2023年 新春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 5000番台

2023年新春号の会社四季報、通読分析の5000番台です。

今号は以下を意識しています。

• 指標が割安(PER15倍以下、PBR1.5倍以下、配当利回り3%以上)
• 過去3年の営業利益が安定している
• 今号は特にプライム生き残り上場銘柄も考慮(自己資本比率が高く低PBRで配当余力があり、純資産を増配しても増やしていけそうな銘柄)

を意識して銘柄を捜しています。(特に一つ目) グロースの悲劇を繰り返さないための株価下落ストッパーの役目です。 ここに 以下の観点を加えて掘り下げていきます。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

 

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

 

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%！

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

1.バリュー株

5105 TOYO TIER

• タイヤ国内4位。三菱商事筆頭株主。
• 配当性向30%以上の還元方針。配当利回り5.4%ぐらいか。
• タイヤメーカーにしては配当利回り高めで良い感じ？
• PERは23年が実力値として6倍台、PBR0.7倍台

5187クリエートメディック

• 使い捨て医療器具メーカー。上場後非減配銘柄。
• 配当利回り4.29%(863円)
  第三四半期まで増収減益。増収に期待して5年来安値水準で仕込むのはあり。PER12倍台。PBR0.56倍。
• 自己資本比率78.5%で好財務。
• 安定黒字で純資産は積みあがる事業構造で資産バリュー。

5280ヨシコン

• 連続増配中の不動産銘柄。
• 静岡地盤。自己資本比率76%で好財務。投資用有価証券保有。
• 配当性向25%以下で好財務なのでまだまだ連続増配は続きそう。自社株買いも行っている。
• 配当利回り4.7%程度だが長期見越して買い先行が良さそう。PER4倍台、PBR0.3倍台。

5334日本特殊陶業

• 自働車用プラグ、排気系センサー世界一。
• 最高益で大幅増配。配当利回り6.5%だが来期予想次第。
• 高値から2割以上下落しているので仕込んでも良いが来期予想までは打診買いが有効化。
• 原材料高と円高影響きになるが事業の伸びは強い感触。

5363TYK

• 鉄鋼向け耐火物大手。
• 海外展開先行。営業利益30億前後で安定黒字。
• 自己資本比率68%で好財務。
• PER6倍台、PBR0.37倍。優待が1000株保有で1000円のQUOカード。

5983イワブチ

• 電力架線用金具で首位。
• 交通信号用金具市場独占。
• 自己資本比率76%でPBR0.29倍。資産バリュー株。

 

2.大型株

ありませんでした。

3.資産株

5356美濃窯業

• セメント向け耐火煉瓦中堅。安定黒字のバリュー株。
• 配当性向引上げ方針で増配。
• 500円以下は将来配当利回り5%以上が濃厚。
• PER5倍台、PBR0.4倍台、自己資本比率62%なので資産株にはもってこいか。

5923高田機工

• 関西地盤の中堅橋梁・鉄骨メーカー。
• 安定黒字でジリジリ増配。
• 配当性向30%～48%程度で推移で純資産増で増配余力有。
• 自己資本比率84.2%。
• 100株保有でQUOカード2000円。PER正常時7倍台。PBR0.27倍と資産バリュー株。

 

  投資家とランナーに幸あれ！ 2022年秋号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？

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