2020年春号会社四季報バリュー株、大型株、資産株銘柄分析 4000番台 | ケン@投資家ランナーの投資&マラソン&固定費削減まとめ

Pocket

2020年春号会社四季報バリュー株、大型株、資産株、銘柄分析　4000番台

今回は4000番台です。4000、5000、6000、7000番台は銘柄数が多く骨が折れます。製薬や学習塾、化学、サービス、情報・通信メーカーなどがあります。楽天やサイバーエージェントなどもありますね。

銘柄分析は大きく

バリュー株・グロース株
大型株
資産株

あたりで挙げていきます。

以下の観点を重視しています。

【投資15.】バリュー株投資ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」「指標割安」「上場来安値年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

バリュー株、グロース株

4094日本化学産業

表面処理薬品、2次電池受託加工会社
自己資本比率82%、営業利益率１0%で安定
PER9.05倍、PBR0.5倍。資産バリュー株ですね

4286レッグス

飲料、食品、流通マーケティング支援会社。
営業利益率6～9%で増収増益中。
値上がりまでは資産株保有でOK
自己資本比率70%で完全無借金

レッグス
マーケティング支援サービス専業
自己資本比率70%で完全無借金。固定費負担は少ないとみます。現金豊富で堅い
5期連蔵増収う増益中のグロース株でありながら、PER8倍台へ急落しバリュー株へ変身
配当33円、優待1000円クオカード。総合利回り5%超え
値上がりまで資産株保有でOK。とてもいい株 pic.twitter.com/xC35aLuxIu
— ケン@投資家ランナー毎日更新100日突破 (@IEer41019274) March 28, 2020

4312サイバネットシステム

富士ソフトABC子会社
長期的の安定して増収増益
無借金経営、自己資本62%。営業利益率10%
安心して長く持てる成長グロース株

4318クイック

看護師、建設など専門職人材派遣会社。求人取扱はリクルート系
自己資本74%で好財務。営業利益率15%程度
配当+優待り5.1%。グロース株ですが、値上がるまで資産株保有でOK

これもグロース株だったのがバリュー株化しながら、資産株待ち出来る銘柄。
クイック。
看護師など専門職の人材派遣会社。派遣会社に珍しく自己資本74%で好財務。営業利益率13～15%で高成長中
配当44円、優待クオカード長期1000円で総合利回り5%超え。

買いですな。 pic.twitter.com/RAjfYxZtJu
— ケン@投資家ランナー毎日更新100日突破 (@IEer41019274) March 28, 2020

4389プロパティデータバンク

不動産管理クラウドサービスを提供。J-REIT向けで6割シェア
営業利益率20%弱で自己資本80%の好財務
J-REITは今後も堅調なのでここも堅いでしょう

4616川上塗料

三井物産系の塗料メーカー
二輪車用首位
安定黒字安定配当
過去2回、1200円台で購入して1700～2000円程度で売却している堅い銘柄です

1100円台で買って、1700円で売るを繰り返してましたね。
ほどよいバリュー株。 pic.twitter.com/xxMRtpGEVc
— ケン@投資家ランナー毎日更新100日突破 (@IEer41019274) March 28, 2020

4628エスケー化研

建築仕上げ材塗料で国内最大手
営業利益率常に10%超えで安定黒字
自己資本比率84%で自己資本厚い
株価が37500円と高すぎますが、これだけの好業績銘柄がここまで落ちるのも珍しいので買いです

4631DIC

インキ世界首位
営業利益率5%程度で安定黒字
高配当で配当利回り高し

4659エイジス

棚卸代行国内ダントツ
全国展開、海外代行も
営業利益率15%程度で高値安定成長のグロース株。
自己資本比率81%で完全無借金
2090円は破格過ぎる。長期的に3500円は余裕で回復するでしょう。買いです。

これは全力買いしたい。
棚卸代行ダントツ首位のエイジス。
営業利益率15%以上で安定。自己資本81%で高成長。グロース株。
第三四半期も前期比増の好調状態ですが、株価は3年来安値更新。優待はお米券3kg(1320円)、70円配。
新型肺炎収まれば成長軌道回復とみます。 pic.twitter.com/xBRZBXqWiz
— ケン@投資家ランナー毎日更新100日突破 (@IEer41019274) March 28, 2020

