2021年 新春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 3000番台

2021年、新春号の会社四季報銘柄分析の続きです。銘柄数が多く中々大変な3000番台です。

3000番台は

• 新興市場
• 不動産
• 情報・通信
• 小売(喫茶店関連)
• 化学、製紙メーカー

等があります。古き良き企業と元気の良い新興市場企業を満遍なく持っており3000番台は良い銘柄が多数見つかります。僕の保有銘柄でもブロードリーフ等はまだ若い勢いのあるグロース株ですね。

今回も

• バリュー株・グロース株
• 大型株
• 資産株

で挙げていきます。

以下の観点を重視しています。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄
• 青字のリンク銘柄は過去記事を書いたことがある銘柄

です。

1.バリュー株、グロース株

3076あいホールディングス

• 防犯カメラシステム運営。DX関連銘柄。
• 長期的に増収増益で現金が増えていく構造。
• 大暴落時に突っ込み買い。

3105日清紡ホールディングス

• ブレーキ摩擦材世界トップの名門。
• コロナと自動車減速影響で赤字だが30年非減配。
• 再度650円向かえば打診買いしたいところ。

3302帝国繊維

• 消防ホース最大手。
• 営業利益率10%以上で黒字安定推移。自己資本比率81%。
• コロナ禍でこういう銘柄を仕込めばよかった。1600円以下で欲しい。

3352バッファロー

• オートバックスFC店展開。
• 営業利益率5%前後で黒字継続。自己資本比率76%。
• 2004年上場後は、18年の記念配減配意外は減配なし。実質上場後16年非減配銘柄。
• 配当利回りは4%程度。PER7倍、PBR0.4倍台。

3355クリヤマホールディングス

• ゴム、合成樹脂製ホースを展開。
• 上場後、16年非減配銘柄。
• 株主優待は200株保有でQUOカード1000円。
• 500円前後で買いたい。

3371ソフトクリエイトホールディングス

• eコマースサイト構築エンジンの提供、SI・PC販売。
• 営業利益率10%以上で6期連続増収増益予想のグロース株。
• 伸びが継続するならば下がったところで拾うのは堅いかも。(こういう株を攻めるのは苦手)

3376オンリー

• 紳士服のツープライス店舗展開。
• 近年稀にみる最安値を更新中。(439円)
• 自己資本比率70.5%なので潰れる事はない。業績は収支トントン。
• コロナが去るまで黙って保有するのも有。元は営業利益率7～8%で安定黒字推移

3420ケー・エフ・シー

• 建設資材の販売、施工。アンカーボルト2位。トンネル用ボルト首位。
• 営業利益率10%前後で黒字推移。自己資本比率67%で好財務。

3435サンコーテクノ

• コンクリート固定特殊ねじ最大手。施工アンカートップ。
• 営業利益率7～8%で安定黒字推移。自己資本比率74%。
• 長期的に増配中。株主優待は100株保有で500円のQUOカード。

3461パルマ

• トランクルームの滞納保証が主力。
• ディアライフ傘下。株主優待は100株保有でQUOカード1000円。
• 営業利益率10%前後で黒字推移。
• ストックビジネス型なので長期的には好財務になっていく体質か。

3553共和レザー

• トヨタ系合成樹脂製品メーカー。
• 22年回復予想のため配当も32円に戻れば利回り5%程度。
• PBR0.52倍。
• 自己資本比率67.3%。営業利益率正常時は7%程度。

3593ホギメディカル

• 医療用不織布首位。医療用器具集めたキット製品受注システム「オペラマスター」展開。
• 長期的に営業利益率10～20%推移で自己資本比率90%以上。
• 現金等が伸び続けているキャッシュリッチ体質。
• 永続的優位性を秘めた企業。長期保有は堅い。株主優待は100株保有でQUOカードとマスク。こういう企業をコロナ禍で買うべきだった。

3768リスクモンスター

• 東京商工リサーチ情報活用したネットの審査、与信管理サービス提供。
• 長期的に安定して増収増益。
• 営業利益率15%以上。長期保有でダブル、トリプルバガーが狙えそうな株。

3816大和コンピュータ

• 基幹系業務ソフト開発会社。
• 長期的に少しずつ増収増益基調で上場後増配基調で非減配。
• 自己資本比率82%で営業利益率20%前後で推移。
• 亀の歩みだが長期では右肩上がり。長期資産形成に向くか。

3926トラベルコ

• 格安旅行商品を網羅した比較サイト「トラベルコ」展開。
• コロナで急激減収赤字で株価は1/3へ。
• 19年基調の業績にコロナ以降復帰すると見るなら打診買い有。回復には2～3年かかりそうだが回復すればデカい。

3932アカツキ

• スマホ向けゲームの企画開発会社。
• 営業利益率30%で今期増収増益予想。
• PER8倍程度。

3950ザ・パック

• 百貨店や専門店向けの紙袋最大手。ダンボールや紙おむつも。
• コロナ禍で急減しているので今は仕込み時。
• 自己資本比率71%で好財務なので狙い目の大型株。

3954昭和パックス

• クラフト紙袋首位。自己資本比率65%で上場後非減配。
• 営業利益率5%推移でここ10年でBPSが倍以上へ
• 。株主優待は500株でおこめ5kg。
• 配当性向低く現金が貯まってきているのでどこかで大きい増配がありそう。

 

 

2.大型株

3087ドトールホールディングス

• 喫茶ドトール。
• コロナ直撃で赤字だが自己資本比率82%で超好財務なのでコロナを乗り越えて業績が元に戻る事を考えると2～3年を見据えて投資するのは有。
• 1500円台で購入、2～3年で2000～2200円程度を狙えそう。
• 株主優待は100株保有で1000円の優待カード。500株まで同じ利回り。
• 100株打診買い。1300円でナンピン、1200円以下で更にナンピン等の戦略が堅そう。
• 元業績に戻れば営業利益率7%と高利益率企業。

3382セブン&アイホールディングス

• 国内2位の流通グループ。
• 05年上場後非減配で徐々に増配。
• 22年に買収会社上乗せで増収増益へ。

3405クラレ

• 高機能樹脂関連のフィルム柱。
• 首位品多し。営業利益率10%以上で正常時は推移。
• 株主優待は1000株保有でカタログギフト。3年長期保有で10000円へ。
• 長期保有前提で総合利回り5%弱。

3591ワコールホールディングス

• 婦人下着首位。EC伸びるが、コロナ禍で百貨店向け激減で収支トントン線へ。
• 回復に数年かかりそうだが、16～18年並の業績に戻る事を考えると2000円前半は悪くない打診買い水準
• 自己資本比率66%で好財務なので不況を乗り切る体力もある。

3.資産株

3002グンゼ

• 紳士肌着首位の安定黒字メーカー。
• 自己資本比率67%で好財務。
• 営業利益率は3～4%と低めだが安定推移。
• コロナ禍では25%程度の減益。長期的に増配基調。
• 株主優待は100株保有で紳士肌着2000円相当の選択カタログorオンライン販売のポイント付与が年2回。
• 5年長期保有で9月の額面が10割増で年間6000円に。長期保有前提で総合利回り5%(3500円 115円配当前提）
• 株価は3000円を目指すかもしれないが5年来安値が3000円切るぐらいなので底堅さはある。

3003ヒューリック

• 都区内の駅チカビル中心の不動産。
• 営業利益率20～30%と高めで増配中。
• 株主優待は300株保有で3000円相当のカタログギフト。3年長期保有で2点。
• 不動産にしては利回りが低めなので900円程度で欲しい。

3048ビックカメラ

• 家電量販店大手。
• 駅前周辺店舗運営。
• 株主優待は100株保有で初年度3000円、1年目4000円、2年目5000円の買物優待券。2年保有なら総合利回り5%越え。
• 換金効率の非常に高い優待券。

3143オーウィル

• 食品副原料専門商社。ビタミンC、マンゴー加工品でシェアトップ。
• 営業利益率は低いが、上場後非減配で12年間で徐々に増配。
• 1000円前後は仕込み時。配当利回りは4～5%(45円配なら4.39%)

3244サムティ

• ファンド、REIT、投資か向けに新築・再生マンション販売。
• 営業利益率15%以上で高利益率。配当利回り4.66%(1758円)
• 長期的に増配中。

3245ディア・ライフ

• 投資用マンション開発、販売。都内中心。
• 自己資本比率54%で長期的に増収増益中。
• 400円前半の打診買いは有か。配当利回り4.76%(420円、20円配当前提)

3293アズマハウス

• 和歌山地盤の不動産会社。
• 営業利益率10%以上で安定黒字推移
• 自己資本比率47%で不動産にしては割と好財務。
• 上場後70円を下限配当として維持。配当利回り5%程度。1400円以下で拾いたい。

3397トリドールホールディングス

• 丸亀製麺主力展開。
• 自己資本比率が20%以下で赤字。
• 株主優待拡充で200株保有で40枚×年2回の優待券。
• 2年保有で30枚追加。長期保有前提なら総合利回り5.53%。

3447信和

• 仮説資材、物流機器の製造販売。
• 営業利益率13～14%推移だったがコロナで減益で10%ちょっとへ。
• 44円→29円へ配当性向40%以上で減配予想を受け、1100円台から600円台へ株価急落。
• 業績が戻り配当が40円台に復帰する事を考えるとここは買い場。PBRも0.7倍台と割高感ない。自己資本比率63%でまずまずの好財務。

3489フェイスネットワーク

• 投資家向けにRC賃貸物件1棟売りが主力。東京城南中心。
• 営業利益率5%以上で推移。
• 株主優待は保有枚数を増やすほど利回りアップの素晴らしい優待。
• 2000株長期保有で最大11万。最大保有長期保有時の総合利回りは8%越え。
• しかし、200万の投資は怖いので総合利回り5%以上の500株投資あたりに抑えておくのが堅そう。

3597自重堂

• ワーキングウェア大手。
• 医療用白衣、サービス向け開拓。
• 営業利益率10%以上で推移しており自己資本比率82%で好財務。
• 棚卸資産多いがウェアは腐るものではないので減損可能性が低いか。
• 300円配当維持。株価は3年来安値水準。ネオモバでコツコツ買い中。配当利回り5%以上へ。

3817SRAホールディングス

• 独立系システム開発一括受託会社。Linuxなどオープンシステム系に強い。
• 営業利益率10%前後で安定黒字。自己資本比率59%。
• 配当は記念配以外は長期的に増配基調。配当利回り4.32%は悪くない。2200円以下で仕込みたい。

3945スーパーバッグ

• 紙袋大手。スーパーコンビニ、百貨店向け。
• 業績厳しいが、30年非減配銘柄。60円配当続くならば配当利回り5%以上。
• ただし、自己資本比率19.8%。
• しかし、こういう企業は累進配当を死ぬまで続けようとするので案外持ち直すかもしれない。

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

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