2020年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 3000番台

2020年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株、銘柄分析　3000番台

きらっと煌めく銘柄をざっと挙げてきています。今回は3000番台です。3000番台は前半に魅力的な銘柄が多いですね。繊維業や不動産やネット、通信関連です。また、新興市場株が多く中々厳しいチャートの銘柄も沢山あります。後半は製紙メーカーなど老舗企業があります。

銘柄分析は大きく

• バリュー株・グロース株
• 大型株
• 資産株

あたりで挙げていきます。

以下の観点を重視しています。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

バリュー株、グロース株

 

3076あいホールディングス

• 防犯カメラシステム運営。PER10.39倍、PBR1.24倍。(1295円前提)
• 無借金で自己資本比率77%
• 株価は右肩下がりで3年来安値を更新中。そろそろ下げ止まって反転するのでは？業態は面白く高利益率である。

3228三栄建築設計

• 一次取得者向け不動産。PER3.7倍、PBR0.58倍(1137円)
• 配当利回りが高く、QUOカード優待と合わせると総合利回り5.1%
• 値上がり期待で購入しながら資産株として長期保有も可能

3244サムティ

• 投資用マンション展開。業績の伸びが素晴らしい。PER4.87倍、PBR0.7倍(1213円)
• 増配中で配当利回りも高く、配当のみで5%超え。優待と合わせると300株保有必要だが総合利回りは9%超え。資産株保有としても可能

3254プレサンスコーポレーション

• 関西中心に投資用ワンルームマンション展開。業績は強烈に伸びている。社長逮捕で株価急落。リスクもあるが割安になりチャンス。PER3倍、PBR0.57倍(1007円)
• 400株保有すれば金券優待が5000円分もらえる。配当と合わせれば総合利回り5%超えなので、これも資産株保有も値上がり狙いも出来る優れた銘柄

3288オープンハウス

• 関東で狭い土地に戸建展開。業績の伸びが上記3銘柄と比較して更に強烈！
• PER5.15倍、PBR1.57倍(2055円)
• 強烈な伸びなので、長期保有で株式分割も狙えるダブルバガー、トリプルバガーになる可能性のあるグロース&バリュー株

3377バイク王&カンパニー

• 中古二輪車買取最大手。業績回復してきた。PER9.2倍、PBR0.48倍(138円)
• 業績回復で増配予定。株価が100円台と安いのでコツコツ買いが出来る。
• 100円台の株価はボラティリティが高く、140円以下で買い、200円近辺で売る、という事を繰り返し狙う事が出来る可能性がある

3420ケー・エフ・シー

• 建築材料生産。トンネル用ボルト首位。
• PER6.53倍、PBR0.81倍(株価1685円)
• 業績は底堅いので長期的に持って2500円程度まで噴くのを待ちたいところ

3440日創プロニティ

• 建築材料の生産が主事業。自己資本比率高く70%超え
• 相当にバリュー株。PER3.59倍、PBR0.39倍(547円)
• 配当金が1株30円あり、600円以下であれば配当利回り5%を超える。値上がり期待で500～1000株ほど600円以下で仕込んでおき、値上がるまでは資産株で長期保有しても良い。つばさんお勧め銘柄☆　M&Aも手掛けてきている

3679じげん

• 求人や不動産などの情報を一括表示するサイト運営。
• 安定黒字で営業利益率が相当に高い(20%以上)
• 指標は過去のこの株から見た時は相当に割安。右肩下がりで上場来安値更新。自己資本比率も70%以上と高いので購入して値上がりするまでひたすら放置でOK。単価が安いのコツコツ買いも可能

3857ラック

• 情報セキュリティに強みを持つ通信業。安定黒字で高収益だったが、先行投資によって今期は大幅減益予想で株価急落。
• 22年は回復予想。かつては2000円超えしていた株のため、770円の現在仕込みセキュリティ要望でダブルバガーの1500円狙い。ちなみに500株保有して塩漬け中。

3857 ラック 下方修正で5年来安値に接近【株マラ日記56.】

 

3914JIG-SAW

• サバ―自動監視システムの契約料と月額使用料が収益の柱。ストックビジネス！
• 業績は安定成長を続けているが指標が相当に高い。だが、過去の高値からは半値以下に下落しており、反転待ち。

