【株主優待】5万円台でQUOカード1000円ゲット！ 8881日神グループホールディングス 配当+優待利回り5.3% 【資産株お勧め53.】

 

【株主優待】5万円台でQUOカード1000円ゲット！ 8881日神グループホールディングス 配当+優待利回り5.3%

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資産株投資によって10年で資産を2.5倍にした実績のある！

お勧め資産株紹介シリーズ第53弾！(過去記事一覧はこちら)

東京・神奈川中心に分譲マンションを展開している8881日神グループホールディングスです。5万円台で購入でき株主優待はQUOカード1000円をもらえます。配当+優待利回りは5.3%です。(20年2月21日現在)

配当性向は20%以下、自己資本比率50%以上と不動産では好財務なので配当、優待の長期継続が期待できます。

ダイヤモンドZAi2020年4月号に載っていて、さっと調べて即買いしました。

8881日神グループホールディングスの決め手は以下(死角が少ない印象)

 

資産株については以下をレギュラー分析・紹介していきます。

1. 事業概要
2. 配当+優待利回り,割安指標,チャート
3. 財務分析(高配当、優待を維持できる体力がどれだけあるか？)
4. 業績分析(安定して稼げる利益はどれほどか？)
5. 過去10年配当の推移(大きく減配していないか)
6. その他(銘柄独自の魅力/リスク等)
   

分析は以下の

• 10年間で資産価値を2.5倍にした！

資産株ノウハウに従っています。

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

 

 

1.8881日神グループホールディングス-事業概要(東京・神奈川で分譲マンション展開)

8881日神グループホールディングスの事業概要です。

 

2020年1月より持ち株会社化しています。グループ会社な日神系が中心で

• 分譲マンションの企画・販売
• 建築・土木工事
• 不動産の売り買い、賃貸管理、マンション管理、リフォーム
• 不動産証券化事業
• 中古マンションの買取・再販・リノベーション
• マンション購入者への住宅ローン保証・住宅資金の貸付
• 戸建住宅の企画・販売

これらをグループ会社で手掛けています。

 

会社概要より抜粋

企業情報グループ会社より引用

 

事業概要(セグメント別情報含む)

最新のビジネスレポートより主な事業3つを簡単に紹介します。

 

不動産事業

• マンション分譲事業と不動産証券化事業から構成されてます
• セグメント別売上高・利益額共に2番目に多い事業です

 

マンション分譲事業

• 日神不動産中心に用地取得・工事請負・施工から分譲マンションの企画・販売をトータルで手掛けています。上場企業は用地取得から企画・設計販売まで行う造中方式が多いようですね。1430ファーストコーポレーションも得意としています。

 

不動産証券化事業

• 機関投資家から私募リートで資金を募り賃貸マンションの開発を行う不動産証券化事業です。40年間首都圏で分譲マンション事業を行ってきたノウハウが結集されています。

 

建設事業

• セグメント別売上高、利益共にダントツの建設事業です。稼ぎ頭ですね。

 

• 多田建設が手掛ける建設事業は、分譲マンションの不動産デベロッパー内に連携させています。分譲マンションの品質と顧客ニーズ向上に繫がり、グループ関連会社のマンション工事や官公庁向け工事なども請け負っています

不動産管理事業

• 売上高、利益共に第三位の事業です
• ですが、セグメント利益率は一番高いですね。賃貸管理はどこも利益率が高いです。儲かるのでしょう。しかし、これだけの事業を行っているところは少なく、分譲マンション販売が軸にあって成り立つ事業なのでしょう。

 

• グループ会社、日神管財が受け持つ事業です。不動産の賃貸管理、中古不動産の買取・再販・リノベーションを長期的に行っています。分譲マンション40年の実績を持つ会社が変わらず管理してくれるのであれば、管理をお願いしようと思うでしょうね。良い商売です。

 

2019年3月期ビジネスレポートより抜粋

 

 

 

2.8881日神グループホールディングス-割安指標
(配当+優待利回り5.3%)
株主優待(QUOカード1000円)5年株価チャート

8881日神グループホールディングスにおける配当+優待利回りや割安指標、株主優待、チャートを紹介します。

8881日神グループホールディングスの各種指標

以下の指標を表にまとめています。

• 過去3年利益に対する今期配当金予想の配当性向
• 1株配当、優待金
• 配当利回り
• 優待利回り
• 総合利回り(配当+優待利回り)
• PER/PBR/ミックス係数

