4位。25円配当継続。
  • PER11.8倍、PBR0.49倍。配当利回り2.99%。
  • 3年来安値水準継続。

3.資産株

4008住友精化

  • 紙おむつ用の高吸収樹脂が柱。
  • 原材料高騰で減益。増配(100円→120円) 2010年以降減配はなし。PER8.6倍、PBR0.58倍、
  • 配当性向30%で配当維持は可能かと。自己資本比率66.5%。株主優待は100株半年以上保有でQUOカード1000円×2回。

4031片倉コープアプリ

  • 肥料最大手。片倉工業系。
  • 業績横ばい傾向で営業利益12億前後で安定黒字。
  • 50円配当で配当利回り4.5%程度(1115円)

4093東邦アセチレン

  • 溶接切断用ガス製造。
  • 産業用、家庭用LPG。45円配当継続。株主優待は100株保有でQUOカード1000円。
  • 1年で1500円。3年で2000円相当へ。
  • 総合利回り4.5%以上

4633サカタインクス

  • 印刷インキ3位。
  • 営業利益50億円以上で安定黒字。30円配当、優待は100株保有でQUOカード1000円。
  • 3年保有で2000円へ。
  • 業績堅調で1000円以下なら長期保有で総合利回り5%以上。

4634東洋インキSCホールディングス

  • 印刷インキ国内首位。
  • 営業利益129~150億で黒字。90円配当で配当利回り4.5%以上。株主優待は200株1年保有でカタログギフト1000円。
  • PBR0.51%。
  • 株価は過熱感無いが化学系では収益バリューとは言えない水準(PER12.9倍)

4767テー・オー・ダブリュー

  • イベント企画運営大手。
  • 配当性向50%程度で還元姿勢豊富。
  • 第一四半期の経常進捗率は30%以上で好発進。
    配当利回り4%以上。
  • 1000株1年保有でQUOカード500円。3年保有で2000円。
  • 自己資本比率73%。営業利益率正常時は10%以上。
  • コロナ後を見据えて長期保有あり。

4221大倉工業

  • 合成樹脂フィルム大手。 PER7.3倍、PBR0.49倍。配当利回り3.23% 株主優待は100株保有でQUOカード1000円と食事優待券。

 

  投資家とランナーに幸あれ! 2022年新春号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか?

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

会社四季報 2022年1集・新春号 [雑誌] 価格:2300円(税込、送料無料) (2021/12/18時点)

楽天で購入

 

会社四季報の銘柄分析に興味のある方は過去記事もどうぞ!

会社四季報銘柄分析記事一覧

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ

にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ

にほんブログ村

 

 

Pocket
LINEで送る



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA