2020年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株 銘柄分析 4000番台


Pocket
LINEで送る


2020年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株、銘柄分析 4000番台

今回は4000番台です。4000、5000、6000、7000番台は銘柄数が多く骨が折れます。製薬や学習塾、化学、サービス、情報・通信メーカーなどがあります。楽天やサイバーエージェントなどもありますね。

銘柄分析は大きく

  • バリュー株・グロース株
  • 大型株
  • 資産株

あたりで挙げていきます。

以下の観点を重視しています。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点 「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍!】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当 【投資19.】

 

 

バリュー株、グロース株

4094日本化学産業

  • 表面処理薬品、2次電池受託加工会社
  • 自己資本比率82%、営業利益率10%で安定
  • PER9.05倍、PBR0.5倍。資産バリュー株ですね

4286レッグス

  • 飲料、食品、流通マーケティング支援会社。
  • 営業利益率6~9%で増収増益中。
  • 値上がりまでは資産株保有でOK
  • 自己資本比率70%で完全無借金

4312サイバネットシステム

  • 富士ソフトABC子会社
  • 長期的の安定して増収増益
  • 無借金経営、自己資本62%。営業利益率10%
  • 安心して長く持てる成長グロース株

4318クイック

  • 看護師、建設など専門職人材派遣会社。求人取扱はリクルート系
  • 自己資本74%で好財務。営業利益率15%程度
  • 配当+優待り5.1%。グロース株ですが、値上がるまで資産株保有でOK

4389プロパティデータバンク

  • 不動産管理クラウドサービスを提供。J-REIT向けで6割シェア
    営業利益率20%弱で自己資本80%の好財務
  • J-REITは今後も堅調なのでここも堅いでしょう

4616川上塗料

  • 三井物産系の塗料メーカー
  • 二輪車用首位
  • 安定黒字安定配当
  • 過去2回、1200円台で購入して1700~2000円程度で売却している堅い銘柄です

4628エスケー化研

  • 建築仕上げ材塗料で国内最大手
  • 営業利益率常に10%超えで安定黒字
  • 自己資本比率84%で自己資本厚い
  • 株価が37500円と高すぎますが、これだけの好業績銘柄がここまで落ちるのも珍しいので買いです

4631DIC

  • インキ世界首位
  • 営業利益率5%程度で安定黒字
  • 高配当で配当利回り高し

4659エイジス

  • 棚卸代行国内ダントツ
  • 全国展開、海外代行も
  • 営業利益率15%程度で高値安定成長のグロース株。
  • 自己資本比率81%で完全無借金
  • 2090円は破格過ぎる。長期的に3500円は余裕で回復するでしょう。買いです。

4976東洋ドライループ

  • 固体被膜潤滑剤展開。自動車向け多し
  • 安定黒字で長期的には増収増益。来期減益予想。
  • 自己資本比率80%。現金37億、時価総額31億。TOB懸念されるぐらい資産バリュー株

 


大型株

4061デンカ

  • 特殊合成ゴム、樹脂、石化製品生産
  • 営業利益率8~10%、自己資本比率50%
  • 配当利回り5%(2389円)なので値上がるまで資産株保有でOK

4063信越化学工業

  • 塩化ビニル樹脂、シリコンウェハ世界首位
  • 売上高1兆5千億の巨大売上だが、営業利益率20%以上
  • 自己資本比率82%で隙なし

4088エア・ウォーター

  • 産業ガス2位。医療用酵素首位。
  • 営業利益率5%安定。
  • 2543円の高値から半値の1200円台まで下落。来期微増予想

4097高圧ガス工業

  • 溶解アセチレン最大手
  • 営業利益率6%安定黒字
  • 5年来安値更新。(700円)

4118カネカ

  • 剛性繊維、樹脂、医療機器、医薬など多角化
  • 営業利益率5%弱。自己資本50%業績回復待ち
  • 10年来安値2000付近から反転

4182三菱ガス化学

  • 機能化学品など製造。自己資本比率62%
  • 営業利益率5~10%。20年減益予想だが21年持ち直す
  • 5年来安値付近。配当利回り5%以上で資産株値上がり待ち戦法あり

*三菱ケミカルホールディングスよりもこちらの方が安定して堅いのでは?

4208宇部興産

  • セメント系。ナイロン原料世界大手
  • 営業利益率は5%程度
  • 配当利回り5%以上

4282EPSホールディングス

  • シミックホールディングス同業の新薬開発治療支援CRO展開
  • 営業利益率8~10%安定黒字。自己資本比率68%。
  • 高値2800円から1170円まで下落。長期保有で1700~2000円目指したい

4324電通グループ

  • 広告代理店国内首位。世界大手。
  • 業績回復すれば営業利益率10%の高収益企業
  • 10年来安値付近。かつては6550円までいった銘柄

4502武田薬品工業

  • 国内製薬首位。巨額買収で世界10強入り
  • 安定180円配当。タコ足配当だが維持があるのか減配無い
  • 昨年買収の会社が寄与し、21年には営業利益率5%に回復予定

