2021年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 3000番台

2021年、春号の会社四季報銘柄分析。3000番台です。

3000番台は新興市場が多い印象です。情報通信系ですね。

また、紳士服のオンリー等の小売業(服飾関連)、医療関連のホギメディカルがあったり、建設関連の部品会社もありますね。ともすれば、不動産も多いですね。サムティ等は高配当株で有名です。

• 小売業
• 情報・通信業(多い)
• 不動産業(多い)
• パルプ・紙
• 繊維業
• 金属製品
• 卸売業

等があります。値上がり期待株が多く見つかる印象です。

以下の観点で掘り下げていきます。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄
• 青字のリンク銘柄は過去記事を書いたことがある銘柄

です。

1.バリュー株、グロース株

3109シキボウ

• 紡績名門。機能材等育成中。
• 不動産資産活用。
• 40円配当堅持。
• 上方修正確実？

3245ディア・ライフ

• 投資用マンション開発販売。
• 営業利益率10%前後。M&A旺盛。
• 400円まで落ちれば配当利回り5%。下がった時に仕込むと吉。

3376オンリー

• 2～3万円台のツープライス店舗を展開。
• 自社ブランド紳士服生産。
• 資産バリュー株で逆張り狙い。
• PBR0.3倍台の好財務。

3435サンコーテクノ

• あと施工アンカートップの安定業績。
• 営業利益率7%前後。
• 上方修正期待。
• 長期保有。

3540歯愛メディカル

• 歯科製品の開発製造販売。
• 営業利益率10%以上で安定黒字で業績成長しているグロース株。
• 自己資本比率72%で無借金経営。下がったところで買いたい。

3608TSIホールディングス

• レディスアパレル大手
• 2.1.2は営業巨額赤字だが、22.2に浮上予定。
• 株価は上場来安値197円を11月に付けてから反発。
• 19年までは安値で511円の銘柄。
• 20.2期の17.5円配当に戻るのであれば打診買い長期で有効。
• 自己資本比率51%。
• 優待は年2回20%のオンラインショップで使える割引券。
• 100株だけ持っておくのも良いかも。

3611マツオカコーポレーション

• アパレルOEM大手。
• 中国、ミャンマー、バンブラデッシュ等で生産。
• 営業利益率5%超えで安定黒字。
• 対象銘柄にとって過去指標で割安。(PER,PBR)

3665エニグモ

• 服飾中心のソーシャル通販サービス(バイマ)運営。
• 買い手、売り手の手数料収入が利益減。
• 営業利益率40%近くあり、ROE20%超え。
• 筆頭株主はSONYで最高益。
• 押し目を買って長期で持つのが良いか…？のグロース株。

3675クロス・マーケティンググループ

• リサーチ、DX、デジタルマーケティング事業展開。
• 22.6期のPERは10倍以下で過去安値平均並。

3679じげん

• 求人、不動産各種情報サイトを一括検索する集約サイト運営。
• 保育介護求人サイト買収でのれん発生。
• 通常は営業利益率30%並の高利益率企業。

3932アカツキ

• スマホ向けゲームの企画・開発・配信。
• 営業利益率30%以上。自己資本比率78%。
• PER10倍以下。4000円前後で仕込み中期で7000円ぐらい狙いたい。

3951朝日印刷

• 医薬品包装資材首位。
• 営業利益率5%弱で安定黒字。株価は右肩下がり後横ばい。
• PER13倍は過去3年来安値水準。
• チャートの形も良し。

3952中央紙器工業

• トヨタグループ。
• 自働車部品、家電製品用段ボール主体。
• 営業利益率5%前後。自己資本比率86%。負債ゼロ。
• 現金同等物80億。時価総額60億。
• 株価は右肩下がり後反発気味。1000円前後で欲しい。PBR0.48倍

 

2.大型株

3593ホギメディカル

• 医療用不織布首位。オペラマスター展開(医療布キット)
• 営業利益率13,4%で安定黒字。
• 自己資本比率91%で好財務。
• 3000～2800円が仕込み時か

 

3.資産株

3045カワサキ

• 独製高級ハンカチを輸入販売。賃貸・倉庫事業柱。
• 営業利益率10～15%程度で自己資本比率68%の安定黒字の好財務。
• 株主優待は100株保有で1500円相当のハンカチ。
• 850円以下で欲しいところ

3050DCMホールディングス

• ホームセンター業界2位。
• 傘下にダイキやカーマ等。
• 営業利益率5%前後。
• コロナ特需後の下がったところで1000円以下で掴むといいか？

3053ペッパーフードサービス

• いきなりステーキ運営。
• コロナ禍で巨額赤字で瀕死の状態。
• 100株3万ちょっとで優待利回り6%の買物優待券。
• 来期は黒字浮上予定なので仕込むのは有か..(財務がボロボロなので状況見極め必要)

3143オーウィル

• 食品副原料専門商社。
• ビタミンC、マンゴー加工品でシェアトップ。
• 配当利回り4%以上(1085円前提)

3154メディアスホールディングス

• 先端装置～消耗品まで扱う医療機器卸売大手。
• 成長は無いが、利益は安定している。
• 借金は多い。株主優待は100株保有でQUOカード。3年保有で3000円。

3179シュッピン

• カメラ中心に専門性高い商材をネット販売。
• 株主優待は5000円割引or5%売却時上乗せ券。
• 100株1年保有で2枚へ。打診買いしちゃいました….笑

3486グローバル・リンク・マネジメント

• アルテシモのブランドで投資用コンパクトマンションを東京23区内で展開。
• 営業利益率5%程度。総合利回り5%(900円)
• 株主優待は100株保有でQUOカード1000円。

3548バロックジャパンリミテッド

• 若い女性向けの衣料品、服飾雑貨展開。
• 株価急落で総合利回りが魅力的な水準。
• 黒字なので短期倒産の心配は無いかと。打診買いしちゃいました…笑

3550スタジオアタオ

• テンポ、ネットで自社ブランドの婦人用バッグ、財布を販売。
• 自己資本比率69%で好財務。
• コロナ前は営業利益率10～18%は出ていたので仕込むのはあり。
• 資産株だけでなくグロース株として狙うのも面白そう。

3597自重堂

• ワーキングウェア大手。
• 医療用白衣開拓。営業利益率10%前後で安定黒字。
• 流動資産のうち、棚卸在庫が多いが好財務。
• 300円配当維持ならばコツコツ買いは有効。
• チャートの位置は良い。配当利回り4.5%(6610円)

3598山喜

• 紳士用ドレス・カジュアルシャツ大手。
• 21.3期は壊滅的赤字だが、22.3期浮上。
• 優待は400株保有で年間最大10000円の優待券。
• ここのシャツをメインで使うなら投資凄みあり。(利回り10%以上)

3738ティーガイア

• 携帯販売代理店最大手。
• 75円配当継続。
• 株主優待は100株保有でQUOカード2000円。1800円で買いたい

3747インタートレード

• 証券ディーリング、FX取引視して務の開発・保守が主力。
• 利益剰余金マイナス。
• 株主優待は自社子会社の通販サイトで使えるギフトコード12000円分。
• 5000円以上の買物で使える。3年で金額2倍。通販サイト(化粧品関連)が魅力的ならば利回りは熱い。

3981ビーグリー

• 電子コミック配信サービス、まんが王国運営。
• 株主優待は100株保有で1万円相当のまんが王国図書券。
• 優待利回り6.6%(1500円)

 

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

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