3978マクロミル

• マーケティングリサーチ調査会社、国内首位クラス。
• 営業利益率高く、15%以上で黒字安定
• 株価は全く冴えず上場来安値更新。かつては3000円を越えたが現在は645円。流石に下がり過ぎなので打診買い有効。指標面でもPER5.91倍、PBR0.82倍。情報・通信関連では破格の指標。長期でダブルバガー以上を狙いたい。

 

大型株

3002グンゼ

• 紳士服肌着首位
• 5年来安値付近から反発し3900円程度。かつての高値は7000円

3050DCMホールディングス

• ホームセンター業界首位
• 配当+優待利回り4.8%(983円)。800円程度で拾いたい。1200円で売却。景気悪化時はこのサイクルで売り買いを狙いたいところ。株価が下がれば資産株保有

3087ドトール・日レスホールディングス

• FC主体の喫茶店ドトールを運営
• 右肩下がり中。1650円程度で仕込み、2200円で売りたいところ
• 財務は堅い

3099三越伊勢丹ホールディングス

• 百貨店首位
• 三越伊勢丹で買い物する人には資産株保有としてもお勧めできる。株主優待は30万円のかいものまで10%引きに！30万円買えば、3万キャッシュバックで利回り40%超え
• 667円の株価は上場来安値。流石に売られ過ぎだろう。打診買い有効。現在の株価で仕込み、コロナショックが終わった後に1200円のダブルバガーまで長期で狙いたい

 

3101東洋紡

• 各種フィルムで有名。30年来安値付近(1137円)
• 業績は安定黒字なので仕込んで長期回復待ちは有効

3105日清紡ホールディングス

• ブレーキ摩擦材で世界トップ！
• 700円以下で仕込み、将来1200円程度での売りで長期保有狙いたいところ。

3116トヨタ紡織

• 内装品、自動車フィルター国内首位。7256河西工業のライバル会社で河西工業を大きく引き離して国内トップ。
• トヨタ生産方式発祥の企業。にんべんの付いた自働化は紡織機械から生まれた
• 1311円の現在価格で仕込み、将来2200円売却を十分に狙える。堅い銘柄。

3291飯田グループホールディングス

• 建売戸建を展開。国内シェア4割でトップ。
• 複数の不動産会社が合併してできたパワービルダー
• 今期業績は減益予想だが業績そのものは変動が少なく安定黒字
• 優待は湘南在住者に嬉しい、江の島スパの入場券。総合利回り5%は余裕で超えるので資産株保有としても最適

分譲戸建の国内シェアNo.1！ 配当+優待利回り 10.31%！ 株主優待 江の島アイランドスパ 無料券 3291 飯田グループホールディングス 【資産株お勧め62.】

3302帝国繊維

• 消防ホース最大手。業績黒字で営業利益率高い状態で安定
• 自己資本比率75%で完全無借金経営
• 1200円買い、長期で2200円売りあたりが堅そう

3382セブン&アイホールディングス

• イオンと対を成す国内2位の流通グループ会社
• 株価はレンジ幅から抜けて3500円まで下落。レンジ幅中心の4500円までの回復を狙いたい

3395サンマルクホールディングス

• サンマルクカフェ、レストランを経営
• 自己資本比率80%で完全無借金経営
• 利益剰余金超分厚い。1870円で買い、2400円程度まで戻って売りが堅いか

3401帝人

• 炭素繊維世界2位
• 1650円仕込み2200円売り

3540歯愛メディカル

• 歯科通販でトップ
• 完全無借金経営
• 営業利益率10%前後と高く徐々に成長
• 株価は右肩下がりで安値更新中。2400円当りで拾って反転待ち狙いたい

3593ホギメディカル

• 医療用不織布首位
• 自己資本比率90%で超利益剰余金分厚い。キャッシュリッチ企業
• 3000円以下で仕込み、将来4500円程度までのレンジを狙いたい

 

