2022年 秋号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 6000番台

2022年秋号の会社四季報、通読分析の6000番台です。

書き留めていた四季報通読分析の記事を開放してきています。 

6000番台ではバリュー株と大型株で光る銘柄が見つかりました。資産株も数が多く良い銘柄が多い印象です。シクリカル銘柄が多いので仕込みづらいですが、数年来・上場来安値付近で好財務、この環境下で配当維持できる銘柄は積極的に仕込みたいところです。

• 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
• 過去3年の営業利益が安定している

を意識して銘柄を捜しています。(特に一つ目) グロースの悲劇を繰り返さないための株価下落ストッパーの役目です。 ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%！

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

1.バリュー株

6035アイ・アールジャパンホールディングス

• 株主判明調査などIR・SRリサーチ土台にPA、FA展開。
• 副社長インサイダー取引で市場の信頼失い株価急落。第一四半期減収減益。
• 下方修正懸念大。
• 高配当維持できるなら買いか。100円程度までの減配下方修正で今期止め、来期横ばい予想を出すと信じて単元保有。大幅減益、50%以上の強い減配予想なら撤退が吉か。リスクは高いが3年先に21年並の成長路線に返り咲くシナリオが描けそうなら継続保有は吉。しかし、いばらの道なので持っても単元。

6073アサンテ

• 住宅用シロアリ防除のトップ。
• 第一四半期増収増益。非減配で増配予想。好財務。
• 事業継続に多額の設備投資を必要とせず、高営業利益率な堅い銘柄。下がれば買い。

6080M＆Aキャピタルパートナーズ

• 独立系M&A仲介会社。薬局系に強い。
• 増収増益で好調なグロース株だが、無配ディフェンスゼロ。
• 金利上昇下では買えない。

6121滝澤鉄工所

• 工作機械中堅。
• 第一四半期は増収黒字化。
• 為替差益で上方修正。
• 100周年記念配で配当利回り4%弱。
• 1000円前後で仕込みたい。

6183ベルシステム24

• 2期前の四季報で注目後、上方修正増配で買えないかと思っていた銘柄。
• 第一四半期は増収増益スタート。
• 60円増配予想は堅いと見ると配当利回り4%水準は悪くない。(が、りらいあコミュニケーションと悩む。)

6319シンニッタン

• シンニッタンは暴落で下げるならば5000株に追加したい銘柄。
• 第一四半期増収増益スタートで好調。
• 配当方針は2020年に配当性向40%を出し&下限10円。5年後に見直しなので2025年までは配当利回り4.5%なのは安心。
• あと、2.5年は持てる。2.5年内にまた300円を超えるまでじっと待つ。

6322タクミナ

• 5年来安値水準。自己資本比率68%。
• 第一四半期は増収減益スタートだが足元の受注は好調。減益は営業再開に伴うもの。定量ﾎﾟﾝﾌﾟ大手。過去30年以上振り返ると減配は1999年、2010年で-20%とマイルド。
• 配当利回りは4%弱。渋くていい銘柄。

 

2.大型株

6113アマダ

• 金属加工機械の総合メーカー。世界で首位級。
• 増配傾向で配当利回り4%台。950円程度で待ちたい。

6134FUJI

• 電子部品向けなどの自動装着装置トップ。
• 増収減益スタートだが減益幅はマイルド。2014年以降非減配。
• 自己資本比率87%で無借金経営。配当利回り4%程度で悪くない位置。

6151日東工器

• 迅速流体繋ぎ手最大手。
• 第一四半期増収増益。自己資本比率87%。
• 配当利回り3%。10年来安値圏。
  長い目で見れば仕込み時なのは確か。

 

3.資産株

6306日工

• 土木用ウランとメーカー。アスファルトプラント首位。
• 100株保有でQUOカード500円。第一四半期減益スタート。
• 600円以下で家族口座分追加したいところ。

6419マースグループホールディングス

• パチンコ向け危機大手。自動認識関連製品へ展開。
• 70円配に100株保有でQUOカード1000円。
• 1600円以下で総合利回り5%以上。

6293日精樹脂工業

• 射出成型機最大手。株主優待は100株で長野県特産品(写真見るとジャム)1500円。
• 総合利回り5%以上。第一四半期は増収増益スタート。
• 中期的に増配基調。
• しかし、リーマンショック時無配転落。ジャム….良いじゃないか。

 

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