• 死角無しの良い指標です！
• 先ず、配当性向が20%以下と低く自己資本比率も50%と高いため増配余地十分あり。
• 次いでPBR0.44倍と資産バリュー。業績好調ですがPERも5.18倍と収益バリュー。PER×PBRのミックス係数は2.26倍と相当に割安です。値上がり益期待できるでしょう
• 配当+優待利回りも5.3%と悪くないです。

 

相当に優秀な銘柄ですね。100株即買いしてよかったです。一時的にコロナで下げるでしょうが長期的には相当期待できます。

 

株主優待(QUOカード1000円)

QUOカード1000円を強調していますが、実は8881日神グループホールディングスの株主優待は3つあります。

• 新築分譲マンション購入価格1%割引券
• 平川カントリークラブ平日1ラウンドプレー割引券2枚(2000円相当×2)
• QUOカード1000円

です。

株主優待の権利を獲得するには

• 3月末日

この期日に100株以上保有しておく必要があります。

 

株主優待情報より抜粋

 

 

 

8881日神グループホールディングスの5年株価チャート

• 18年の最高値が1000円程度です。そこから半値以下の400円前半まで下落。
• ジリジリ回復し、現在530円です。指標や財務の安定性から今の水準で買うのは堅いと思います。悪くはありません。

 

出来高は絶えずあるので100株購入は余裕でしょう。

 

tradingview よりチャート転載

 

 

3.8881日神グループホールディングス-財務分析

8881日神グループホールディングスについて配当+優待利回り5.3%を維持できるか財務体質を調べます。

• 高配当や優待を維持できる体力がどれほどあるのか
• 体力は過去から増え続けているか(高配当と優待を維持しながら体力増強しているか)

を確認していきます。

株主資本と利益剰余金の増加額で確認しています。

IR BANKから抜粋して独自に加工ています。(業績、配当・自社株買いの項目も同様)

8881日神グループホールディングスの財務分析

• 09年はリーマンショックでサブプライムローン問題が取り沙汰されたときです
• こんな時に進んでローンを組む方はいないので厳しい赤字で利益剰余金を大きく減らしています
• ですが10年以降は立ち直りジリジリマイペースで10%前後の増加を魅せています

 

自己資本比率が50%と高く、利益剰余金が有利子負債の2倍ある状態なので財務は相当余力があるでしょう。配当性向も低いため、配当+優待利回り5.3%は十分長期で継続できるとみます。

 

 

4.8881日神グループホールディングス-業績

8881日神グループホールディングスの配当+優待利回り5.3%を維持できるか資産株としての体力を培う業績です。

• 売上高
• 営業利益
• 経常利益

の推移を見ていきます。

• 黒字を維持できるか

を第一に見ます。

8881日神グループホールディングスの業績

 

• 09年の業績が恐ろしいですね。売上高の半分が赤字でよく耐えられたものです。
• 以降は回復し、10年比で19年度は経常利益6倍になるまで成長しました。
• 堅調で堅い伸びです。長期保有で安心できる水準ですね。

この業績なら半減の減益になっても配当+優待利回り5.3%は維持できるでしょう。

安心です。

 

 

5.8881日神グループホールディングス-
配当金、自社株買い

8881日神グループホールディングスの株主還元姿勢をみます。

• 利益の成長と共に安定して配当を伸ばしているか
• 自社株買いを実施して配当・優待維持に繋げているか
• 減益でも配当維持(実質累進配当姿勢)の株主への還元姿勢があるか

などで判断します。

8881日神グループホールディングスの配当金・自社株買い

• 9年間で配当金は6倍へ増配しています。凄い伸びです！
• ですが、配当性向は大抵20%以下です。不動産ならこれぐらいしか出せないのが普通ですが、財務内容も良好なのでまだ出せる余地はあるとみます
• 更に増配していく可能性を秘めています

 

これなら配当+優待利回り5.3%の維持、もしくは向上も狙えるでしょう。

 

 

6.8881日神グループホールディングス-魅力とリスク

僕が考える8881日神グループホールディングスの魅力とリスクは以下です。

8881日神グループホールディングスの魅力

 

8881日神グループホールディングスのリスク

 

 

以上です！

他の資産株分析も宜しければ閲覧ください。

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更に詳しく8881日神グループホールディングスを調べたい方は
会社サイトから有価証券報告書を調べたり
会社四季報で業績、財務、株主構成などを調べられたら如何でしょうか？

閲覧有難うございました！　全世界の投資家とランナーに幸あれ！

 

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