4976東洋ドライループ

固体被膜潤滑剤展開。自動車向け多し
安定黒字で長期的には増収増益。来期減益予想。
自己資本比率80%。現金37億、時価総額31億。TOB懸念されるぐらい資産バリュー株

大型株

4061デンカ

特殊合成ゴム、樹脂、石化製品生産
営業利益率8～10%、自己資本比率50%
配当利回り5%(2389円)なので値上がるまで資産株保有でOK

4063信越化学工業

塩化ビニル樹脂、シリコンウェハ世界首位
売上高1兆5千億の巨大売上だが、営業利益率20%以上
自己資本比率82%で隙なし

4088エア・ウォーター

産業ガス2位。医療用酵素首位。
営業利益率5%安定。
2543円の高値から半値の1200円台まで下落。来期微増予想

4097高圧ガス工業

溶解アセチレン最大手
営業利益率6%安定黒字
5年来安値更新。(700円)

4118カネカ

剛性繊維、樹脂、医療機器、医薬など多角化
営業利益率5%弱。自己資本50%業績回復待ち
10年来安値2000付近から反転

4182三菱ガス化学

機能化学品など製造。自己資本比率62%
営業利益率5～10%。20年減益予想だが21年持ち直す
5年来安値付近。配当利回り5%以上で資産株値上がり待ち戦法あり

＊三菱ケミカルホールディングスよりもこちらの方が安定して堅いのでは？

4208宇部興産

セメント系。ナイロン原料世界大手
営業利益率は5%程度
配当利回り5%以上

4282EPSホールディングス

シミックホールディングス同業の新薬開発治療支援CRO展開
営業利益率8～10%安定黒字。自己資本比率68%。
高値2800円から1170円まで下落。長期保有で1700～2000円目指したい

4324電通グループ

広告代理店国内首位。世界大手。
業績回復すれば営業利益率10%の高収益企業
10年来安値付近。かつては6550円までいった銘柄

4502武田薬品工業

国内製薬首位。巨額買収で世界10強入り
安定180円配当。タコ足配当だが維持があるのか減配無い
昨年買収の会社が寄与し、21年には営業利益率5%に回復予定

4502武田薬品
業績を読み解くのは難しいですが、M&A繰り返して成長し続けてきている、配当は180円のタコ足を維持している姿勢から見ると買いと考えています。
今回も買いましたが黒字化。

製薬会社国内首位、世界10強入り。製薬業界のソフトバンク的なイメージを最近持ちました。 pic.twitter.com/nIzwBq3K4y
— ケン@投資家ランナー毎日更新100日突破 (@IEer41019274) March 28, 2020

4578大塚ホールディングス

国内製薬大手。ポカリスエットなど有名
長期的に増収増益を続けており、続伸予想
営業利益率10%以上

4633サカタインクス

インキ3位
底入れ予想。営業利益率5%弱
株主優待QUOカード2000円で総合利回り5%超え

4666パーク24

24時間無人駐車場タイムズ運営
安定黒字で成長中。営業利益率7%弱安定。
株価は18年3500円から半値に

4681リゾートトラスト

会員制リゾートホテル首位
営業利益率10%弱で黒字安定。
株価は2700円の高値から半値以下に下落

4732ユー・エス・エス

中古車オークション運営ダントツ
営業利益率高く50%以上
自己資本比率87%で利益剰余金巨額。連続増配にも期待

10年以上、ずっとずっといいなと思いながら、株価が高すぎて買う気になれなかったユー・エス・エス
中古車オークションで圧倒的に国内首位で営業利益率50%の強烈企業。
連続増配も積極的でQUOカード優待。
流石にこの値段は買いたい。総合利回り4%程度。2000円回復は余裕でしょう。 pic.twitter.com/Ez1sMWuF9a
— ケン@投資家ランナー毎日更新100日突破 (@IEer41019274) March 28, 2020

4914高砂香料工業

香料国内1位。世界大手
減益基調で株価は4350円の高値から半値以下。
21年業績回復途上

4925ハーバー研究所

自然化学化粧品展開
自己資本比率69%。営業利益率15%で安定
18年12000円から半値以下に下落。優待は自社店舗で使える買物券、年間2万

資産株

4082第一希元素化学工業

排ガス浄化触媒向けジルコニウム化合物首位
売上高営業利益率10%超え
株価は700～924レンジ幅
総合利回り4.84%(827円）

4188三菱ケミカルホールディングス

高配当、総合化学首位
配当利回り5.87%(682円)

