4275 カーリットホールディングス 配当+優待利回り4.7%！株主優待 UCギフトカード【資産株お勧め.30】

4275カーリットホールディングス配当+優待利回り4.7%！株主優待 UCギフトカード

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資産株投資によって10年で資産を2.5倍にした実績のある！

僕のお勧め資産株紹介シリーズ第30弾！(過去紹介記事はこちら)

株価が300円台の時から長い付き合い。化学・化薬系の生産、飲料を瓶詰するボトリング事業を営む4275カーリットホールディングスです。UCギフトカードの優待が貰えて、配当+優待利回りの高いお手頃株です。(6万円以下で買えます。)

4275購入の決め手は以下！

• 配当+優待利回り4.7%(購入当時は5%以上)
• 100株保有でUCギフトカード1500円の株主優待
• 100株6万円以下と手頃に買える資産株
• 利益剰余金>>>>有利子負債で長期配当、優待を享受出来る期待感有
• 業績変動が少なく長期的に黒字安定
• チャートが横ばいでテクニカル的に安かった(今も3年来安値付近で悪くない)

 

資産株については以下をレギュラー分析・紹介していきます。
①事業概要
②総合利回り,割安指標,チャート
③財務分析(高配当、優待を維持できる体力がどれだけあるか？)
④業績分析(安定して稼げる利益はどれほどか？)
⑤過去10年配当の推移(大きく減配していないか)
⑥その他(銘柄独自の魅力/リスク等)

分析の根本は以下の

• 10年間で資産価値を2.5倍にした！

資産株ノウハウに従っています。

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

 

 

①4275-カーリットHLD事業概要(化学製造&ボトリング)

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• 1916年、火薬の国内自給を目指しスウェーデンから導入したカーリット爆薬から創業
• 1939年、研削材「サクランダム」製造開始
• 1949年、除草剤「デゾレート」販売開始。東京証券取引所に上場。

以下、化学・化薬製品の製造・販売開始

• 1953年、高級漂白剤「シルブライト」
• 1966年、緊急保安炎筒「ハイフレヤー」
• 1975年、次亜塩素酸ソーダ電解発生装置「ハイポセル」
• 1984年、有機導電材「TCNQ錯体」
• 1998年、高分子系電解コンデンサ「PC-CON」
• 2006年、緊急用保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊器具をプラスした製品「ハイフレヤープラスピック」
• 2013年より純粋持ち株会社化し、カーリットホールディングスへ

創業名のカーリットは爆薬を意味しており、創業のスウェーデンのスウェーデン人O・B・カールソンから来ています。

以降、様々な国内の製造業を傘下に巻き込んで長い歴史の中で少しずつ拡大していかれたのですね。

日本カーリット株式会社 沿革より抜粋

wikipediaカーリット　より抜粋

 

企業理念

 

創業100年を機に今後も既存事業の確立、技術の進展に注力する意味を込めて企業理念を制定。

赤色のロゴは、200年先までの発展を意識しカーリットのCとホールディングスのHを掛け合わせた無限大∞を意識されているそうです。

グループ理念より抜粋

 

中期計画

• ワクワク21というキャッチフレーズで3か年計画を立てられています
• 既存事業の投資強化で足場固めをする一方、次の事業の種まきをしていきます

• 22.3月期の業績目標です
• 20.3月期の予想が売上高500億、営業利益17億なので相当高いですね！

• 宇宙・二次電池・ヘルスケア・新規機能材料の4つの新規事業に注力
• 二次電池と半導体材料は5G関連になりそうですね

• ボトリング系は結構は製造ライン投資がかかるようです
• 売上高が500億程度なので、年間7,8%程度の売上高研究開発比率ですね。かなり高いです。(固定費回収ビジネスですね。製造高に利益が左右されます。)

セグメント別情報

• 大小様々な企業を傘下に入れてきているため事業は多様性を極めます
• 大きく、化学品・ボトリング・産業用部材の分かれます
• 発炎筒や塩素酸系の材料のシェアが業界では高いです

セグメント別売上高

• カーリット(爆薬)から始まっただけの事はあり、化学品が売上の主軸ですね
• 次いで飲料系のボトリング事業
• その他事業として産業用部材と続きます

セグメント別利益高

• 主力事業の化学品の利益率、利益額が一番高く基本形ですね
• 次いでボトリング、産業用部材と続きます
• 利益率については産業用部材の方が高めです

2019決算短信 より引用

 

②.4275-カーリットHLDの割安指標(配当+優待利回り4.7%！)、株主優待(UCギフトカード)、5年株価チャート

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4275カーリットホールディングスにおける配当+優待利回りや割安指標、株主優待、チャートを紹介します。

4275カーリットホールディングスの各種指標

以下の指標を表にまとめています。

• 過去3年利益に対する今期配当金予想の配当性向
• 1株配当、優待金
• 配当利回り
• 優待利回り
• 総合利回り(配当+優待利回り)
• PER/PBR/ミックス係数

