2021年新春号会社四季報バリュー株、大型株、資産株銘柄分析 1000番台 | ケン@投資家ランナーの投資&マラソン&固定費削減まとめ

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さぁ！ 12月15日に会社四季報が発売されて我が家に届きました。(3年間購読をこの春に申し込んでしまったので3年間は頑張らざる負えません！！)

少しずつざっくり分析を進めていきたいと思います。この日経平均が26000円を越えて高値更新中なので良い目柄が見つかるかどうか不安ですが….

1000番台は昔からある会社が多いです。

極洋やマルハニチロなどの水産系
サカタのタネやホクト等の畜産や農業系
圧倒的に多い建設会社(施工会社のゼネコン系)
電力会社の傘下の施工会社(中電工等)
道路工事系(前田道路等)

ここでは主にバリュー株や資産株が見つかる事が多いです。ただし、この番号台の資産株は長期的に配当が維持できている銘柄が少ないので高配当だといって安易に飛びつくと痛い目を見ます。

IR BANKや配当チェッカーで

長期的に配当が安定しているか
長期的に業績が安定しているか
財務内容は良化してきているか、もしくは維持できているか

を同時にチェックすると堅いでしょう。

毎度同じみですが

バリュー株・グロース株
大型株
資産株

で挙げていきます。バリュー株、グロース株の中に少し変化のある銘柄も入れています。上手く表現が出来ないのですが例えるならば超長期保有で値上がりが期待できる可能性がある株といえばいいでしょうか。

以下の観点を重視しています。

【投資15.】バリュー株投資ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」「指標割安」「上場来安値年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

太字の銘柄は特に注目したい銘柄
青字のリンク銘柄は過去記事を書いたことがある銘柄

です。

バリュー株、グロース株

1332日本水産

水産大手。
冷食等手掛ける。
台風被害で株価急落か。
400円前半はこの株にとっては近年まれに見る底値。買い。

1337サカタの種

営業利益率10%以上で推移好財務。
キャッシュ良好になる構造。
長期保有は堅い。

1381アクシーズ

鶏肉国内大手。
KFC(ケンタッキーフライドチキン）向け。
営業利益率15%前後で安定。
自己資本比率85%で好財務のバリュー株

1443技研ホールディングス

方面保護、放射線防護工事事業。
フリージア・マクロスの関連会社。
他会社の株式取得に注力。
営業利益率10%前後で推移。PER5倍台、PBR0.54倍(285円)

1444ニッソウ

首都圏で賃貸住宅や事務所の現状回復工事を受注する施工業者。
3期連続増収増益予想のグロース株。
営業利益率7%程度。
自己資本比率77%で無借金経営。設備投資少。

1723日本電技

ビル空調計装工事大手。
アズビル(旧山武)と提携。
営業利益率常に10%以上。
自己資本比率72%で好財務無借金経営。
設備投資少。
超長期で保有したい。

1738NITTOH

シロアリ駆除住宅設備・リフォーム工事柱。
アサンテのライバル会社だが内容は劣る。
だが、安定黒字で営業利益率は3～4%で推移。
PBR0.48倍の資産バリュー株。
現金同等物13.5億、時価総額17億。
30円を目途に暴落時に仕込みたい。

1758大洋基礎工業

特殊土木工事(官公需)、積水ハウスの住宅改良工事が2本柱。
業績横ばいだが安定黒字。
営業利益率4～5%。
資産バリュー株。
PER6倍、PBR0.45倍。

1941中電工

中国電力系の電気工事会社。
自己資本比率78%で好財務。
高配当で株価は右肩下がり後横ばい。
買い水準。
配当利回り4.87%(2137円)

大型株

1721コムシスホールディングス

電気通信工事最大手でNTT系の売上高が5割で業績安定。
営業利益率6～7%で安定黒字。
上場以来16年以上非減配。
近年連続増配中。配当利回りは2.76%と低い。(3085円)
市場全体が急落した時に2500円を目途に仕込むのが堅い。

1878大東建託

地主から賃貸住宅の建設請負から一括借上げを手掛ける独自手法で圧倒的存在感。
賃貸仲介首位。
配当性向50%で自社株買いも旺盛に実施する。
コロナ影響で減収大幅減益だが、営業利益率絶えず8%以上で超大手ながらグロース路線。
1万円前後は長期ねらいでだまって定期コツコツ買付。
配当600円台に戻れば利回りは計り知れない。

1963日揮

総合エンジニアリング国内首位。
石油・ガスプラント工事大型受注等が主力事業。
原油価格に業績が大きく左右される。
原油安は大敵。今(1000円以下)は仕込み時。

1982日比谷総合設備

情報通信向け床下空調工事に強み有。
NTT系の売上が主力の安定黒字銘柄。
80円配当継続予想で高配当株。(配当利回り4.26% 1878円)ネオモバ買付中。

資産株

1419タマホーム

ローコスト系の注文住宅会社。
株主優待は100株保有で500円QUOカード年2回。
3年保有で1000円へ。長期保有装具尾利回り5.55%(1441円前提)
家族口座含めて保有中です

1605国際石油開発帝石

石油・ガス開発生産国内最大手。
経済産業大臣が筆頭株主の黄金株。
24円下限配当を明言。
400株保有で1年以上でQUOカード1000円、2年で2000円、3年で3000円。
総合利回り最大5.43%(580円前提。)21年12月期は復調予想。

1762高松コンストラクショングループ

賃貸マンション、建築の高松建設と青木あすなろ建設の合併会社か。
業績は黒字安定。今期は減益予想で株価は底値伺い。
総合利回り5%狙いで1900円程度で仕込みたい。
株主優待は100株保有でコシヒカリ5kg。おこめ券との引き換えも可能

1808長谷工コーポレーション

マンション建設首位。
安定黒字だが減益基調。
70円配当維持予想で配当利回り6%。
1000円前後で仕込みたい。

1815鉄建建設

鉄道工事に強み。
JR東系ゼネコン。
高配当株でPER8倍台、PBR0.5倍。
配当利回りは4.35%。
JR回復を狙い仕込みたい。今期業績は悪くない。
バリュー株狙いでNisaで過去3000円で仕込んでおり、強烈な含み損中。今の株価は流石に買い。(バリュー株狙いがいつのまにか、高配当株化してしまった事例。80円配当は継続できる業績なので値上がり期待も兼ねて仕込むのは悪くない。JR系なので超長期でみれば相当に堅い。)

1820西松建設