2022年 新春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 9000番台

2022年新春号の会社四季報、通読分析の9000番台です。 ラストです。 9000番台は鉄道や海運、陸運関係が続きます。キー局もありますね。大型株ではソフトバンクグループのような風変りなものもあります。 銘柄選定の際に今回から特にバリュー株は

• 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
• 過去3年の営業利益が安定している

を意識しています。(特に一つ目) グロースの悲劇を繰り返さないための株価下落ストッパーの役目です。 ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

1.バリュー株

9057遠州トラック

• 東海、南関東地盤の総合物流。住友倉庫子会社(60%保有)。
• アマゾンからの幹線輸送での成長に期待。
• 長期的に増収増益のグロースバリュー株。増配中。
• PER8.5倍、PBR1.05倍、配当利回り3.2%(2497円)

9412スカパーJSATホールディングス

• キー局は資産バリュー度が高そうな銘柄が多いですが総合利回りが低くあまり魅力が。。

  そのため、ここぐらいです。
  18円安定配当継続(配当性向50%以下)
  自己資本比率63%
  配当利回り4.21%(428円)
  400円前半で仕込んで500円前後での売却を狙うボックス狙いが妥当でしょうかね。

  9471文溪堂

• 学習図書出版・教材大手。小学生向け主力。
• 配当性向40%。
• 徐々に増配中。
• 自己資本比率78.5%。PER11.5倍、PBR0.55倍、配当利回り3.65%。

9698クレオ

• アマノ、ZHD系ソフト会社。受託開発とERP販売。
• 4期連続増収増益中。連続増配中。
• PER10.8倍、PBR1.32倍、
• 配当利回り3.69%(1057円)
• グロース株。

9729トーカイ

• 岐阜発祥。病院、介護用品レンタル主力で業績安定。
• 営業利益70億円台で安定黒字。
• PER13.7倍、PBR0.97倍、配当利回り1.84%(2065円)

9964アイ・テック

• 鋼材流通大手。鋼材加工、鉄骨工事を併営。
• 鉄材値上げにより大幅増益予想。
• PER3.4倍、PBR0.36倍、配当利回り2.76%。

 

2.大型株

9039サカイ引越センター

• 引越し業界首位。全国展開。
• 営業利益100～110億で安定黒字。増配中。
• 件数増加で人件費重く減益。
• 対処傾向なのでそれに期待するとコロナ禍安値付近の現在は打診買い有効か？

9735セコム

• 整備保証首位。
• 営業利益1300～1400億前後で安定黒字。増配傾向。
• 株価は10000円から右肩下がりで8000円前後へ。
• 長期的に伸びる業界なので打診買い有効。だが、高い。

 

3.資産株

9506東北電力

• 東北6県、新潟へ供給。
• 震災で原発3基停止だが、脱炭素化やEVの影響受けて原子力の再始動に期待して仕込むのはあり。
• 40円安定配当継続で800円以下は配当利回り5%以上。PBR0.46倍。

9640セゾン情報システムズ

• セゾン系。クレディセゾンよりこちらの方が高配当。
• PER15.9倍、PBR2.23倍と高めだが配当利回り4.58%(株価1963円)自己資本比率68.4%

9656グリーンランドリゾート

• 九州や北海道で遊園地、ホテル、ゴルフ場経営。賃貸不動産活用。
• 西部ガスHLD筆頭株主。
• アフターコロナ期待で復配。株主優待は100株保有で遊園地入場券2枚×2回。

9783ベネッセホールディングス

• 進研ゼミなどの通信教育最大手。
• 株主優待は子供教育関係も含めたカタログギフト。
• PER44.3倍、PBR1.47倍、自己資本比率28.8%と割高で厳しい財務だが企業体が好きなので頑張って欲しい。

 

投資家とランナーに幸あれ！

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