2022年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株 銘柄分析 2000番台


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2022年春号の会社四季報、通読分析の2000番台です。

2000番台は食品株や新興株が多いですね。終盤にはちらほら不動産も混じっています。ABCマートとのような小売りもあります。

  • 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
  • 過去3年の営業利益が安定している

を意識しています。(特に一つ目) グロースの悲劇を繰り返さないための株価下落ストッパーの役目です。 ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点 「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍!】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当 【投資19.】

 

 

  • 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。


1.バリュー株

2301学情

  • 就職情報誌専業。合同企業説明会、就職博を開催。
  • 近年では、あさがくナビ等、ネット関連も。
  • 営業利益率20%以上で安定黒字。自己資本比率93%で無借金経営でキャッシュリッチ。
  • 自社株買い、優待改良もあり、魅力UP。1000円前後で500株仕込んで数年内に
  • 1500円前後を狙うのは非常に手堅い銘柄。1000円で仕込めば総合利回り4.3%なので値上がりまでじっくりと待てる。

2311エプコ

  • 住宅向け給排水設備の設計・コンサルが柱。
  • 設計コンサルが柱
  • 営業利益率10%前後で営業利益4~5億で安定黒字
  • 自己資本比率79%
  • 有利子負債ゼロ
  • 長期的に増配中
  • 配当利回り4.5%
  • PER15倍、PBR1.2倍程度
  • 5年来安値水準
  • 月次業績開示
  • 配当性向50%、DOE8%以上と還元姿勢飛びぬけている。

2481タウンニュース

  • 神奈川、東京・多摩地域で無料情報誌を発行。
  • 成長は無いが、営業利益安定黒字。配当安定。
  • 14円配。PER8倍台、PBR0.59倍、自己資本比率87%。有利子負債ゼロ。配当利回り3.5%以上。

2902太陽化学

  • 長期的に増収増益中のグロース株。
  • 研究開発型食品素材メーカー。
  • 増配傾向で配当利回り3.5%程度。長期成長を考えると1700円前後で仕込むのはあり。

2986LAホールディングス

  • 分譲・商業施設など新築不動産や不動産再生開発。
  • 配当利回りが高い成長株だが、PBRは高い。
  • 保有しても単元程度か。

2.大型株

2503キリンホールディングス

  • ビール類シェア国内首位級。
  • 減益下だが65円配継続。ビール系では高配当株。

2602日清オイリオグループ

  • 家庭用製油首位。
  • 株価は3年来安値水準から反発。2800~2900円で仕込み
  • 長期保有は堅いか。総合利回り3.5%前後

2670エービーシー・マート

  • 靴小売り専門店最大手。
  • 減益下だが営業利益増益反転予想。
  • 優待廃止で170円配継続。
  • 自己資本比率88%。
  • コロナ安値4500円台に落ちてきたら拾うのが堅いか。

2733あらた

  • 日用品卸売最大手。
  • 業績は増収増益で伸びているがコロナ安値水準。
  • 株主優待は100株保有でQUOカード1000円×2回。

 


3.資産株

2170リンクアンドモチベーション

  • 組織、人事、IR経営コンサル柱。
  • 増配傾向で株主優待は1000株1年保有で2500円QUOカード×2回。2年で2倍、3年で3倍。3年保有すると1000株で総合利回り5%超えか。
  • 増配傾向なので400円前半で1000株仕込んでおくのはありか。指標面では相当に割高。

2375ギグワークス

  • IT軸の営業支援、PC機器導入工事、運用。コールセンターも。
  • 増配傾向。
  • 株主優待は100株保有でこども商品券1000円or暗号資産1000円×2回。
  • 総合利回り6.3%(444円)

2763エフティグループ

  • 中小企業向け電話機やOA機器などの販売が柱。
  • 光通信子会社。
  • 2010年以降、非減配銘柄。63円配で配当利回り5.5%以上(1092円)

2777カッシーナ・イクスシー

  • イタリアカッシーナの家具輸入販売。
  • 2010年以降、非減配銘柄。
  • 自己資本比率62%で配当性向30%程度で無理なく好財務。
  • 800円以下でコツコツ買って配当利回り5%以上を狙うのが吉

2792ハニーズホールディングス

  • SC軸に10~60代低価格婦人カジュアル展開。
  • 自己資本比率80%で有利子負債ゼロの安定黒字。
  • 株主優待は100株保有で3000円相当の買物優待券。
  • 300株でも5000円相当。
  • 1000円前後で300株買えれば総合利回り5%以上。
  • 1000円前後で仕込み中期で2~3割アップを狙うのが堅いか。

2932STIホールディングス

  • 水産食品やおにぎり具材の製造。
  • セブン向け売上8割超。増収増益基調。
  • 株主優待は100株保有で3000円相当の食品×2回。
  • 2000円以下で仕込めば総合利回り5%以上。単元保有あり。

 

投資家とランナーに幸あれ!

2022年新春号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか?

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