2020年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 7000番台

 

 

2020年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株、銘柄分析　7000番台

2020年、春号の会社四季報7000番台分析です。6000番台と同じく製造業が多いです。しかし、銀行や若手番号では見慣れない新興市場も多いです。筆記具メーカーの三菱鉛筆などもありますね。

新興市場の銘柄があまりない、強くない印象です。資産株は永久保存銘柄多数で元気ですね！

 

銘柄分析は大きく

• バリュー株・グロース株
• 大型株
• 資産株

あたりで挙げていきます。

以下の観点を重視しています。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

 

バリュー株、グロース株

7050フロンティアインターナショナル

• プロモーション企画大手。
• 3期連続増収増益確実．上方修正必至。
• 新型肺炎の影響か3940円から？1200円台まで下落し、グロース株がバリュー株に変化。
• 自己資本比率61.9%で完全無借金なので新型肺炎終了後を目指して打診買いは有。上場来安値。
• PER6.43倍、PBR1.2倍、配当利回り4.61%(1280円)

7433白東

• 半導体、機器専門商社。開発営業。
• 業績は安定しており、営業利益率は低め。
• PER8.36倍、PBR0.39倍、配当利回り5.67%(1058円)

7812クレステック

• 企業取扱説明書、修理マニュアル制作。
• 中国、フィリピンなど海外展開。
• 長期的に増収増益を続けており、成長株。
• 営業利益率は5,6%
• PER5.71倍、PBR0.67倍、配当利回り5.39%(890円)
• どの銘柄か忘れたが、1000か2000番台に同業が居てそちらも良い

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7950日本デコラックス

• 建材、家具のメラミン化粧板大手。
• ケミカルアンカートップシェア。
• 営業利益率10%程度で安定。
• 自己資本88%で完全無借金経営。
• 名古屋証券取引所2部という渋さが良い
• PER11.61倍、PBR0.28倍、配当利回り5.6%(5000円)

フロンティア、クレステック、日本デコラックスあたりが特に魅力的です。クレステックは複数保有しています。第二四半期決算が好調でした。

 

 

大型株

7164全国保証

• 独立系の信用保証最大手。金融機関全業態と提携。
• 信用保証事業100%で専業。
• 営業利益率70～80%。自己資本比率41%で完全無借金経営。
• この業界では相当に財務が堅い方。
• 利回りが4%弱なので長期保有あり。
• 3500円台で購入し、将来5500円ぐらいを狙いたい。

7201日産自動車

• 自動車大手。北米不振、中国新型肺炎で大打撃。
• 大幅減益で無配転落予想。立ち直りには時間かかる。
• 30年来安値水準なので将来の復活狙いで打診買いは有効に思います。
• 減益とはいえ赤字ではないので潰れる事はないと見ます。
• 将来的に500～600円に値を戻す可能性を狙いたいところ

7211三菱自動車

• 日産事実上傘下。30年来安値。
• 底入れとあるが、タコ足配当。
• 減配可能性高いのでは…？(配当予定通り出ればラッキー)
• 500円ぐらいの回復を数年待ちで狙いたいところ

7259アイシン精機

• トヨタ系部品大手。AT世界シェア1位。
• 高値から半値近くまで下落し、10年来安値付近。
• 業績回復狙いで打診買いして長期放置は有。
• 売上4兆円規模で営業利益率5%程度が実力
• ここが潰れるとトヨタがものを作れないので、今仕込むのは相当堅いと見ます

7267ホンダ

• 4輪世界7位。二輪世界首位。夢見るメーカーホンダ。
• 20年来安値付近から反発気味。
• 優待は値段相当表すのが難しいが、三重県の鈴鹿サーキットの遊園地入場券など。
• 関西、東海在住者は長期保有あり
• 100株持っています。黒字化しました。3500円程度を先ずは狙いたい

7716ナカニシ

• 歯科製品世界首位級。欧州、北米主。営業利益率20%超えで安定。
• 株価高く、配当魅力もないが、自己資本比率93%、現金豊富なので、長期的にみると増配可能性有

