2022年 夏号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 3000番台

2022年夏号の会社四季報、通読分析の3000番台です。

3000番台は新興銘柄が多い印象です。業種は様々。

ホームセンター関連銘柄
不動産分譲
建設材関係
携帯電話販売会社

結構バリューで高配当なお宝銘柄が見つかる3000番台です。

前号に引き続き今回も

• 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
• 過去3年の営業利益が安定している

を意識して銘柄を捜しています。(特に一つ目) グロースの悲劇を繰り返さないための株価下落ストッパーの役目です。 ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%！

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

＊第一四半期決算で四季報内容とガラッと変わっている銘柄があるため、銘柄分析の際は最新の業績チェックをすることをオススメします。

1.バリュー株

3228三栄建築設計

• 1次取得者向け戸建て住宅販売。木造3f建て定評。
• 1株益350円台予想。75～80円配で配当利回り4.5%以上。
• 値上がるまで配当をもらってじっくり持てる銘柄。

3465ケイアスター不動産

• 1次取得者向け分譲住宅。土地仕入れから販売まで一気通貫。
• 配当性向3割目処で大幅増配のグロースバリュー株。
• 配当利回り5.9%(4710円)単元打診買い有効か。

3504丸八ホールディングス

• 資産バリュー株で有名な銘柄。
• 時価総額127億に対して、現金同等物180億。
• 30円配当継続に大して1株利益は31.9から101円。
• PBR0.25倍。

3611マツオカコーポレーション

• アパレルOEM。中国、ミャンマー、バングラデシュ・ベトナムで生産。
• 回復予想で上場来安値更新が止まるか。
• 資産バリューではある。配当利回り4.35%

3682エンカレッジ・テクノロジ

• 内部統制に役立つシステム証跡管理ソフト・運用保守サービス展開。
• 保守サービス95%超の更新維持率とストックビジネス系。
• 営業利益率10%以上で安定黒字。
• 配当利回り3.5%以上。PBR1.03倍。

3733ソフトウェア・サービス

• 病院向けの情報伝達システム、電子カルテ展開。
• 長期的に増収増益。
• Perは低いが配当利回りも低いのでディフェンスは弱いが業績が安定して伸びており超長期保有に剥く。

3741セック

• リアルタイムソフトウェア技術に強み。
• 営業利益率15%弱で増収増益、増配傾向。

3834朝日ネット

• 独立系ネット接続サービス(ISP)大手。
• 4期連続増収増益中。来期増益予想で増配も。
• 自己資本比率87%で有利子負債ゼロ。
• 年初来安値552円で580円程度。
• 配当利回り3.5%以上で打診買い有効。長期保有で報われそうな銘柄。

3847パシフィックシステム

• 太平洋セメントの子会社で情報システム部門系か。
  成長は無いが、営業利益6.7～8億で安定黒字。

  配当性向を徐々に上げながら増配基調。
  配当利回りは4.4%。
  増配基調続けば配当利回り5%になりそう。レンジの下限を狙って監視しておくか。。

  3952中央紙器工業

• トヨタグループ。東海地区で自働車・家電用段ボール主体。
• 自己資本比率84%で無借金経営。
• 配当利回り4.8%。
• 資産バリューな上に高配当。
• 打診買い有効。

 

2.大型株

3002グンゼ

• 紳士肌着首位。
• 自己資本比率71%で安定黒字。
• 配当性向50%越えで還元姿勢豊富。
• 株主優待は100株保有で自社サイトポイント2000×2回。

3591ワコールホールディングス

• 婦人下着首位。
• 前期業績悪かったが業績回復予想で株価は1800円以下を底に上昇し2000円台。
• 夏枯れ相場で再び1800円台になるのを待って仕込みたい

 

3.資産株

3034クォールホールディングス

• 調剤薬局上位。ローソン、ビックカメラと提携し駅チカ・駅ナカ薬局も。
• 株主優待は100株保有で自社商品の選べるギフト。
• 長期保有で2点へ。
• 700mlのリンゴ酢がオススメ。

3050DCMホールディングス

• ホームセンター業界2位。
• 株主優待は買物優待券500円。長期保有で2000円へ。
• 業績安定で増配基調であり堅い資産株。

3166OCHIホールディングス

• 住宅建材の卸売。九州地盤。
• 純益縮小も50円配当維持。
• 株主優待は100株保有で2000円QUOカード。

3232三重交通グループホールディングス

• 近鉄系。
• 三重交通や不動産等などの集合体。
• 株主優待は100株保有で年2回のバス券等。

3242アーバネットコーポレーション

• 投資用ワンルームマンション専業。設計・開発特化。
• 営業利益20億以上で安定黒字。
• 配当17～20円。
• 配当利回り5.5%以上(300円で17円配)

3291飯田グループホールディングス

• 戸建て分譲全国シェア3割。
• 株主優待は100株で江の島スパ利用券4枚。
• 優待利用で総合利回り5.5%以上(2092円、90円配当前提)

3447信和

• 仮設資材、物流機器の製造販売。
• 営業利益20億前後で安定黒字。
• 自己資本比率67%
• 配当バラつきあるが、配当利回り5.5%予想。(778円、43円配当)
• 好財務で低PER、PBR銘柄であるため堅そうではある。配当性向40%程度。

3738ティーガイア

• 携帯販売代理店最大手。
• 減益傾向だが高配当で優待も有。
• 資産株で100株保有は堅いか。

 

  投資家とランナーに幸あれ！ 2022年新春号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？  

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