2020年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 6000番台

2020年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株、銘柄分析　6000番台

2020年、春号の会社四季報6000番台分析です。製造業が多いですね。5000番台と似ています。電子部品や加工機械、数値制御機器、抵抗器、素材メーカーなど。時たま、日本郵政やライクキッズ(保育所関係)など変わり種もいます。

新興市場の銘柄があまりない、強くない印象です。

 

銘柄分析は大きく

• バリュー株・グロース株
• 大型株
• 資産株

あたりで挙げていきます。

以下の観点を重視しています。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

 

バリュー株、グロース株

6037ファーストロジック

• 投資用不動産掲載サイト首位。
• コインランドリー投資などニッチ分野模索。
• 営業利益率50%近くで自己資本比率95%で手堅い。株価は長く右肩下がりで反発期待。
• 無配だが、この業績が続いてキャッシュ豊富なのでいずれ配当出すのでは？
• 600円以下でコツコツ拾いながら将来1000円以上の反発を期待したい

6065ライクキッズ

• 事業所内、公的認可園運営
• 運営補助金収入が大きい。
• 今期は先行投資で減益で上場来安値。
• 時代のニーズがあるので見直し買い待ち

6125岡本機械製作所

• 平面研削盤で国内首位
• 営業利益率7～10%でバラつきあり
• 配当利回り高い(5%以上)が今期業績注意
• 1800円以下で仕込んで将来3000円狙うところか
• PER3.67倍、PBR0.54倍

6158和井田製作所

• 特殊研削盤(切削、金型用)で国内首位
• 3期連続増収増益中。通期上方修正期待
• 自己資本比率76%で営業利益率20%弱に上昇
• 今後の成長に期待したい
• PER5.54倍、PBR0.85倍。
• 配当利回り4.7%(1072円)

6343フリージア・マクロス

• 段悦・防水・シロアリ防除工事主
• 会長の佐々木ベジさんの手腕が光る企業。企業再生人としてベジさんは有名。
• マクロス自体も50億を超える債務超過状態からここまで回復。
• 関連上場企業の持ち株比率増加に意欲
• 営業利益率6～12%まで上昇。通期確実に上方修正来る。
• 来期にも期待。10年来安値の100円で買って、噴くまで放置が妥当
• 100円以下は強気で買い！
• PER11倍、PBR0.63倍

 

【投資9.】バリュー株分析フリージア・マクロス(6343) 1Q経常利益前期比2.7倍！配給により累損87億円完済！

 

6932遠藤照明

• 産業用施設用照明器具で国内首位級
• 営業利益率6%程度で安定。自己資本42%だが現金豊富。
• 30円安定高配当を維持し続けながら噴くのを待つ戦法は有。
• PER5.54倍、PBR0.42倍(600円)

 

大型株

6103オークマ

• 工作機械大手でマシニングセンタトップ級
• 自己資本比率75%、営業利益率10%以上の高利益率。
• 減益予想だが、株価は高値から60%は下落

6113アマダ

• 金属加工機械の総合メーカーで世界首位級
• 板金加工国内シェア6割。
• 営業利益率10%程度。自己資本比率76.9%
• 900円ちょっとで配当48円。(配当利回り5%超え！)
• これは安定した大型株かつ資産株ですね。少しずつ集めるのにも良い株価です。買いです！

6301コマツ

• 建設機械世界2位
• 営業利益率10%超え高い。
• 2年ほど業績は低調なので、減配注意(2018円で、配当利回り5.45%)

6302住友重機械工業

• 総合重機大手
• 減益予想減配、21年も回復待ちだがチャートと指標が良さげ
• 来期の減益予想で1500円台で仕込んで、長期回復時に3000円以上を狙いたい。
• 営業利益率は6～8%と高値安定。

6326クボタ

• 農業機械トップ
• 営業利益率10%以上で5期安定。
• 20.6のみ3000円相当の特別優待実施

6333帝国電機製作所

• キャンドﾎﾟﾝﾌﾟ最大手で国内シェア6割、世界4割
• 営業利益率10%以上で成長中。米国シェールガスプラント向けﾎﾟﾝﾌﾟは原油安で期待薄かも。
• 自己資本比率74%で手元キャッシュ豊富。
• 1000円程度で買って長期保有したい

6371椿本チェイン

• 産業用スチールチェーン、自動車エンジン用チェーンで世界首位
• 自己資本比率58%。営業利益率10%程度。
• 20～21年は新型肺炎で減少確実だろうが、そこの大幅減益予想で下落したところを買う！
• 平常時は世界首位で営業利益率10%の優良企業。回復待ち

6462リケン

• ピストンリングで日系向け首位
• 営業利益率減益予想で5%超え。自己資本比率65%。
• 新型肺炎で更に下がったところを買いたい。
• 長期保有で5000、6000回復を狙う。

6471日本精工

• ベアリング国内最大手
• 自動車向け低調で減益予想で1/3程度に下落。
• 資産株保有で仕込み、回復待ちが有効か

6718アイホン

• インターホン業界トップ
• 営業利益率6%程度で業績安定
• 自己資本84.8%で完全無借金。
• 1400～2000円のレンジ相場で売り買いするのが堅そう。