7823アートネイチャー

• かつら男性向け首位。営業利益率7～9%と高値安定。
• 自己資本比率59%だが手元現金豊富。
• 配当利回りも高く長期保有が堅いか

7846パイロットコーポレーション

• 筆記具首位。
• 営業利益率10%超えで安定しており、自己資本63%、利益剰余金豊富。
• 高値から半値まで下落。

7949コマツウォール

• オフィスビル間仕切りメーカー。国内首位級
• 営業利益率8%程度。自己資本比率84%。無借金で安定。

 

資産株

7192日本モーゲージサービス

• 固定費住宅金利ローンフラット35の不動産業者への貸付が主力。
• 他金融事業も展開中。
• 増収増益を続ける有力グロース株でありながら、優待がQUOカードとカタログギフト4500円相当2点と強烈な優待利回りを誇る。
• 長期保有お勧めの永久保存銘柄
• 総合利回り9.27%(1672円)

7192 日本モーゲージサービス 配当+優待利回り8%超え！ 株主優待 QUOカード カタログギフト 増配率437%！【資産株お勧め6.】

 

7264ムロコーポレーション

• 精密プレスメーカー。
• 自己資本比率69%で利益剰余金厚い。
• 営業利益率10%前後が実力。長期保有あり
• 総合利回り5.08%(965円)

7265エイケン工業

• 補修用自動車フィルター主力で安定。営業利益率8%以上。
• 配当性向30%なので無理ない。資産株保有あり
• 総合利回り5.51%(1996円)

7270SUBARU

• トヨタ自動車系。
• 業績上向き気味。144円配は維持できる業績予想なので配当利回り6%以上は堅いか？5年来安値更新中。
• 配当利回り6.61%(2180円)

7278ヤマハ発動機

• 5年来安値更新。二輪世界二位。
• 営業利益率8%程度と高値安定。
• 配当性向50%以下。90円配当の維持は長期的にいけると見ます。
• 優待と合わせて総合利回り7.97%。
• 子口座と合わせて保有しています。

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7278エクセディ

• クラッチ最大手でAT/MT高利益率。
• 営業利益率6,7%程度で安定成長。
• 減益予想だが、配当、優待の維持は可能と見ます。
• 高値から1/2以下になっているので長期保有あり
• 総合利回り7.1％

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7296エフ・シー・シー

• エクセディライバル企業。2輪用クラッチは世界首位でホンダ系。
• エクセディを保有後、次なる資産株狙いに良さげ。
• 営業利益率5%以上。
• 総合利回り5.24%(1585円）

7628オーハシテクニカ

• 自動車部品と携帯電話部品を手掛ける独立メーカー。自己資本74%
• 無借金経営で好財務。営業利益率10%前後で安定。
• 増配中。配当性向30%以下。優待はお米券4kg(1年長期前提)
• 総合利回り5.08%(1370円)

7718スター精密

• 自動車用の工作機械などが柱のメーカー。
• プリンタや時計部品も手掛ける。
• 営業利益率6～10%と高値安定。自己資本65%。5年来安値。
• 総合利回り5.09%(1100円)

7751キヤノン

• カメラ、事務機器最大手。
• 全事業厳しいが20年復調目指す。配当性向100%超え。
• 手元キャッシュあるので2,3年は耐えられるが、長引けば注意
• 総合利回り6.67%(2400円)

7893プロネクサス

• ディスクロージャー支援首位。
• ストックビジネス銘柄。営業利益率10%で安定し、自社株買い旺盛。
• 増配中
• 永久保存銘柄。総合利回り4.63%(1080円)

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7921TAKARA&COMPANY

• プロネクサスと双璧を成すディスクロージャー支援会社。
• 営業利益率10%以上で安定成長。自己資本比率高い。
• 総合利回り4.16%(1780円)

 

 

 

バリュー株ではクレステックが堅いですが、新興市場のフロンティアインターナショナルは新型肺炎影響で今年は厳しいでしょうが、解消されたら一気に伸びる可能性を秘めています。

大型株はアイシン精機、三菱自動車、日産自動車、ホンダは買いですね。連続増配中の全国保証も欲しいところです。

資産株は永久保存銘柄、日本モーゲージサービスとプロネクサス、TAKARA&COMPANYが堅いでしょう。でも、エクセディ、ヤマハ発動機も捨てがたいので全て保有しています。以前、マリオさんのブログで取り挙げられていたオーハシテクニカも良いです。

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

2020年春号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？

 

 

 

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