2022年 新春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株 銘柄分析 8000番台


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2022年新春号の会社四季報、通読分析の8000番台です。

8000番台は銀行、商社(卸売業)、証券、その他金融業(リース系や債務保証など)、不動産などの業種が多いです。配当+優待利回りの高い資産株候補が沢山見つかります。

以下の観点を今号より意識して銘柄分析しています。

  • 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
  • 過去3年の営業利益が安定している

を意識しています。(特に一つ目) グロースの悲劇を繰り返さないための株価下落ストッパーの役目です。 ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点 「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍!】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当 【投資19.】

 

  • 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。


1.バリュー株

8013ナイガイ

  • 靴下老舗。ストッキングなど。
  • 赤字継続だが小幅。
  • 現金同等物54億。時価総額26億円の資産バリュー株。
  • 優待は100株で1100円相当のカタログギフトポイント。

8150三信電気

  • 半導体商社大手。ゲーム機向け強い。ルネサスと契約解消。
  • ITインフラ構築、保守が利益源。
  • 営業利益17~21億で安定黒字。プライム上場維持のため、自社株800万株(発行済み株式数の30%以上)もの超絶自社株消却を実行。
  • そのため80円へ増配し配当利回り5%以上。
  • だが、株価は2200円台→1300円台へ下落し、底打ちで上がり気味。上方修正も発動。面白い株。

8934フロンティア不動産

  • 不動産の売り買い、賃貸仲介から出発し、ビル管理、改修工事へ展開。
  • コロナ前は成長企業。路線に戻れるか。
  • PER6.4倍、PBR0.69倍、配当利回り4.18%。

2.大型株

8570イオンフィナンシャルサービス

  • イオン系金融サービス。銀行、クレジットカード展開。
  • 第二四半期進捗率70%越えで好調。増配期待。
  • PER11倍、PBR0.68倍、配当利回り3.4%(1323円)

3.資産株

8008 4℃ホールディングス

  • 宝飾「4℃」のエフ・ディ・シィ・プロダクツ中核。
  • 配当利回り5.04%、自己資本比率76.2%、有利子負債ゼロ。
  • 優待は100株保有で2000円の買物券。

8159立花エレテック

  • 電機、電子商社。三菱電機のFA。半導体デバイス。
  • 株主優待は100株保有でQUOカード2000円。3年保有で3000円へ。
  • PER9.1倍、PBR0.52倍、配当利回り3.67%(1582円)

8165千趣会

  • ベルメゾン展開するカタログ、ネット主体の通販大手。
  • 黒字化予想。
  • 株主優待は100株保有で買物優待券1000円×2回。
  • 長期保有で12月株主は更に。総合利回り6.5%越え(400円)

8386百十四銀行

  • 香川県地盤に岡山、大阪などの瀬戸内地域に展開。
  • 四国2位の資金量。減配傾向。
  • 配当利回り4.37%、PER7.4倍、PBR0.14倍。
  • 優待は100株1年保有で2500円相当のカタログギフト。

8425みずほリース

  • みずほFGの持ち分会社。丸紅資本提携。
  • 持ち分にリコーリース。連続増配株。
  • 株主優待は100株保有でQUOカード3000円。1年で4000円へ。

8613丸三証券

  • 対面営業主体の投信堅実販売を主軸に置く独立系。
  • 自己資本比率42%は証券会社では良好。
  • 株主優待は100株保有で1000円相当の海苔など。
  • 500円前後で100株長期保有が吉か。

8793NECキャピタルソリューション

  • NEC持分会社。非減配銘柄。
  • 株主優待は100株保有でカタログギフト2000円。
  • 1年保有で3000円へ。PER7.8倍、PBR0.43倍、配当利回り3.22%(1987円)

8892日本エスコン

  • 総合不動産。マンション分譲から商業施設なども手掛ける。
  • 配当利回り4.9%。(776円)株主優待は1000株保有でQUOカード1000円。
  • 3年保有で3000円へ

8893新日本建物

  • 東京23区軸に首都圏でマンションと流動化事業展開。
  • 営業利益11~19億円で安定黒字。
  • 自己資本比率36%。
  • PER5.6倍、PBR1.09倍、配当利回り5.38%(409円)

8898センチュリー21ジャパン

  • 伊藤忠系の不動産仲介店をFC展開。
  • 加盟料、サービスフィーが収入源の手堅い事業。
  • 減益基調だが営業利益率20%以上。自己資本比率84.5%。1000円割れで欲しい。

8909シノケングループ

  • シノケンは第三四半期の進捗率が悪いが41円配を継続できない内容ではない。
  • 12月に自社株買いも発動しており、株主優待は100株保有でQUOカード1000円。
  • PER6倍台、PBR0.9倍台、総合利回り5%越えか。
  • 12月権利落ち後の下げが収まったら買おう(この水準でもいいけれど)

投資家とランナーに幸あれ!

2022年新春号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか?

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