2022年 夏号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 7000番台

2022年夏号の会社四季報、通読分析の7000番台です。

7000番台は引き続き製造業(自動車部品や金属製品)に加え、商社関連の銘柄が出てきます。また、地方銀行銘柄もちらほらと出てきて、資産株として魅力的な株が結構あります。

前号に引き続き今回も

• 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
• 過去3年の営業利益が安定している

を意識して銘柄を捜しています。(特に一つ目) グロースの悲劇を繰り返さないための株価下落ストッパーの役目です。 ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%！

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

＊第一四半期決算で四季報内容とガラッと変わっている銘柄があるため、銘柄分析の際は最新の業績チェックをすることをオススメします。

1.バリュー、グロース株

7229ユタカ技研

• 第一四半期営業赤字で急落。ホンダの持ち株比率70%近い。
• 出せると思うが出すかは分からない高配当。
• 半導体不足解消後を見据えるなら72円配は長期で復活…と見ると1800円以下は打診買い有効？

7464セフテック

• 工事現場の安全関連展開
• グリーンクロスのライバル会社で好業績。
• 高配当

7628オーハシテクニカ

• 自働車部品独立系メーカー。
• 営業利益20億円以上で安定黒字。
• 自己資本比率76%で無借金経営。
• 現金豊富。

7671Amidaホールディングス

• ハンコヤドットコムのEC展開。
• 印鑑ネット販売首位。
• 営業利益4億円台で利益率10%越え。自己資本比率81%で好財務。
• 18.5円配当開始。

7791ドリームベッド

• ベッド、ソファの製造販売。
• 自社、海外ブランドのライセンス生産。
• 上場後、半値になった後反発気味。
• PER7倍程度、PBR0.79倍。
• 配当開始。自社株買いも。

7820ニホンフラッシュ

• ここは2期前ぐらいの四季報から注目している銘柄。
  バフェットさんの永続的優位性を持つ事業を展開している条件に合致していそうです。その理由は

  ✅営業利益27～44億で安定黒字&成長
  ✅自己資本比率69%で好財務
  ✅利益剰余金豊富でキャッシュが増えている
  ✅マンション内装ドア国内首位

  7864フジシールインターナショナル

• フジシールは長期で闘うには非常に狙い目の位置。

  足元は米国、欧州悪く日本も横ばいと良いところなし。
  でも、35円配は余裕で維持できて自己資本積みあがる構造。
  利益剰余金厚いので事業が軌道に乗ればかなり値上がる期待はある。
  思い切って1000株突っ込んで寝かせるのは有な位置か(5年来安値）

2.大型株

7575日本ライフライン

• 医療機器輸入商社。
• 営業利益100億で安定黒字。
• 自己資本比率74%。利益剰余金豊富。
• 将来の増配を期待して下がればコツコツ追加する戦略が良さそう。

7956ピジョン

• 育児用品で国内トップ。
• 中国高シェアだがロックダウン影響。
• 自己資本比率75%で営業利益率10%以上で高収益。高配当。

 

3.資産株

7246プレス工業

• トラック用のフレーム、アスクル生産で国内トップ。
• 21円配予想で配当利回り5%前後のバリュー株。
• ジリジリ株価は上昇。

7417南陽

• 建設機器、産業機器の販売中心。リース、レンタル。
• 営業利益20億円前後で安定黒字。
• 増配傾向。
• 優待は100株保有でQUOカード1000円。長期保有で1500円。

7463アドヴァングループ

• 石材、タイル住宅設備、施工まで手掛ける総合メーカー。
• 自己資本比率74.2%。業績ばらつきあるが、黒字維持。増配傾向。
• 優待は100株保有でQUOカード500円。

7800アミファ

• ✅自己資本比率77%
• ✅安定黒字
• ✅増配傾向
• ✅優待は3年後に初と忍耐が必要。

7811中本パックス

• ✅営業利益13～23億で黒字安定

  ✅ジリジリ増配傾向
  ✅100株保有で1000円QUOカード　
  ここも毎回気になります。1500円台前半で単元、下げて200株保有狙いたい銘柄です。

  7844マーベラス

• ✅33円配当堅持(2013年以降、非減配)

  ✅自己資本比率79%
  ✅減益基調ながら安定黒字
  ✅ゲーム、DVD関連コンテンツ企画

  保有銘柄群にあまり無い業種なので資産株の一角として保有するのは有か？ゲーム関連銘柄との相性は僕はかなり悪いが…

  7939研創

• 企業向けサイン、ネーム板等の金属板国内トップ。
• 営業利益2～3億で安定黒字。
• 15円増配。優待は100株QUOカード500円。

7949小松ウォール

• オフィスビル間仕切り総合メーカーで国内首位
  ✅増配傾向
  ✅配当利回り4.5%以上
  ✅第一四半期は原材料高で赤字で急落
  ✅自己資本比率84%で有利子負債ゼロ
  ✅正常時は営業利益率10%前後で安定黒字

 

 

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