2021年 新春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 6000番台

2021年新春号の会社四季報銘柄分析は続きます。日本を支える製造業集団の6000番台です。

6000番台は

• 機械
• 金属機械
• サービス
• 電気機器
• 輸送用機器

等が存在しています。
日本を世界を代表する

• 加工設備メーカーのアマダ
• ファブレス超高収益企業で有名なキーエンス(30代で家が建ち、40代で墓が建つ)
• 電子部品業で世界と闘う太陽誘電・TDK・村田製作所

等の有名メーカーがずらりと並びます。
また、超赤字で数々の優待銘柄が改悪・廃止を余儀なくされた中、まさかの優待継続している

• カネミツ
• 新棟工業
• そして、原田工業

等の勇者も存在しています。

サービス関連では資産株として長期保有が相当に手堅い高収益&キャッシュリッチ企業の

• アサンテ(シロアリ防除で首位)

等、バラエティに富んでいます。6000番台はボリュームがありますが面白いですね。仕込み甲斐のある株が沢山ありました。

 

今回も、以下の観点を重視していきます。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄
• 青字のリンク銘柄は過去記事を書いたことがある銘柄

です。

1.バリュー株、グロース株

6032インターワークス

• 製造業に特化した求人サイト「工場WORKS」を運営
• 今期減収赤字転落だが、過去業績に戻る可能性を考えると仕込むと面白いかもしれない。

6035アイアールジャパンホールディングス

• 企業のIRとSR(株主情報)に特化したコンサル業務。
• 株主判明調査などに強み。超絶グロース株。
• 営業利益率は50%に。
• 次の暴落で落ちた時が仕込み時か。。

6037ファーストロジック

• 物件掲載数首位の投資用不動産サイト「楽待」を運営。
• 営業利益率30～50%前後で安定黒字推移。
• キャッシュが貯まる構造なので、ほおっておくと増配基調に転じるのでは？
• 将来30円配当以上出る事を考えると…

6042ニッキ

• CNG車向け燃料制御装置と汎用機向け収益柱。
• コロナ世界直撃で上期の損失が大きく今期は大幅減益。
• 来期回復する事を考え配当も戻る事を考えると1700円では仕込み時か。

6061ユニバーサル園芸社

• オフィスへの観葉植物レンタル大手。園芸雑貨・生け花などの小売事業も。
• 長期的に確実に成長しており営業利益率10%以上。
• 100株保有で株主優待はQUOカード1000円×2回。
• 総合利回り2.58%と低いが、自己資本比率82%と好財務かつ配当性向10%台なので、好業績続けばどこかでドカンと増配するのでは？
• グロース株として長期保有が堅そう。

6076アメイズ

• 九州地盤のロードサイト型のビジネスホテルHOTEL AZ展開。
• ロードサイドというのが良い。家族連れだと車での旅行が多い。
• そのため、車での来店専用のホテルがあると有難い。
• 長期的に増収増益基調でコロナ前まで営業利益率20%以上。
• コロナで大幅減収減益も営業利益率10%。
• 35円→20円へ減配だが、コロナ後に回復していけばまた35円配当が見えると思う。
• 好業績時の最高値2118円から1/3程度下落し、値ごろ感有。(751円)

6080M&Aキャピタルパートナーズ

• 独立系M&A仲介会社。調剤薬局に強く、事業継承案件が得意。
• 長期的に増収増益基調で営業利益率40%と強烈。
• コロナのような大暴落時に仕込むべき銘柄。

6121滝澤鉄工所

• 工作機械中堅。NC旋盤主力で自働車向け5割超。
• コロナ直撃で大幅減収赤字転落で急激な減配。
• 株価は1414円→888円へ下落し、994円は値ごろ感有

6319シンニッタン

• トラック、建機向けに鋳造品製造。
• 10円配当5年下限に継続方針で上昇。
• 配当利回り4.63%。
• これを武器に5年内に300～400狙うのは有。

6343フリージア・マクロス

• 住宅工事が収益柱。成形機等製造設備も手掛ける。
• 実態は投資会社。実業家佐々木ベジさんの手腕に期待。
• 営業利益率は10%前後で推移。
• 実はSBIの貸株の利回りが高いので貸株しながら値上がり益を狙うのも良い。

6462リケン

• ピストンリングで日系向け首位。
• コロナ赤字から脱却できておらず株価は右肩下がりご安値更新。
• 2200円台は仕込み時に見える。
• 業績回復し120円配当復活するならば資産株にも。

6539MS-JAPAN

• 士業(公認会計士、弁護士)と一般事業会社の管理部門特化の人材紹介業。
• 営業利益率は40%前後か。
• コロナで減益だがコロナ後はグロース株基調に復帰しそう。
• 優待は800株以上で枚数が増えるほど利回りが増えるカタログギフトポイント

6578テクノメディカ

• 採血管準備装置を開発。
• ファブレス基本で営業利益率常に10%以上で安定黒字。
• 自己資本比率87%で、無理なく長期的に増配。
• 株主優待は100株保有で京都三コシヒカリ2kg。

