2021年 夏号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 8000番台

2021年会社四季報通読8000番台です。

恐ろしく亀の如き歩みですが、四季報発売後の数日で上げた銘柄の株価も程よく落ち着いてくる時期なので良い銘柄を落ち着いたタイミングで買うには適した期間かもしれないですね。1ヵ月ほど発売後置くというのは。

8000番台は銀行や証券会社、不動産、保険、リース系のその他金融業等の総合利回りが高い魅力的な資産株が沢山あります。

どれも買い占めたくなってきますが我慢ですね。良い銘柄が割安なタイミングになるまで待ちのスタンスで良いと思います。夏枯れ相場でそんな光る銘柄は….いくつかありました。

今回も以下の考え方で掘り下げます。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

1.バリュー株、グロース株

8185チヨダ

• 靴屋販売店大手。東京靴流通センターが主力。
• 2期赤字後、黒字化予想。
• 第一四半期は黒字化で好調。
• 復配を狙って中期で1500円以上を狙うのは堅そうである。

8771イー・ギャランティ

• 企業の売掛債権保証で成長で地銀との業務提携積極化。
• 営業利益率40%以上で安定黒字。
• キャッシュが貯まる事業構造。
• 指標が高いが、暴落時に仕込むべき銘柄。PER25倍程度を狙いたい。

2.大型株

銀行や商社等ありますが……どれも高値圏にあるように思えてありませんでした。総合利回り5%以上でも株価が上がり過ぎている銘柄が多いように思います。

3.資産株

8008 4℃ホールディングス

• ネオモバで買付すると良い銘柄。
• 25年非減配の増配銘柄。
• 配当利回り4.5%以上(1812円)。100株保有で2000円相当の自社商品。
• 営業利益率5%以上で自己資本比率74%で有利子負債ゼロ。
• 株価はコロナ安値圏から1割上昇程度と値頃感有。
• 宝飾系は高配当ながら減配を繰り返していると思っていただけに、リーマン・コロナを乗り越えた非減配を継続しているのは熱い銘柄。

8084菱電商事

• 三菱電機系の商社。
• 株主優待は100株保有でQUOカード2000円。
• 3年保有で3000円。総合利回りは最大5.3%(1640円前提)

8098稲畑産業

• 化学専門商社。
• 連続増配予想。株主優待はQUOカード。
• 長期保有で100株で2000円。総合利回り最大5%越え。

8281ゼビオホールディングス

• スポーツ用品販売大手。
• 大型店展開。
• 株主優待は100株保有で20%OFF1枚と10%OFF4枚の割引券年2回。
• メルカリで1500円で買取されているのでこの前提だと総合利回り5.9%(1017円で30円配当前提)。
• コロナ禍でも30円配当であり回復基調なので30円配当は継続すると考えると100株保有はそれなりに熱い。

8282ケーズホールディングス

• 北関東地盤の家電量販店。
• ヤマダ電機と違い、接客対応が丁寧で誠実さがある(個人的経験)。
• 営業利益率5%前後で安定黒字。自己資本比率64%。
• 株主優待は100株1年保有で年間4000円の買い物優待券。
• 総合利回り6.44%(1243円前提)

8560宮崎太陽銀行

• 宮崎県地盤。第二地銀。
• 2010年に25円へ一度減配した以外は常に50円配当。
• 反落予想だが900円以下で待ち構えるのが堅いか？
• 配当利回りは1000円以下で5%を超える。

8591オリックス

• 説明不要の優待銘柄。
• 株主優待を狙って株式投資をするならば、一番初めに買う銘柄。
• 配当+優待利回りは余裕で5%を越え、長期保有前提であれば将来10%を目指せる水準も。

8613丸三証券

• 対面営業主体の投信堅実販売を主軸にしている証券会社。
• 株主優待は100株保有で1000円相当の海苔。
• 600円以下で買えば総合利回り5%。配当不安定だが、100株6万程度で総合利回り5%を狙える証券会社は少ないので貴重。

8798アドバンスクリエイト

• 生命保険代理店大手。ネット中心展開。
• 営業利益率10%以上で安定黒字。
• 株主優待は100株保有で2500円相当のカタログギフト。
• 1000円以下は総合利回り5%以上。

8871ゴールドクレスト

• 少人数効率経営マンション開発分譲展開。
• 営業利益率20%以上で安定黒字。
• 不動産分譲銘柄では自己資本比率66%で好財務。
• 現金同等物690億なので流動資産豊富な印象。
• 株主優待は100株でQUOカード1000円。
• 1600円以下で拾えば総合利回り5%以上。下値を待ちたい。

8881日神グループホールディングス

• 東京、神奈川中心にマンション展開。
• 安定黒字で自己資本比率57%で分譲不動産銘柄では好財務。
• 株主優待はカタログギフトポイント。
• 1000株保有1年で8800ポイント/年。ウイルズコインに変更すれば、ミスドの割引券に引き換え可能で、換金率80%。
• この前提で見積もると468円で1000株1年保有の場合、総合利回り5.35%。
• 2000株まで買い増ししたい。(資産バリューで値上がり期待も狙える。)

8887リベレステ

• 首都圏で分譲マンション展開。
• 営業利益率10%以上で安定黒字。自己資本比率54%で好財務。
• 800円以下は配当利回り5%以上。
• 1株700円台はネオモバでコツコツ買うのに適す。

8898センチュリー21ジャパン

• 伊藤忠系の不動産仲介店をFC展開。
• 営業利益率20%以上で安定黒字。無借金経営で自己資本比率87%。50円→45円へ減配したが配当利回り4.2%程度。
  株価は5年来安値圏。
• 償却費負担重い時期だがキャッシュが貯まる事業構造は継続されていると見る。

8935FJネクスト

• 首都圏で投資用ワンルームマンション販売を主で展開。
• 自己資本比率63%で不動産分譲銘柄では好財務。
• 営業利益率10%以上で安定黒字。
• 株主優待変更で1000株保有必要だが、3年保有でカタログギフト5000円と静岡の傘下子会社の旅館割引券1万円がもらえる。
• 1000円台前半で買えば総合利回り5%以上(1000株保有)

 

投資家とランナーに幸あれ！

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