4578大塚ホールディングス

  • 国内製薬大手。ポカリスエットなど有名
  • 長期的に増収増益を続けており、続伸予想
  • 営業利益率10%以上

4633サカタインクス

  • インキ3位
  • 底入れ予想。営業利益率5%弱
  • 株主優待QUOカード2000円で総合利回り5%超え

4666パーク24

  • 24時間無人駐車場タイムズ運営
  • 安定黒字で成長中。営業利益率7%弱安定。
  • 株価は18年3500円から半値に

4681リゾートトラスト

  • 会員制リゾートホテル首位
  • 営業利益率10%弱で黒字安定。
  • 株価は2700円の高値から半値以下に下落

4732ユー・エス・エス

  • 中古車オークション運営ダントツ
  • 営業利益率高く50%以上
  • 自己資本比率87%で利益剰余金巨額。連続増配にも期待

4914高砂香料工業

  • 香料国内1位。世界大手
  • 減益基調で株価は4350円の高値から半値以下。
  • 21年業績回復途上

4925ハーバー研究所

  • 自然化学化粧品展開
  • 自己資本比率69%。営業利益率15%で安定
  • 18年12000円から半値以下に下落。優待は自社店舗で使える買物券、年間2万

 


資産株

 

4082第一希元素化学工業

  • 排ガス浄化触媒向けジルコニウム化合物首位
  • 売上高営業利益率10%超え
  • 株価は700~924レンジ幅
  • 総合利回り4.84%(827円)

4188三菱ケミカルホールディングス

  • 高配当、総合化学首位
  • 配当利回り5.87%(682円)

4246ダイキョーニシカワ

  • インパネ、バンパー、自動車樹脂部品製造
  • 自己資本比率53%で利益剰余金厚い
  • 配当+優待利回り7.59%(527円)
  • 高値から1/4へ下落。減益傾向だが配当性向30%。流石に売られ過ぎでしょう。突っ込み買いしています。

4275カーリットホールディングス

  • 発煙筒、塩素酸ソーダ高シェア
  • 自己資本比率50%程度で黒字安定
  • 配当12円、優待は長期保有でUCギフトカード1500円。総合りまw来5.41%(499円)
  • 10年以上保有中の安定資産株

4343イオンファンタジー

  • イオン系。営業利益率5%超えで黒字安定。
  • 株価はかつて7200円。で1/4に沈んでいる
  • 優待はコシヒカリお米3kgにメダルやビデオゲームの子供向け遊戯施設で利用できる優待券年間4000円。
  • 総合利回り6.86%。値上がり期待でも資産株でもいける優れもの

4544みらかホールディングス

  • 臨床検査薬大手が統合して発足。
  • 臨床検査首位。
  • コロナ関連で検査受託。130円配当は維持とみる。
  • 総合利回り5.48%(2371円)

 

4668明光ネットワークジャパン

  • 個別指導塾国内シェア4割
  • 営業利益率7%程度で安定黒字
  • 自己資本74%
  • 総合利回り8.04%。優待は長期保有でQUOカード3000円

株主優待は3000円のQUOカード!配当+優待利回り5%以上! 4668 明光ネットワークジャパン 【お勧め資産株12.】

4705クリップコーポレーション

  • 愛知地盤。小中学生向け学習塾と低学年サッカー教室展開
  • 自己資本比率85%。40円安定配当
  • 営業利益率6%で安定
  • 配当利回り5.67%(705円)

4708りらいあコミュニケーションズ

  • 三井物産系。電話web使用したコールセンタ、事務代行主力
  • 営業利益率は4~5%弱で黒字安定
  • 総合利回り6.28%。優待は3年かかるが新米コシヒカリ4kg

 

4745東京個別指導学院

  • ベネッセHLD子会社。
  • 小中高生向け個別指導塾を首都圏で運営
  • 営業利益率10%以上で7年連続増収増益中だが株価が何故か冴えない
  • 自己資本比率75%で完全無借金経営。自己資本の95%以上が現金
  • 総合利回りは8.97%

4765モーニングスター

  • 金融データなどの信託販売とセミナー展開
  • 営業利益率20%以上を継続で超高収益
  • 8期連続増益
  • 11期連続増配決定!
  • 優待は投資関連の新聞の無料購読なので投資をやる方は是非!

10年連続増配で配当金7倍!4765 モーニングスター 配当利回り 3.75%!【資産株お勧め51.】

4977新田ゼラチン

  • ゼラチン国内首位、世界4位。
    減益傾向だったが20年以降改善
  • 総合利回り5.33%
  • 優待は自社ゼラチン商品(ゼリーなど)

 

今回も魅力的な銘柄が多数ありました。

皆、欲しいぐらいです。やはり一番熱いのは大型株やグロース株なのに株価が落ち過ぎて資産株でも通用する総合利回りになっているものです。インカムゲインもキャピタルゲインもどちらでも狙える銘柄は隙が無く強いです。

要はこの相場は絶好の買い場でとにかく良い銘柄は即買いだという事です。長期的には相当に高い確率で勝てると思います。

 

 

投資家とランナーに幸あれ!

2020年春号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか?

 

 

 

2020年 会社四季報 春号の他分析記事は以下!

 

 

 

 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ

にほんブログ村 株ブログ 高配当株へ

にほんブログ村

 

 

Pocket
LINEで送る



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA