4万円台で買う株主優待QUOカード銘柄！ 9995 グローセル 　配当+優待利回り4.8% 【資産株お勧め45.】

 

 

4万円台で買う株主優待QUOカード銘柄！ 9995 グローセル 　配当+優待利回り4.8% 

---

資産株投資によって10年で資産を2.5倍にした実績のある！

お勧め資産株紹介シリーズ第45弾！(過去記事一覧はこちら)

日本の半導体商社でルネサスエレクトロニクスの特約店である9995グローセルです。4万円台で買えて株主優待でQUOカード1000円がもらえます。配当+優待利回り4.8%です。

10年程前に255円の時に100株購入して以来、ずっと持ち続けています。当時250円台で配当+優待利回り5%でしたので、そろそろ恩株になりそうです。直近業績が悪いですが、好財務なので配当は暫く続けられるとみています。

 

9995グローセル購入の決め手は以下！

 

資産株については以下をレギュラー分析・紹介していきます。

1. 事業概要
2. 配当+優待利回り,割安指標,チャート
3. 財務分析(高配当、優待を維持できる体力がどれだけあるか？)
4. 業績分析(安定して稼げる利益はどれほどか？)
5. 過去10年配当の推移(大きく減配していないか)
6. その他(銘柄独自の魅力/リスク等)
   

分析は以下の

• 10年間で資産価値を2.5倍にした！

資産株ノウハウに従っています。

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

 

1.9995グローセル-事業概要
(半導体商社、ルネサス特約店)

---

9995グローセルの事業概要です。

 

主要取引先はキヤノン・アドバンテスト・京セラ・クボタ・シャープ・シマノ・SUBARU・ソニー・東京エレクトロン・大日本印刷・日立製作所・ファナック・NEC・ボッシュ…..日本の名だたるメーカー殆どですね！

株価と企業規模の割にここが無くなると日本産業に大打撃を与えそうです。

会社概要より抜粋

 

グローセルという名前には

「グローバルに成長し、半導体・センサーでリードする」

という意味が込められているそうです。技術革新のスピードが激しい業界で活躍していく意志、意気込みを感じますね。社是も「創造と革新」であるそうです。

社長あいさつより抜粋

 

事業概要

• 商社ですが、ものづくりの会社です。
• 自動車や産業分野で世界トップクラスのシェアを持つルネサスエレクトロニクスの製品を中心にあらゆる半導体や電子部品を手掛けているそうです
• ものづくりだけでなく「技術サポート」、「設計業務」も手掛けています

 

自社ブランド製品(半導体ひずみセンサー STREAL/ストリアル)

• 小型で高精度で常時計測可能な半導体センサー。長さ1kmの物体が1mm伸び・縮みする動きを捉えるそうです。日本の得意そうな分野ですね。
• そのほか、電子部品・表示デバイス・ストレージ・プリント基板・通信デバイス・光製品などを手掛けているそうです

 

事業紹介　より抜粋

 

商品別売上高

単一セグメントでしたので、決算短信より商品別の売上高を載せます。

• 自社ブランド製品で紹介あったように集積回路が全てですね
• 次いで半導体素子、表示デバイスと続きます
• 売上の8割がルネサス向けなので、ルネサスの動向にも注意が必要ですね
• 5Gや繫がる関連でも今後伸びるようです

 

2019.3決算短信 より抜粋

 

 

2.9995グローセル-割安指標
(配当+優待利回り4.8%！)
株主優待(QUOカード1000円)、5年株価チャート

---

9995グローセルにおける配当+優待利回りや割安指標、株主優待、チャートを紹介します。

9995グローセルの各種指標

以下の指標を表にまとめています。

• 過去3年利益に対する今期配当金予想の配当性向
• 1株配当、優待金
• 配当利回り
• 優待利回り
• 総合利回り(配当+優待利回り)
• PER/PBR/ミックス係数

• 過去からの利益の蓄積があるのでしょう。PBRが低く資産バリューです。
• ですが、直近の業績予想は悪く値上がり益はあまり期待できないでしょう。
• 配当金と優待金額のバランスが良いですね。

 

株主優待(QUOカード1000円！)

9995グローセルの株主優待はQUOカードです。100株保有の1000円が最も高い優待利回りになります。

9995グローセルの株主優待の権利を獲得するには

• 3月末日

この期日に100株以上保有しておく必要があります。

• 100株保有:1000円相当のQUOカード贈呈
• 1000株保有かつ保有期間3年未満:2000円相当のQUOカード贈呈
• 1000株保有かつ保有期間3年以上:3000円相当のQUOカード贈呈

1000株保有する事でQUOカードの金額が2倍になります。3年間保有する事で長期保有特典が付きQUOカードの金額が3倍になります。

業績が回復してグロース株、バリュー株として闘っていく場合、1000株に増やすのが良いですね。

 

株主優待より抜粋

9995グローセルの5年株価チャート

• 直近の業績が良くないため、高値の800円から半値近くまで下落しています
• テクニカル的には今の株価は買っても良い水準かと思います
• 第三四半期決算は赤字転落状態です(四季報の予想通りですね。)

 

出来高は絶えずあるので100株購入は余裕でしょう。

 

 

3.9995グローセル-財務分析

---

9995グローセルについて配当+優待利回り4.8%を維持できるか財務体質を調べます。

• 高配当や優待を維持できる体力がどれほどあるのか
• 体力は過去から増え続けているか(高配当と優待を維持しながら体力増強しているか)

を確認していきます。

株主資本と利益剰余金の増加額で確認しています。

IR BANKから抜粋して独自に加工ています。(業績、配当・自社株買いの項目も同様)

9995グローセルの財務分析

• 有利子負債が少なく自己資本比率が70%あるだけのことはあります
• 09年こそ下がってますが、以降は堅調に利益剰余金を積み上げています
• 利益剰余金が有利子負債の13倍あるので相当堅い財務であると予想します

 

過去から12円配を継続し続けている事から、簡単には減配しないでしょう。

配当+優待利回り4.8%は維持できるとみます。

 

 

 

4.9995グローセル-業績

---

9995グローセルの配当+優待利回り4.8%を維持できるか資産株としての体力を培う業績です。

• 売上高
• 営業利益
• 経常利益

の推移を見ていきます。

• 黒字を維持できるか

を第一に見ます。

9995グローセルの業績

• 業績はバラつきがあるものの11年以降黒字です
• 18年度まではかなり伸びていたようです(この業績予想を背景に株価は800円まで上がったのでしょう)
• 19年度から減益基調に入って、20年は収支トントン予想です

 

21年以降に浮上できるかが鍵ですが、好財務なので暫く耐えられるでしょう。
配当+優待利回り4.8%は問題ないでしょう。暫く維持できるとみます。

 

 

 

5.9995グローセル-
配当金、自社株買い

---

9995グローセルの株主還元姿勢を見ます。

• 利益の成長と共に安定して配当を伸ばしているか
• 自社株買いを実施して配当・優待維持に繋げているか
• 減益でも配当維持(実質累進配当姿勢)の株主への還元姿勢があるか

などで判断します。

9995グローセルの配当金・自社株買い

• 5年間で2.4倍へ配当金を増額した後は据え置いています
• 19年に13億の自社株買いをぶちこんでいます。業績悪化に伴う株価対策を魅せつけていますね！(1回の12円配当が3億円程度なので、この年は極端な話、配当を4倍増やしたとも見て取れますね)

 

利益剰余金は130億あります。12円配当は1回当り3億消費。
手元現金は30億あります。設備投資を心配しましたが、3億程度のようです。収支トントンでも数年は12円配当を続けられるでしょう。

 

まだまだ配当と株主優待QUOカード1000円は継続できそうです。

 

 

 

 

6.9995グローセル-魅力とリスク

---

僕が考える9995グローセルの魅力とリスクは以下です。

9995グローセルの魅力

 

9995グローセルのリスク

車載用マイコン世界首位級のルネサスエレクトロニクスですが、こちらの業績も今期は悪いです。一心同体なんですね。この2社は。ルネサスエレクトロニクスの動向を見て、将来の保有・売却を判断するのが吉かと思います。

 

以上です！

他の資産株分析も宜しければ閲覧ください。

資産株お勧めカテゴリー

全資産株記事一覧を1ページで！

 

更に詳しく9995グローセルを調べられたい方は
会社サイトから有価証券報告書を調べたり
会社四季報で業績、財務、株主構成などを調べられたら如何でしょうか？

閲覧有難うございました！　全世界の投資家とランナーに幸あれ！

 

会社四季報 2020年 1集・新春号 [雑誌] 価格：2300円（税込、送料無料) (2019/12/30時点) 楽天で購入

宜しければランキングにご参加ください。

良質な記事作成の励みになります。

にほんブログ村

【QUOカードの株主優待に興味がある方はこちらの資産株もどうぞ】