2022年 秋号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 1000番台

2022年秋号の会社四季報、通読分析の1000番台です。

夏号の通読分析を終えて記事にまとめて….間髪入れず秋号が届きました。米国市場は金利上昇ペース増で荒れていますが日本株はそこまで下がっていない。でも細かにみると上方修正期待だが下がっている銘柄もあるので、秋号はそれを本気で探して狙いにいく年間で一番大事な号と見ています。

• 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
• 過去3年の営業利益が安定している

を意識して銘柄を捜しています。(特に一つ目) グロースの悲劇を繰り返さないための株価下落ストッパーの役目です。

ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%！

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

 

1.バリュー株

1381アクシーズ

• 鶏肉国内大手。ケンタッキー食肉卸向け柱。正常時営業利益率10%以上で安定黒字。
• 自己資本比率87%で有利子負債ほぼゼロの好財務経営。飼料原料価格高騰影響で
• 来期大幅減益も配当据え置きは立派。
• 2200～2500円ぐらいまで待ち構えたい。

1418インターライフホールディングス

• 店舗内装工事や音響・証明設備など工事。
• 第一四半期は増収増益で上方修正期待大。
• 今年4月高値の220円台を狙いたい。

1805飛島建設

• 土木主体の老舗。
• 50円配当で配当利回り5%弱。
• 第一四半期は前年同期比増収増益で上方修正期待。

1821三井住友建設

• PC橋と超構想マンションに強い準大手ゼネコン。
• 22円配当予想、第一四半期は増収増益で高配当期待。
• 株価も大して上がっていないので過熱感薄い

1879新日本建設

• 建設、不動産開発展開。営業は首都圏中心。
• 営業利益140億前後で黒字。
• 自己資本比率69%で有利子負債ゼロで現金同等物豊富。
• どこかでどかんと増配に舵切る事を期待。

1972三晃金属工業

• 日本製鉄系の金属屋根大手。長尺屋根首位。
• 営業利益20億円台で安定黒字。自己資本比率64%で有利子負債ゼロ。
• 130円配当継続で配当利回り4.5%以上。
• 第一四半期は増収増益。暴落下で2400円を割るなら仕込みたい。

 

2.大型株

1333マルハニチロ

• 水産最大手。
• 第一四半期は増収増益スタート。
• 経常利益率は通期48%と好調で上方修正期待。
• 三菱商事と合併会社を設立(49%出資)は成長加速期待か..？

1417ミライト

• 通信工事3位。
• 第一四半期減収赤字だが増配予想。
• 優待は100株でQUOカード1000円で総合利回り4.5%(1532円)。
• エクシオG等、同業他社を横目に見ておくといいか。買っても単元が妥当か。

1951エクシオグループ

• NTT工事など電気通信工事大手3社の一角。
• 安定黒字の連続増配株で配当利回り4.5%以上。株価は3年来安値水準。
• 第一四半期は増収大幅減益で足元厳しいが携帯基地局向け投資は長期的に続く安定事業。
• 携帯電話3社の安定度と似た事業の動きをすると見ます。他、事業も育成中。
• 2100円以下でコツコツと集めるのが吉か。

 

3.資産株

1451KHC

• 注文建築分譲など事業子会社を有する持ち株会社。
• 営業利益5～6億で安定黒字。
• 30円前後の高配当。
• 配当利回り5.3%程度以上でコツコツと集めたい資産株。

1726ビーアールホールディングス

• 西日本地盤のPC橋梁大手。減益基調だが12円配堅持。
• 100株保有でQUOカードをまずは取り、300円以下まで下がってきたときに1000株まで買い増ししてQUOカード3000円を狙うのが妥当か？

1847イチケン

• 商業施設の新築・内改装主力。
• 営業利益40億円台で安定黒字。配当も安定しており配当性向25%以下で無理なく高配当。
• 配当利回り5%以上で長期保有に向く。1800円切ればコツコツ買いたい銘柄。

1941中電工

• 中国電力系の電気工事会社。
• 営業利益80億以上で安定黒字で104円安定配当。
• 自己資本比率78%で有利子負債ゼロでキャッシュリッチ。
• 経常利益>>営業利益で営業外利益が多くこれが高配当無理なく継続しているものと考えられる。
• 2080円以下の利回り5%以上でコツコツと仕込むと相当堅い。

1952新日本空調

• 三井系の空調設備工事会社。
• 営業利益60億以上で安定黒字。
• 70～75円前後配当。優待は300株保有でQUOカード1000円とカタログギフト2000円。
• 1700円以下で300株狙うといいか。

 

    投資家とランナーに幸あれ！

2022年秋号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？

 

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