2021年 新春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 9000番台

2021年、新春号の会社四季報銘柄分析です。

今回で最終編です！9000番台です。

9000番台は

• 鉄道株(JRや私鉄)-JR九州の配当利回りが高くて魅力的
• 倉庫や運輸関連(資産株として嬉しいおこめ券優待がもらえる安定のキムラユニティー等)
• 小売業(超巨大な世界を相手に戦う、ファーストリテイリング等)
• 情報・通信(ソフトバンクやNTT、KDDI、沖縄セルラー等の嬉しい資産株群)
• 電力株(J-POWERが将来期待)
• サービス業(万年バリュー株でジリジリと業績向上中のハリマビステム)

など、多彩です。最後の銘柄、ベルーナでは昔、小型分割に期待して入ったものの負けた記憶があります。

以下の観点で掘り下げていきます。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄
• 青字のリンク銘柄は過去記事を書いたことがある銘柄

です。

1.バリュー株、グロース株

9600アイネット

• DC(データセンタ)、情報処理、システム開発。
• 業績はジリジリと堅調に増収増益基調。
• 営業利益率7%前後で安定推移。
• 株主優待は100株保有でQUOカード1000円(3年長期で2000円へ)
• 総合利回り4%程度(1556円)

9622スペース

• 商業施設等のディスプレー企画や出店運営。
• コロナ大打撃で減収大幅減益だが自己資本比率84%で好財務。
• 過去業績は営業利益率6%以上で推移。
• コロナ後、この水準に戻る事を考えて打診買いはあり。
• 株価は5年来安値更新中。(19年1446円→700円台へ)

9780ハリマビステム

• 安定の収益、資産バリュー株。
• PER4.5倍、PBR0.46倍。
• 最高益予想。
• ビルメンテナンス事業展開。清掃事業が主。

2.大型株

9072ニッコンホールディングス

• 完成品車輸送首位。
• 営業利益率10%前後で業績ばらつきが少ない安定黒字。
• 株価は17年の3440円を付けた後、コロナ禍で1671円まで下落し、現在2071円。
• 値ごろ感有。
• PER10倍以下、PBR0.7倍。

9303住友倉庫

• 約20年非減配銘柄。
• 倉庫大手。傘下に伸びシロあるグロース株遠州トラックを含む。
• 配当利回り3.44%(1395円)。下がったら買うと良い資産株。
• 大手倉庫株の中では一番高利回り。

9503関西電力

• 業界2位。原発依存度大。
• コロナで電力需要減少で減収減益。
• 50円配当維持なら配当利回り5%以上(974.9円前提)程よい買い水準。
• 筆頭株主は大阪市。

9513J-POWER

• 電力卸が主事業で海外展開も行っている。
• 電力の4割は再生エネルギーを利用しており海外展開も積極的。
• 将来に期待したい電力株。
• 上場以来無配。配当利回り5%以上(1432円前提)

9678カナモト

• 建機レンタル大手。北海道地盤。
• 営業利益率10%前後で安定黒字。
• 長期的に増配中。
• 株価は19年3340円→1736円を付けて2195円と値ごろ感有)

 

3.資産株

9078エスライン

• 岐阜県地盤の路線トラック業者中堅。
• 98年以降非減配。
• 株主優待は100株保有でQUOカード最大2000円(最大3年保有。初年度は1000円)
• 750円程度で待ち構えたい。

9414日本BS放送

• ビックカメラ傘下の無料BS放送局。
• 営業利益減益だが営業利益率10%越えで安定黒字。
• 自己資本比率87%で好財務。配当と優待維持は十分可能と見ます。
• 株主優待は100株保有でビックカメラ優待券。最大3000円分来ます。
• 総合利回り4.67%(1070円)

9433KDDI

• 総合通信大手。
• 17年以上連続増配中。携帯電話値下げ影響が気になるが
  長期的に増収増益基調で増配基調。
• 100株保有で株主優待はカタログギフト3000円～5000円。
• 総合利回り最大5.49%(3098円前提)
• 株主優待狙いの投資家ならばまず初めに欲しい優待。

9644タナベ経営

• 経営コンサル大手。
• セールスと経営コンサルティングが2本柱。
• 営業利益率10%前後で推移。
• コロナで減益基調だがそれでも利益率7%で推移。
• 自己資本比率85%で長期的に増配中。
• 株主優待は100株保有で3000円相当のシステム手帳。
• 総合利回り5.62%(1298円)

9728日本管財

• 総合ビルメンテナンス初の上場企業。
• リーマンショック時も安定黒字。
• 今回のコロナショック時でも安定黒字の超絶のディフェンス企業。
• 加えて株主優待は100株保有で年2回のカタログギフト。2000円。長期保有で3000円へグレードアップ。
• 総合利回りは長期保有前提で堂々の5%以上！(2084円前提)
• 株主優待を考えるならばまず、始めに買いたい銘柄。

9760進学会ホールディングス

• 北海道地盤の学習指導塾。
• 黒字化予想で15円配当据え置き。
• 株主優待は100株保有でQUOカード1000円。
• 総合利回り5.52%(453円)

9769学究社

• 小中学生向け塾enaを展開。
• 営業利益率10%以上で安定黒字。
• 配当利回り5%近く。株主優待は100株保有でQUOカード1000円。
• 総合利回り6%越え(1196円)

9904ベリテ

• 宝飾品店。
• インド会社にTOBで傘下。
• 配当性向ほぼ100%だが、営業利益率8%以上で安定黒字。
• 自己資本比率は高いので好財務。業績続く限り配当は続きそう。
• 総合利回り6%以上。(配当利回り6%以上)

9945プレナス

• 持ち帰り弁当の「ほっともっと」展開。
• 自己資本比率63%。
• コロナ前は営業利益50億前後の黒字だったが、収支トントン(当期純利益赤字)へ。
• コロナ収束後を見据えて購入するのはありか。
• 株主優待は100株1年保有で500円買物券5枚。
• コロナ前の配当に戻れば60円。1700円以下であれば総合利回り5%へ。

9994やまや

• イオン系。
• 酒類専門店。外食向けがコロナ不良で収支トントンだが増配。
• 平常時は営業利益52～74億で安定黒字。1株益160～300円前後。
• 株主優待は100株保有で自社店舗で使える買物優待券500円×6枚×年2回。
• 総合利回り4.9%(2200円前提) 優待券は買取サイトで80%買取。

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

2021年新春号も会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？

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