4246ダイキョーニシカワ

インパネ、バンパー、自動車樹脂部品製造
自己資本比率53%で利益剰余金厚い
配当+優待利回り7.59%(527円)
高値から1/4へ下落。減益傾向だが配当性向30%。流石に売られ過ぎでしょう。突っ込み買いしています。

4246ダイキョーニシカワ
マツダ系バンパーやインパネメーカー
業績悪化傾向で株価は1/4以下に。
流石に下げ過ぎで配当と優待利回りが9%になったので400円台で購入。ついでに子口座でも購入
自己資本比率53%。利益剰余金厚いので大丈夫とみます

30円配、100株保有で1000円クオカードは破格過ぎる。 pic.twitter.com/r0svmplU2A
— ケン@投資家ランナー毎日更新100日突破 (@IEer41019274) March 28, 2020

4275カーリットホールディングス

発煙筒、塩素酸ソーダ高シェア
自己資本比率50%程度で黒字安定
配当12円、優待は長期保有でUCギフトカード1500円。総合りまw来5.41%(499円)
10年以上保有中の安定資産株

10年来の付き合い、カーリットホールディングス
買値付近まで下落したけど辛抱強く持っていたら切り返しました。
大きく伸びないけど安定黒字安定配当。
499円なら優待長期保有と合わせて利回り5%超え。
優待は嬉しい金券UCギフトカード1500円。

15年、20年保有目指そうかhttps://t.co/jcCV6hNTWi
— ケン@投資家ランナー毎日更新100日突破 (@IEer41019274) March 28, 2020

4343イオンファンタジー

イオン系。営業利益率5%超えで黒字安定。
株価はかつて7200円。で1/4に沈んでいる
優待はコシヒカリお米3kgにメダルやビデオゲームの子供向け遊戯施設で利用できる優待券年間4000円。
総合利回り6.86%。値上がり期待でも資産株でもいける優れもの

4343イオンファンタジー

資産株発見。
配当50円。優待はコシヒカリ3kg(ざっくり1500円相当？)
施設利用券2000円×2回。

実家に帰った時にモーリーファンタジーとか兄さんの子供と行くので良いですね。余れば渡せる。

ざっくり総合利回り7%程度ですね。これは良い。 pic.twitter.com/fbFcHc1A25
— ケン@投資家ランナー毎日更新100日突破 (@IEer41019274) March 28, 2020

4544みらかホールディングス

臨床検査薬大手が統合して発足。
臨床検査首位。
コロナ関連で検査受託。130円配当は維持とみる。
総合利回り5.48％(2371円)

4668明光ネットワークジャパン

個別指導塾国内シェア4割
営業利益率7%程度で安定黒字
自己資本74%
総合利回り8.04%。優待は長期保有でQUOカード3000円

株主優待は3000円のQUOカード！配当+優待利回り5%以上！ 4668 明光ネットワークジャパン　【お勧め資産株12.】

4705クリップコーポレーション

愛知地盤。小中学生向け学習塾と低学年サッカー教室展開
自己資本比率85%。40円安定配当
営業利益率6%で安定
配当利回り5.67%(705円)

4708りらいあコミュニケーションズ

三井物産系。電話web使用したコールセンタ、事務代行主力
営業利益率は4～5%弱で黒字安定
総合利回り6.28%。優待は3年かかるが新米コシヒカリ4kg

4745東京個別指導学院

ベネッセHLD子会社。
小中高生向け個別指導塾を首都圏で運営
営業利益率10%以上で7年連続増収増益中だが株価が何故か冴えない
自己資本比率75%で完全無借金経営。自己資本の95%以上が現金
総合利回りは8.97%

4745東京個別指導学院
やはり見れば見るほど、個別指導塾や塾関連では圧倒的に良い

✅配当+優待利回り8.97%(ダントツ)
✅7期連続増収増益(ダントツ)
✅自己資本比率75%。自己資本の95%以上が現金(圧倒的)
✅営業利益率15%弱(これもダントツ)

買わない理由が見当たらないhttps://t.co/qkfyyn1Zra
— ケン@投資家ランナー毎日更新100日突破 (@IEer41019274) March 28, 2020

4765モーニングスター