2021年 秋号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 6000番台

2021年秋号の会社四季報銘柄分析の通読、6000番台です。

6000番台は5000番台に引き続き製造業中心です。国内首位や世界首位の素晴らしい日本の誇る製造業が多いです。

• 真空技術で有名な旧日本真空。今ではアルバック
• 制御機器でビルシステムと工場システムで手堅い、旧山武。今ではアズビル(湘南国際マラソン協賛企業)
• 日本の小型部品のお家芸！小型モータ世界首位のマブチモーターや堀場製作所。
• 電気を蓄える日本の電子部品、自動車、家電、パソコン…..電気を使うものの水！とも言える、電気を蓄えるコンデンサーを作っているTDKやその分野の積層コンデンサ首位の村田製作所。

コロナショック等で株価が急落した時に仕込めば長期では相当高確率で報われる企業群がひしめき合っています。

以下の観点で掘り下げていきます。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄

です。

1.バリュー株、グロース株

6035アイアールジャパンホールディングス

• 企業向けSR(株主情報)の特化型コンサル業務展開。
• 営業利益率50%で急成長のハイパーグロース株。
• 金利上昇で大暴落時に仕込むと堅いか。(業績好調が大前提)

6037ファーストロジック

• 物件掲載件数首位の投資用不動産サイト「楽待」運営。
• 加盟不動産からのサービス利用料のストックビジネス。
• 営業利益率50%。営業利益6～8億で成長はないが安定黒字でキャッシュがつみあがっていく事業構造。
• 大暴落時に積極的に仕込むと良し。

6095メドピア

• 医師向け情報サイト運営、製薬会社の広告料が収入源のストックビジネス。営業利益率20%に迫るグロース株。
• コロナ前高値の2倍の位置(3600円)。2800円程度を狙いたい。
• (金利上昇でグロース株不利な状況下での下げを期待)

6343フリージア・マクロス

• 断熱・防水・シロアリ防除住宅工事や押出成形機等展開。
• 実態は佐々木ベジさん率いる再建集団。関連会社ラピーヌの棚卸損解消気味で、経常利益黒字浮上。
• 持ち分法利益が膨れ上がっている。
• 120円台前半は買い。1～2年内に一瞬だけ噴く時がある。

6393油研工業

• 油圧機器専業総合メーカー。
• 独自システムに強み。
• 80円配当継続で配当利回り4.5%に迫る。第一四半期は無難な決算で堅調。
• 中期で2200円程度まで目指せるか..？

6419マースグループホールディングス

• パチンコ店向け機器大手。自動認識関連製品も。
• 営業利益率10%以上で安定黒字(減益基調)から第一四半期は盛り返し気味。
• 100株保有で総合利回り4.5%以上。(1650円)優待は100株でQUOカード1000円。

6462リケン

• ピストンリング日系向け首位。
• 第一四半期好調で営業利益進捗率30%超え。
• 120円復配で配当利回り4%以上。
• コロナ前高値の4000円台目指せるか。

6643戸上電機製作所

• 高圧負荷開閉器主力の配電制御システム機器メーカー。電力向け4割。
• という事はストックビジネスに近い可能性が高い。
• その証拠に業績は3期連続営業利益15億円以上で安定黒字。
• 自己資本比率64%。現金同等物63億で時価総額93億の資産バリュー株。加えて80円高配当で配当性向25%程度で無理ない。
• 配当利回り4%以上。悪いのはチャートの形だけ(右肩下がり後、数年来安値水準ではない。)カタリストが数年単位で出る事を願って、まったりと配当利回り4%以上え長期保有するのは堅い。

6986双葉電子工業

• 電子部品、ラジコン、生産機材など。構造改革実行中か。
• 生産拠点集約や事業譲渡を進め、第一四半期は経常利益黒字化。底抜け感ありか。

 

2.大型株

6592マブチモーター

• 小型モーター世界シェア5割以上。
• 正常時営業利益率15%以上。営業利益200億以上を稼ぎ出す優良企業。自己資本比率91%で鉄壁の財務を持つ。
• 株主優待は100株1年保有で2000円相当の優待品。
• 200株保有なら初年度から取得可能(1年保有で200株は4000円に。)モーターに取って代わるものが想像できないためいずれ16～18年並の業績に戻る事を考えると中長期で5000円は目指せるか。

6804ホシデン

• コネクタ、スイッチ、マイク等の情報通信部品大手。
• 任天堂向け比率高い。
• 営業利益110億以上で安定黒字で好財務。時価総額588億、現金同等物695億。
• 優良大企業にしてこの資産バリュー度は珍しい。どこかで超増配が来る財務。長期保有が妥当か。

 

3.資産株

6029アトラグループ

• 接骨院をFC展開。
• コロナで赤字も今期黒字化予想。
• 優待は100株保有で4000円相当の商品。
• 単元3万円台前半で仕込めるから買いやすい。

6059ウチヤマホールディングス

• 介護、カラオケ、飲食店展開。
• コロナで赤字だが累進配当。
• 株主優待は400株でおこめ券5kg。アフターコロナとして仕込むには手頃。

6096レアジョブ

• オンライン英会話最大手。
• フィリピン人講師6000人と遠隔レッスン方式。
• 営業利益率10%以上で成長。
• 株主優待は100株保有で1万円分の英会話券。使用すれば総合利回り5%以上。

6623愛知電機

• 中部電力系の変圧器メーカー。
• 安定黒字で営業利益率5%弱で自己資本比率60%で時価総額264億円に対して現金同等物170億とキャッシュは潤沢か。
• PBR0.5倍以下で配当性向30%以下で資産株として長期配当と優待もらうには良い銘柄。
• 株主優待は100株で選べるギフト。もう2500円は5年単位で見れないかもしれない。総合利回り4.3%.

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

2021年秋号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探して2021—–5000みては如何でしょうか？

 

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