2022年 秋号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株 銘柄分析 7000番台


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2022年秋号の会社四季報、通読分析の7000番台です。

書き留めていた四季報通読分析の記事を開放してきています。 

7000番台はバリュー、大型、資産株共にいい銘柄が見つかりました。特に資産株で即買い銘柄が沢山出てきて嬉しい悩みが出ましたね。

  • 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
  • 過去3年の営業利益が安定している

を意識して銘柄を捜しています。(特に一つ目) グロースの悲劇を繰り返さないための株価下落ストッパーの役目です。 ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点 「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍!】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%!

 

 

  • 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。


1.バリュー株

7208カネミツ

  • カネミツは自動車用プーリで国内首位。連続増配中で700円なら配当利回り4%。
  • 100株保有で最大1000円クオカードなので単元保有は鉄板な銘柄。
  • 資産バリューでもあるので700円割れたら少し欲しい。価格改定できるのが良い。

7464セフテック

  • 工事保安用品3強の一角。
  • 340円で高配当。配当利回り4.5%弱で長期的には増収増益増配。
  • 資産バリューでもあるので仕込み時。
  • 暴落で7000円近くになるなら絶好の買い場。

 

2.大型株

7267ホンダ

  • 4輪世界7位、二輪世界首位。
  • 株主優待は鈴鹿サーキットの入園料無料券5名まで。
  • 優待利用方法によっては総合利回り5%近い。

7575日本ライフライン

  • 医療機器輸入商社。上場後、記念配を除きおそらく非減配。自己資本比率74%。
  • 営業利益100億前後で安定黒字。
  • 5年来安値水準。配当利回り4%の950円を目処として見ておくといいか。大型株で実質非減配銘柄で配当利回り4%は貴重

 

 


3.資産株

7177GMOフィナンシャルホールディングス

  • GMOインタネットグループの金融持ち株会社。
  • 配当性向50%以上の高配当株だが減益基調で減配。
  • 業績悪化で無配転落

7182ゆうちょ銀行

  • 優待で日本郵政よりも魅力が増した感じ。日本最大規模の地銀みたいな感覚。
  • 50円配当は続けられると考えると配当利回り5%以上で総合利回り5.6%か。規模感考えると悪くないんですよね。
  • 500株行くのは有だと思います。

7212エフテック

  • 100株で1年でQUOカード1000円。第一四半期増収大赤字スタート。20円配は相当怪しい。
  • 自己資本比率も30%と財務に難あり。
  • だが、30年来安値水準でホンダ系部品会社か…。ホンダにTob期待か。

7294ヨロズ

  • 自働車足回り部品メーカー。サスペンション最大手。
  • 優待は100株3年保有で2000円のカタログギフト。
  • 第一四半期は赤字転落。800円割れで単元を狙うのがいいか。

7322三十三フィナンシャル

  • 三重銀行と第三銀行が経営統合。
  • 72円配。500株1年保有でカタログギフト。
  • 1400円割れで狙うのがいいか。

7416はるやまホールディングス

  • 長い目で見ると30年来安値水準まで100円下ぐらい。15.5円配復配予想で第一四半期黒字化。
  • 優待は15%割引に加えシャツ無料贈呈券。よく見てなかったけどシャツ無料贈呈券熱い。
  • これは家族口座含めて即買いしておくべき。

7417南陽

  • 建機、産機の販売中心。リース、レンタルも。
    増配中。
  • 優待は100株保有でQUOカード1000円。3年保有で500円増。
  • 総合利回り5%以上で良い銘柄。

7442中山福

  • これは全く注目していなかった銘柄。優待は300株1年保有で3000円相当のカタログギフト。
  • 10円減配予想。第一四半期は赤字転落。赤字で無配になりそうな予感だが、リーマンショックでも配当は出せていた。加えて上場来安値。10円配当にいずれ復活と見ると総合利回り6.4%。
  • 300株9万ちょいか。買いに見える

7483ドウシンシャ

  • 自社企画・開発のPb品主力。優待は100株でそうめん2000円。
    1500円以下ならば積極的に欲しい銘柄。
  • 自己資本比率79%で現金同等物485億で好財務キャッシュリッチ。増配基調。長期保有が報われる安心できる銘柄。

7539アイナボホールディングス

  • タイル、空調などの住宅設備機器の販売、工事で業界首位。
  • 営業利益18から20億で安定黒字。
  • 36円配、100株保有でQUOカード1000円。
    900円以下で欲しい銘柄。

7570橋本総業ホールディングス

  • 管工機材、住宅設備機器、空調機卸売り。オーテックと業務提携。
  • 分割後も100株保有でQUOカード1000円。総合利回り5%。

7618ピーシーデポ

  • 5年来安値更新。減益基調だが2007年以降非減配。配当利回り5%以上で自己資本比率69%。現金同等物102億。優待は200株で1000円割引券2枚。
  • いつも総合利回りで敬遠していたけど、これは流石買っても良い水準かな。
  • 200株でも5万ちょっとだし。

7646PLANT

  • 郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンター。
    優待は100株1年保有で1000円買物優待券。
  • 3年保有で2000円。もしくは1年以上保有で図書カード1000円。

7811中本パックス

  • グラビア印刷を軸にラミネート、コーティング事業を展開。
  • 上場後非減配で増配傾向。優待は100株保有でQUOカード1000円。
  • 1500円以下で仕込みたい銘柄。

 

 

  投資家とランナーに幸あれ! 2022年秋号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか?

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