• 配当と優待の利回りバランスが良いですね。配当+優待利回りの総合利回りは4.7%！
• 配当性向も無理ない20%台です
• 株主優待のUCギフトカードは3年以上保有の1500円で試算しています
• 利益剰余金を順調に積み上げているため資産が豊富にあり、低PBRになっています

 

4275カーリットホールディングスの株主優待(UCギフトカード)

4275 カーリットホールディングスの株主優待UCギフトカードをゲットするには

• 3月末日

この期日に100株以上保有しておく必要があります。

• UCギフトカードは100株保有で3年以上が最も高利回りになります(1500円)
• 中期計画通りに業績が伸び、PERもバリューになるならば500株、1000株まで買い増しをして値上がり投資を狙うのも良いですね

 

株主優待制度より抜粋

 

4275 カーリットホールディングスの5年株価チャート

• 3年来安値を狙う株価水準です。
• 直近業績予想減益で下方修正した影響でしょう
• 下方修正は米中貿易摩擦によるもの、ボトリングラインの不具合によるものです
• 長期的には回復するでしょう

100株入るには全く問題なく入れます

 

③.4275カーリットホールディングス-財務分析(配当+優待利回り4.7%を支える高財務体質)

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4275カーリットホールディングスについて配当+優待利回り4.7%を維持できるか財務体質を調べます。

• 高配当や優待を維持できる体力がどれほどあるのか
• 体力は過去から増え続けているか(高配当と優待を維持しながら体力増強しているか)

を確認していきます。

株主資本と利益剰余金の増加額で確認しています。

IR BANKから抜粋して独自に加工ています。(業績、配当・自社株買いの項目も同様)

4275カーリットホールディングスの財務分析

13年に持ち株会社後からのデータになります。

• 手堅くジリジリと利益剰余金を積み上げています
• 業績も減益はあるものの手堅く黒字を維持しているので積み上がっています

良い株ですね！資産株向きです。10年単位で持てるでしょう。

配当+優待利回り4.7%は余裕で維持できるでしょう。

 

 

④.4275カーリットホールディングス-業績

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4275カーリットホールディングスの配当+優待利回り4.7%を維持できるか資産株としての体力を培う業績です。

• 売上高
• 営業利益
• 経常利益

の推移を見ていきます。

• 黒字を維持できるか

を第一に見ます。

4275カーリットホールディングスの業績

• 17年まで減益基調でしたが黒字維持ですね！
• 18,19年と伸びていましたが20年は地政学リスクと社内影響で下方修正減益です

減益基調でも配当性向は低いため

• 配当+優待利回り4.7%

を維持する事は十分できそうです。手堅いですね。

 

 

 

⑤.4275カーリットホールディングス-配当金・自社株買い

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4275カーリットホールディングスの株主還元姿勢を見ます。

• 利益の成長と共に安定して配当を伸ばしているか
• 自社株買いを実施して配当・優待維持に繋げているか
• 減益でも配当維持(実質累進配当姿勢)の株主への還元姿勢があるか

などで判断します。

4275カーリットホールディングスの配当金・自社株買い

• 5年間で9円→12円へ3割増配していますね！
• 15,16年に億単位の自社株買いも実施しています
• 配当性向が低めなので12円配当の維持は余裕でしょう
• 利益剰余金も豊富なので堅いですね

これなら

• 配当+優待利回り4.7%の維持

は余裕でしょう。長期的に保有できます。

 

 

⑥.4275カーリットホールディングス-魅力とリスク

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僕が考える4275 カーリットホールディングスの魅力とリスクは以下です。

4275カーリットホールディングスの魅力

• 配当+優待利回り4.7%
• 100株保有でUCギフトカード1500円の株主優待
• 5年で3割増配と渋い。配当性向低め
• 利益剰余金>>>>有利子負債で長期配当、優待を享受出来る期待感有
• 業績変動が少なく長期的に黒字安定、利益剰余金安定増
• 1400円の高値から右肩下がり後の横ばい基調のチャートで底値感あり

4275カーリットホールディングスのリスク

• 地政学リスク(米中貿易摩擦)
• ボトルラインの不具合の再発(製造ラインのQCD強化が必要）
• 売上高の7,8%と高い設備投資であり減価償却費負担が重い(固定費回収ビジネス)

外部環境は仕方ないとして、製造ラインの強化は社の課題ですね。自ら努力して向上できる部分です。

安定した売上が見込めないと固定費回収不足になります。損益分岐点製造高の引き下げも今後図って欲しいです。

以上です！

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資産株お勧めカテゴリー

 

更に詳しく4275 カーリットホールディングスを調べられたい方は
会社サイトから有価証券報告書を調べたり
会社四季報で業績、財務、株主構成などを調べられたら如何でしょうか？

閲覧有難うございました！　全世界の投資家とランナーに幸あれ！

 

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