2021年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 6000番台

2021年、春号の会社四季報銘柄分析。6000番台です。

6000番台は自動車や産業機械関連の部品メーカーが多いイメージです。

コロナ後の回復で上がり切っていないところが結構見受けられ、魅力的な銘柄が多数ありました。総合家電系もありますね。こちらは上がり過ぎて魅力をあまり感じませんでした。

パチンコ、パチスロ等の遊戯機器メーカーはあまり上がっておらず魅力的です。

業種で言うと

• 機械
• 輸送用機器
• 電気機器
• 情報・通信
• サービス

等が多いですね。

有名な大手企業で言うと、SANKYO(遊戯機器関連)、ナブテスコ(産業ロボ用精密減速機で世界シェアトップ)、SMC(FA空圧制御機器)、クボタ(農業工作機械)、ダイキン工業(エアコン世界首位級)、日本電産(モーター)、パナソニック等があります。

サービス関連では世間的にはマイナー株ですが光っているアサンテ等があります。

6000番台の中堅企業では魅力的な物が多数見つかりました。打診買いしてきたいと思います。

以下の観点で掘り下げていきます。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄
• 青字のリンク銘柄は過去記事を書いたことがある銘柄

です。

1.バリュー株、グロース株

6082ライドオンエクスプレス

• 銀のさら、等の調理済み食材宅配事業全国展開。
• 営業利益率10%以上で急進。
• 来期業績予想も横ばい以上で、現状の株価であるならば買い。(コロナ後も業績維持が見込める。)

6121滝澤鉄工所

• 工作機械中堅。NC旋盤主力に複合加工機も。
• 自働車向け5割超。22年に国内向けが徐々に回復。
• 株価は10年来安値水準(1000円前半)から1割上昇。

6140旭ダイヤモンド工業

• ダイヤモンド工具国内首位。
• コロナ影響受け赤字決算だが、自己資本比率79.3%で手元現金も豊富なので十分耐える。
• コロナ後の回復を期待して仕込み時。
• ただ、四季報予想は22年も微妙。

6237イワキ

• 化学液用の移送用ケミカルﾎﾟﾝﾌﾟ専業。
• コロナ影響とのれん代が響き減益だが、コロナ影響受けている割には大したことがない減益。
• ボラティリティが少し小さいが、900円前後で購入して1200円程度を狙うのは堅そう。
• 自己資本比率68%で営業利益率7%程度でまずまず優良企業。

6319シンニッタン

• トラック、建設機械向けに鋳造品を製造。
• ファンドから自社株を買い取って消却可能性有。
• 10円配当4年下限を明言。長期保有で1.5倍は狙えそう。
• 自己資本比率68%で財務も悪くない。
• 単価が安いのも〇で回数を分けて仕込む事でリスク分散も図れる。上がらなくても配当利回り4%弱を貰い続けて粘るのも有。

6339新棟工業

• 鋳造機械製造で首位。
• 自働車向け強い。
• 22年度業績回復基調。株価は5年来安値水準で、現金同等物豊富な資産バリュー株。
• 赤字、減益基調なのに増配姿勢と強気なのも◎。
• 株価はコロナショックの615円から100円ちょっとしか上がっておらず良い位置。

6390加藤製作所

• 国内建設用クレーン最大手。
• 株価は数年来安値付近。
• ボラティリティが長期では非常に高い。
• 1100円台の購入は長期では非常に手堅く見える。

6461日本ピストンリング

• ピストンリング日系向け三強の一角。
• コロナ後の急回復を見据えて仕込むのはあり。
• 株価は右肩下がり後横ばい。

6462リケン

• ピストンリング日系向け首位。
• 自己資本比率67.8%。
• コロナで減益も急反発予想。
• 140円配戻るならば絶好の仕込み時か。

6677エスケーエレクトロニクス

• フォトマスク専業。
• 緒方液晶パネル世界首位。
• 半導体関連なので設備投資高額。
• 営業利益率は高め。
• 業績回復し、18年、19年の業績を狙うならば仕込み時か…？

6678テクノメディカ

• 採血管準備装置の消耗品で儲けるファブレスメーカー。
• 営業利益率10%以上で好財務。
• 回復期に備えて仕込むのはあり

 

2.大型株

6151日東工器

• 迅速流体繋ぎ手最大手。
• コロナ減益だが、黒字。自己資本比率88%で無借金経営。
• 正常時は営業利益率20%前後と高い。
• 10年来安値1600円台から10%ちょっと上昇の1900円台前半は仕込んでも良い水準。
• 中期で業績回復で3000近辺を目指すのは悪くない。

6371椿本チェイン

• 産業用スチールチェーン、自動車エンジン用チェーンで世界首位。
• 営業利益率7%程度で推移。
• 自動車回復基調で過去の株価基調に復帰するとみれば打診買いは有効か..？

6703OKI

• 上方通信システム、プリンタ、ATM、EMS展開。
• 業績回復期待で1000円前後で仕込みたいところ。

6741日本信号

• 日本三大信号メーカートップ。
• 鉄道、道路信号に強い。
• 900円前後は3年来安値付近であるため仕込みたい。

6839船井電機

• AV家電中堅。北米比率6割。
• 赤字続くが事故資本比率66%。
• 現金同等物345億だが時価総額171億円。
• 資産バリュー株の匂い。

 

3.資産株

6059ウチヤマホールディングス

• 介護、カラオケ、飲食店3本柱運営。
• コロナ直撃の資産バリュー株。
• 400株保有でおこめ券5kg。総合利回り3.96%(391円)
• 300円前半で仕込みたい。

6178日本郵政

• 日本郵政グループ持ち株会社。
• 日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命主体。
• 楽天との資本提携に長期的に期待。
• 郵便物流の減少をまきかえせるか？ 50円配当継続なら配当利回り5%以上。

6249ゲームカード・ジョイコホールディングス

• 遊戯用プリペイドカードシステム大手。
• 自己資本比率88%で現金同等物182億。
• 株主優待は100株保有でカタログギフト2000円→3000円(3年保有)。

6312フロイント産業

• 製薬用造粒・コーティング装置生産が柱。
• コロナ後、業績回復中。株主優待は100株1年保有でQUOカード1000円、3年で2000円。
• 総合利回りは最大で5%以上。
• 自己資本比率67%でまずまず好財務なので長期保有の資産形成に向く。
• 自分口座保有中。

6417SANKYO

• パチンコ機器製造大手。
• 上場以来、ほぼ非減配で自己資本比率90%以上のキャッシュリッチ体質。
• 権利落ちの下落激しく、コロナ安値より300円しか上がっていないので仕込み時では？

6819伊豆シャボテンリゾート

• 伊豆シャボテン動物公園等のレジャー施設複数展開。
• 株主優待はレジャー施設の入場券。平日・土日利用の券がもらえ、平日に3人以上で訪れると利回り5%は余裕越え。
• 1000株保有が優待獲得には必要。

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

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