10年連続増配で配当金7倍！4765 モーニングスター 配当利回り 3.75%！【資産株お勧め51.】

 

10年連続増配! 4765 モーニングスター 配当利回り 3.75%！ 優待利回り90%以上！

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資産株投資によって10年で資産を2.5倍にした実績のある！

お勧め資産株紹介シリーズ第51弾！(過去記事一覧はこちら)

金融メディア提供、SNS・スマホ独自の分析ツールの提供、投信のデータ評価分析、個人投資家向けセミナーなど幅広く提供されている4765モーニングスターです。10年間連続増配中で、8年間最高益更新も続けています。

株主優待は

• 株式web新聞の半年間無料購読
• 投資信託アプリの半年間無料
• サプリメント

などで、全て活用すると株主優待利回りが90%を超えます。個人的には株式web新聞が気になった事と高配当利回りである事に注目して購入しました。連続増配中である事、高い営業利益率も魅力です。

4765モーニングスター購入の決め手は以下！

 

資産株については以下をレギュラー分析・紹介していきます。

1. 事業概要
2. 配当+優待利回り,割安指標,チャート
3. 財務分析(高配当、優待を維持できる体力がどれだけあるか？)
4. 業績分析(安定して稼げる利益はどれほどか？)
5. 過去10年配当の推移(大きく減配していないか)
6. その他(銘柄独自の魅力/リスク等)
   

分析は以下の

• 10年間で資産価値を2.5倍にした！

資産株ノウハウに従っています。

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

 

1.4765モーニングスター-事業概要

4765モーニングスターの事業概要です。

 

”「中立・客観的立場から豊富で偏りのない金融情報を提供し

　　　　　　　　　　　　投資家の皆様の資産形成に役立つこと」”

この考えの元2012年からSBIアセットマネジメントを子会社化し、自らも投資信託を設定・販売開始されています。

webやスマホアプリなどで得られる金融情報の提供、投資運用セミナー、SNSやTwitterでの情報発信(この株を買った時に社長さんから直接RTを頂いたのでびっくりしました。)、様々なマーケットやファンド情報を記載した情報DBの提供、ファンドの評価レポート、ウェブコンサルティングなど様々に展開されています。

ざっと事業内容を見た限り思ったのは、上の代表メッセージの通り、個人投資家の資産形成に役立つ情報ラインナップを揃え、必要があれば教育し、その資産形成を後押ししたいという意志を感じました。地道な努力の積み上げで堅い経営をされています。

 

会社概要より抜粋

TOPメッセージより引用

 

事業内容

• フィナンシャルサービス事業
• アセットマネジメント事業

大きくこの2つで事業展開されています。アセットマネジメント事業はSBIアセットマネジメント株式会社が運用するファンド事業です。

ここでは、フィナンシャルサービス事業をいくつか抜粋して紹介します。

フィナンシャルサービス事業

• 金融メディア

• あらゆるWeb媒体(Youtube,株式新聞,スマホアプリ,専用ポータルサイト)での情報提供
• 対面・紙媒体(資産運用セミナー、金融機関向けフリーペーパー、代表取締役社長さんの金融関連著書)での情報提供
• どれから手を付ければよいか迷いますが、どれも情報網羅性や深度は高そうです

金融メディアより抜粋

 

• 投資情報ツール(モーニングスター・ダイレクト)

• 米国モーニングスターインク社が提供する33万本超の有価証券データベースを有する金融機関や投資家向けのデータ
• 操作が容易で比較検討も出来、データはエクセルで簡単に取り出せるようです
• アナログな僕には使いこなしきれない予感たっぷりですが、旧帝大を出ているキレキレの人には原石に見えるツールなのかと思います

投資情報ツールより抜粋

 

その他…

• ETF・確定拠出金などの評価分析レポート
• ウェブコンサルティング

などの事業を展開されています。

直近の決算短信情報を見ても、事業内容が詳しく載っていて分かり易いと思います。

2020年3月期第三四半期決算説明資料

 

セグメント別情報

• フィナンシャルサービス事業
• アセットマネジメント事業

この2つについてセグメント別売上高とセグメント別利益高を見てみます。

セグメント別売上高

• 売上高は均衡しておりバランスが取れていますね
• フィナンシャル・サービス事業はあれほど豊富な事業を多様に展開されているのでこちらが主で結構な売上を挙げていると思っていましたが違うようです

セグメント別利益額

• 利益額や利益率についてはフィナンシャル・サービス事業に軍配が挙がります
• セミナーや金融メディアなどの情報提供媒体は利益率が高いイメージを持っています。セミナーやコンサルティングの利益率が高いのは、9644タナベ経営の分析から何となく分かります。生産ラインなど大規模な固定資産を必要としないから固定費負担が軽いのかと思います。

2019.3月期決算短信より抜粋

 

 

 

2.4765モーニングスター-割安指標
(配当+優待利回り90%以上！)
株主優待(web新聞、信託アプリ無料活用、サプリメント)5年株価チャート

4765モーニングスターにおける配当+優待利回りや割安指標、株主優待、チャートを紹介します。

4765モーニングスターの各種指標

以下の指標を表にまとめています。

• 過去3年利益に対する今期配当金予想の配当性向
• 1株配当、優待金
• 配当利回り
• 優待利回り
• 総合利回り(配当+優待利回り)
• PER/PBR/ミックス係数

• 昔から営業利益率が非常に高い会社でジリジリと成長し続けていたので指標は割高です
• あまり比較する会社にお目にかかれないのでこの指標が業界的にどうなのかもちょっと分かりかねますね。。
• 10年連続増配しているので配当利回りは3.75%と高めです。
• 株主優待は提供サービスを利用される方には宝石に見える利回りです
• 配当性向は100%超えなので今後の伸びは業績次第です