6788日本トリム

• 電解水素水整水器首位。
• 営業利益率10%以上で安定黒字推移。15%も。
• 自己資本比率65%。長期的に伸びる。

6861キーエンス

• 日本を代表する大型グロース株。
• FAセンサーなど検出・計測機器大手。
• 生産は国内軸にファブレスに特化。
• 営業利益率50%超のメーカーではありえない超絶企業。
• 平均年収はキー局に匹敵する1839万(平均35.6歳)

バリュー、グロース株良い銘柄が多いですね！皆欲しい！！

 

2.大型株

6113アマダ

• 金属加工機械の総合メーカーで世界首位級。
• 板金加工機は国内シェア6割。配当性向50%。
• 自己資本比率79%で好財務。基本的に営業利益率10%前後。
• ここは長期保有堅いですね。1000円以下なら買いたいところ

6151日東工器

• 配管の簡易接続機器の迅速流体繋ぎ手最大手。
• 過去営業利益率10～20%と高推移。
• 自己資本比率88%で現金同等物豊富なので設備投資してもキャッシュが貯まる構造に思う。
• リーマンショック並の株価だがリーマンも黒字。
• コロナショックで大幅減収減益だが黒字。
• 今の株価水準は買いに見える。
• 中長期で1.5倍以上は狙えそう。バリュー株魂の血が騒ぐ。PBR0.64倍。

6457グローリー

• 銀行・小売業向け貨幣処理・決済機器で国内シェア5割強。
• 平常時は営業利益率10%前後。
• 株価は数年来安値水準なので仕込み時。

 

3.資産株

6073アサンテ

• 住宅用シロアリ防除で国内トップ。
• 西日本開拓中。北海道でM&A実施し進出。
• 長期的に営業利益率15%以上で大きな設備投資を必要としない業態でキャッシュが貯まる構造。
• 長期保有でOK。
• 100株保有で株主優待は三菱UFJニコスギフトカード1000円×2回。
• 総合利回り5.52%(1448円前提)

6091ウエスコホールディングス

• 西日本地盤の総合建設コンサル。
• 自己資本比率72%で負債ゼロ。
• 営業利益率5%前後で安定黒字。
• 株主優待は100株保有で四国水族館入場券。総合利回りは8.05%(447円)
• 優待は買取サイトで500円で買い取ってもらえます。
• 四国、広島、岡山、和歌山辺りに住んでいる人にはお勧めの優待ですね。

6178日本郵政

• 日本郵政グループ持ち株会社。
• 財務大臣が56%株保有。
• 1100円台で売却予定だが株価が下がり過ぎて売却できず。
• 50円期末配当狙いで仕込むのは有。
• 50円配当続くとみて資産株投資で配当利回り6.27%狙うのも有(798円前提)

6210東洋機械金属

• 射出成型機やダイカストマシン強み。自動車関連減少で
• 大幅減収赤字。減配。リーマンショック時も赤字で無配。
• 株価は5年来安値水準。低PBR銘柄。
• 株主優待は500株保有で1000円相当カタログギフト、3年長期で2000円へ。
• 今500株仕込み業績回復で20円配当復活を数年スパンで狙うのは堅い。
• 自己資本比率61%で好財務なので復活すると見ます。

6312フロイント産業

• 製薬向け造粒・コーティング装置生産が主。
• コロナで減益だが累進配当堅持。
• 株主優待は100株保有でQUOカード最大2000円(3年長期)
• 総合利回り5.45%(734円)

6333帝国電機製作所

• キャンド(無漏洩)ﾎﾟﾝﾌﾟ最大手。
• 国内6割、世界4割シェア。
• 平常時は営業利益率10%前後で高利益率推移。
• 1000円以下を狙い、監視したい。自己資本比率79%で好財務。

6339新棟工業

• 鋳造機械製造首位。今期減収赤字予想だが累進配当。
• 株主優待は100株保有でQUOカード最大2000円(3年長期)
• 長期的に増配中。

6417SANKYO

• パチンコ機製造大手。
• 自己資本比率91%でキャッシュリッチ。
• 大規模自社株買い実施。150円配当堅持の方針を感じる。
• 配当利回り5%以上。ネオモバでコツコツ買い。

6419マースグループホールディングス

• パチンコ店向け機器大手。
• 物流向けの自動認識関連へ展開、ホテルも。
• 平常時は営業利益率15%前後。自己資本比率90%。
• 配当は若干ばらつきあるが増配傾向。
• 株主優待は100株保有でQUOカード1000円。総合利回り5.13%(1560円)

6463TPR

• ピストンリング日系向け3強の一角。シリンダライナ世界首位。
• コロナで減収減益だが平常時は営業利益率10%前後。
• 株主優待は100株保有でおこめ券3kg。
• 総合利回りは3.93%(1405円。54円配戻る事を考えて保有するのは有)

6623愛知電機

• 中部電力系の変圧器メーカー。
• 営業利益率3～5%だが安定黒字で自己資本比率42%。
• 2400円で買えれば総合利回り5%
• 株主優待は100株保有で3000円相当のカタログギフト。

6904原田工業

• 自働車用アンテナ専業で国内首位。
• 超赤字も優待改悪無しという勇者対応をコロナで魅せている。おそらく….東証1部上場維持のためだろうか？(株主数確保？)
• 構造改革に着手し22年に黒字化予定。
• 株主優待は100株保有でQUOカード最大4000円。株価900円前後でこれは破格。

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

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