6788日本トリム

• 電解水素水器首位。浄水器で有名ですね。
• 営業利益率は12～20%と高値安定。自己資本比率76%で現金豊富。
• 業績予想は安定。株価は3000円程度まで下落。
• 買っても良いですね。6000円程度のバブル？なのか噴くときがあります。

6902デンソー

• 自動車部品で国内最大、世界2位。
• 新型肺炎は絶好の買い場。ここがつぶれると世界の自動車の大半が作れなくなるので先ず2,3年ではなくなる事はない。
• 過去6000円超えしている銘柄。
• 業績回復タイミングは必ず来るのでここで買えば長期では相当な高確率で勝てると予想。

6954ファナック

• 工作機械用NC装置で世界首位。
• 業務用ロボットも手掛ける。黄色い集団。
• 通常時の営業利益率は30%弱と強烈。
• 自己資本比率89.7%。完全無借金経営。利益剰余金が売上の2倍ほどある。(1.3兆円
• 配当性向60%。19年並の業績に戻れば配当2倍。流石に15000円以下は売られ過ぎ
• ネオモバで1株単位で打診買いして勝負するのが堅い。7年来安値。

6981村田製作所

• 積層セラミックコンデンサで世界首位。
• 営業利益率17%。積層コンデンサやフィルタ、など電子機器に入る電子部品製造で超大手。世界シェア商品多数。
• 5G関連ど真ん中の銘柄。5G基地局向けの部品も電装部品も携帯部品も手掛けるここ10年先は高成長を高確率で続ける企業。
• ITバブル時の株価再来に期待したい。

6988日東電工

• 総合材料メーカーでニッチ部品で世界シェア多数。
• 自己資本比率75%、営業利益率調子悪くて10%。
• 普段は12～15%と高い。配当利回り4%超えのため業績回復待ちで保有あり。

 

資産株

6073アサンテ

• 住宅用シロアリ防除トップ
• 営業利益率13～15%。自己資本比率81%でほぼ無借金経営。
• 現金豊富
• 総合利回り4.97%(1611円)優待はUFJカード

6077N・フィールド

• 精神疾患患者に特化した訪問看護事業展開。
• 営業利益率５％程度で黒字堅調で業績ばらつき少ない。
• 自己資本比率60%で無借金経営。優待はQUOカード。
• 総合利回り6.78%(369円)

6087アビスト

• 機械、機械部品の設計開発アウトソーシングを展開。
• 水素水製造販売も。
• 自己資本比率75%、営業利益率11,2%で高収益。
• 水優待もらうならあり。
• 総合利回り6.12%(2156円。水素水は3000円程度とみました)

6178日本郵政

• 買い！
• 財務大臣56%保有。一定数売却予定であるが売却予定価格が1100円以上を上回る予定であるため、長期的にはそこまで上がる可能性有。
• 手元キャッシュが52兆円もあるため50円配当を続ける事は余裕。
• 多分、日本で今一番安全に安定配当を続けられる銘柄では？

6238フリュー

• プリントシール機シェア9割
• 営業利益率9～14%高値安定
• 上方修正期待。長期保有していれば増配可能性ありそう

6282オイレス工業

• オイレスベアリング国内首位
• 免震、制震制御装置高シェア
• 自社株買い旺盛で22年以降の回復に期待。
• 自己資本74%で好財務。
• 手元キャッシュ豊富。
• 総合利回り6.96%(1436円)

【株主優待】 最高5000円相当のカタログギフト 6282 オイレス工業 配当+優待利回り6% 【資産株お勧め47.】

 

6458新晃工業

• セントラル空調機器シェア4割
• 業務空調中堅でビル管理会社も
• 営業利益率12%以上で安定
• 手元キャッシュ豊富。下がれば資産株保有で買いたい。
• 総合利回り5.19%(1502円)

 

6789ローランドディージー

• 広告・看板用インクジェットプリンタで世界首位級。
• 自己資本比率65%。営業利益率6～10%で高値安定。
• 株価は7年来安値水準 。欲しい
• 総合利回り6.15%(1300円)

6904原田工業

• 自動車用アンテナ専業で国内首位
• QUOカード4000円は魅力。
• 営業利益率5%に回復しないと今後は厳しいので注意は必要。
• 総合利回り5.22%(910円)

株主優待QUOカード4000円！自動車用アンテナ首位！ 6904 原田工業 配当+優待利回り4.8% 【資産株お勧め.34】

 

 

 

バリュー株ではやはりフリージアマクロスが熱いですね。100円以下で買えるのでナンピンしやすく、通期上方修正は確実なので安心です。2ヵ月前までは200円超えしましたし。

大型株はデンソーが絶好の買い場ですね。ファナックも同様です。自動車が無くなる事は10年単位でないので突っ込み買いしてもいいぐらいです。

資産株はオイレス工業がやはり光ります。ローランドディージーも良いでしょう。利回り6%超えは期待有です。

 

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

2020年春号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？

 

 

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