 

株主優待(web新聞、信託アプリ無料活用、サプリメント)

4765モーニングスターの株主優待は100株保有で36600円相当のweb新聞、信託アプリ無料活用、サプリメント等です。株主優待の権利を獲得するには

• 3月末日

この期日に100株以上保有しておく必要があります。

 

• 100株以上で
  ①株式新聞ウェブ版6カ月無料購読クーポン:25920円相当
  ②My投資信託アプリ6カ月無料購読クーポン:7776円相当
  ③アラプラス商品:3002円相当
• 500株以上で
  ①株式新聞ウェブ版12カ月無料購読クーポン:51840円相当
  ②My投資信託アプリ12カ月無料購読クーポン:14256円相当
  ③アラプラス商品:3002円相当

株主優待利回りは100株以上で91.7%、500株以上で34.5%になっています。個人的に株式新聞というのが気になってこの銘柄買いました。高配当利回りと手伝って。もっと株式投資に関する知識を少しずつでも蓄えて、レベルアップしたいからです。少しずつでもいい。少しずつでも夢を現実にするために。

 

20年3月期中間決算のみ仮想通貨XRPを30通貨進呈

• 今年の中間決算だけ仮想通貨に触れてほしいモーニングスター社のサービス精神から、仮想通貨XRPを進呈されています。
• XRPは2017年からの1年間で価値が360倍になっているそうです。想像できない世界ですね
• 金融機関や送金業者で導入が進んでいるそうです。将来性を考えると…..どうなのでしょうね。優待でもらえるならば試してはみたいですね。

 

詳しく知られたい方はXRPとは？ など調べられては如何でしょうか。

配当・株主優待 より抜粋

 

4765モーニングスターの5年株価チャート

• 直近の株価は高めです。450円の最高値から50円しか下落していません
• 昨年の300円以下はバーゲンセールでしたね。ここで仕込めたら配当利回りは5%を超えていました。
• 株主優待狙いでない限り、無理に今の株価でInする事は無いとは思います。
• 8期連続最高益で素晴らしいのですが、指標が高いので市況次第で350円程度はまた見えてくるとみます

 

出来高は絶えずあるので100株購入は余裕でしょう。

 

tradingview よりチャート転載

 

 

3.4765モーニングスター-財務分析

4765モーニングスターについて配当利回り3.75%を維持できるか財務体質を調べます。

• 高配当や優待を維持できる体力がどれほどあるのか
• 体力は過去から増え続けているか(高配当と優待を維持しながら体力増強しているか)

を確認していきます。

株主資本と利益剰余金の増加額で確認しています。

IR BANKから抜粋して独自に加工ています。(業績、配当・自社株買いの項目も同様)

4765モーニングスターの財務分析

• 基本的に赤字である事はなく、安定黒字かつ高営業利益率であるため剰余金はジリジリ積み上がっています
• 昨年は配当性向が100%にかなり近かったため？か利益剰余金が下がっています
• ですが自己資本比率が80%超えで利益剰余金が有利子負債の4倍はあるので、大きな減益がなければ今の配当利回り3.75%は維持できると見ます

 

 

4.4765モーニングスター-業績(8期連続最高益)

4765モーニングスターの配当利回り3.75%を維持できるか資産株としての体力を培う業績です。

• 売上高
• 営業利益
• 経常利益

の推移を見ていきます。

• 黒字を維持できるか

を第一に見ます。

4765モーニングスターの業績(8期連続最高益)

• 10期連続営業利益、経常利益増益です。素晴らしい伸び方です。
• 会社サイトによると8期連続最高益だそうです。
• 配当性向が100%近くですが、安定してジリジリ業績を伸ばしているのであまり心配ないですね。この基調が続く限り安心です。

資産株として最適ですね。
株価が一時的に下落したときに突っ込んで買ってもいいかもしれません。去年のようなバーゲンセールで配当利回りが5%になる時があれば勝負していいでしょう。

この業績が続けば配当利回り3.75%は維持・拡大できるでしょう。

 

 

5.4765モーニングスター-
配当金、自社株買い(10年連続増配!)

4765モーニングスターの株主還元姿勢をみます。

• 利益の成長と共に安定して配当を伸ばしているか
• 自社株買いを実施して配当・優待維持に繋げているか
• 減益でも配当維持(実質累進配当姿勢)の株主への還元姿勢があるか

などで判断します。

4765モーニングスターの配当金・自社株買い

• 10年間連続増配です！10年間で配当金は2円→14円で7倍に増配しています。
• ですが、ここ3年間の配当性向が非常に高いので暫く一服するタイミングがくるかもしれません
• 業績は絶えず好調で成長しているので、それが続けば増配も一服しても再スタートするでしょう。
• 自社株買いも結構やっています。バーゲンセールに株価が落ちた時にぶち込んでもらえるとなお良いかと。

この配当性向の高さと連続増配の姿勢から相当に株主還元姿勢は高いと見ます。株価下落時の追加検討は有です。

 

 

6.4765モーニングスター-魅力とリスク

僕が考える4765モーニングスターの魅力とリスクは以下です。

4765モーニングスターの魅力

 

4765モーニングスターのリスク

モーニングスター社というのは世界各国にあるようです。相当な金融市場を渡り歩く手練れの企業なのだと思います。

 

以上です！

他の資産株分析も宜しければ閲覧ください。

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更に詳しく4765モーニングスターを調べたい方は
会社サイトから有価証券報告書を調べたり
会社四季報で業績、財務、株主構成などを調べられたら如何でしょうか？

閲覧有難うございました！　全世界の投資家とランナーに幸あれ！

 

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