3597自重堂

• ワーキングウェア大手
• 好財務
• 1株6500円と高いが、配当300円で配当利回り高い

3861王子ホールディングス

• 製紙国内首位
• 株価のボラティリティは狭い。500円で仕込み、700円売りあたりか

3863日本製紙

• 製紙国内2位
• 業績回復待ち
• 株価のボラティリティはこちらの方が高く1600円で購入し、2200円回復売り目標
• 株主優待もあるため、総合利回りは王子ホールディングスより上か

 

資産株

3034クオールホールディングス

• 調剤薬局上位で駅ナカ、町ナカ、駅チカ薬局など個性がある
• シミックHLDと同じ医薬品開発支援業務に乗り出している。高収益
• 優待を拡充し、最大5000円相当自社製品カタログギフト
• 配当+優待利回り6.18%(1263円)

【株主優待】カタログギフト最大5000円！ 3034 クオールホールディングス 配当+優待利回り 7.49% 【資産株お勧め66.】

3036アルコニックス

• アルミなどの金属商社。M&A旺盛で利益の主力は金型加工製造業
• 株価は右肩下がり後1000円を切っていたが回復気味。
• 減益ながら増配。配当+優待利回りは7.84%。
• 株主優待は2000円相当のカタログギフト。長期保有で2点

【株主優待】カタログギフト2000円×2点！ 配当+優待利回り8.01% 3036 アルコニックス 【資産株お勧め59.】

 

3048ビックカメラ

• 国内2位の総合家電
• 業績堅調。長期的に増収増益。
• 配当+優待利回り7.5%。株主優待は制限の無い5000円分買物券(長期前提)

10年で配当金2倍！ 日常品も買える！ 株主優待 5000円！ 配当+優待利回り5%！3048 ビックカメラ【資産株お勧め.21】

 

3245ディア・ライフ

• 投資用マンション販売。500株購入必要だが、総合利回り8.5%超え。
• 優待はカタログポイント

3248アールエイジ

• 東京のマンション管理が利益の柱。
• 管理事業なので業績は安定黒字。
• 配当利回りが高く、429円で28円配予想。配当利回り6.53%

3252日本商業開発

• 商業施設用の土地を探し取得・販売
• 300株保有が必要だが株主優待が魅力的。3000円/半期のジェフグルメカード
• 配当+優待利回り5%超え

3299ムゲンエステート

• 中古不動産の取得、販売、リノベーション事業を展開
• 業績は安定黒字で今期は減益予想で減配
• 株価は叩き売られ過ぎており417円。配当25円、優待はQUOカード1000円。
• 総合利回り8.39%超え。長期保有でOK。

4年で4倍以上増配！3299 ムゲンエステート　配当+優待利回り5%超え！株主優待QUOカード【資産株お勧め19.】

 

3376オンリー

• 紳士服を販売。
• 業績は安定黒字だが下方修正多く株価は冴えない。右肩下がり。
• 株主優待は割引券なので使わないとみても配当は安定しており、580円で31円配当で利回り5%超え。好財務であるためこの値段で保有して長期保有あり

3397トリドールホールディングス

• 優待拡充と上方修正により、総合利回り5%超え
• 丸亀製麺を展開。優待は3000円/半年の買物券

3465ケイアスター不動産

• 高成長銘柄で配当利回りのみで5%超え。
• 株主優待はQUOカード
• 総合利回りは7.63%(1232円)

3475グッドコムアセット

• 株主優待のカタログギフトポイントが熱い
• 株価1183円で年間4000円分のポイント贈呈。
• 配当も61円あるので総合利回り8.54%

3486テンポイノベーション

• 商業施設の取得販売
• 株主優待が珍しく嬉しい、ジェフグルメカード
• 株価700円で3000円分ももらえます。配当9円と合わせて総合利回り5.57%

3486グローバル・リンク・マネジメント

• 配当利回り高く、株主優待と合わせて総合利回り7.83%

3641パピレス

• 漫画レンタルサイトRENTAを運営。株主優待はRENTAで使えるギフトコード11000円
• 総合利回り6.93%。自己資本比率高く、完全無借金経営

株主優待はRenta電子書籍ギフト11000円！ 配当+優待利回り6％超え！ 3641 パピレス【資産株お勧め.28】

 

3817SRAホールディングス

• システム開発一括受託
• 好財務で業績安定黒字
• 配当利回り4.82%(2280円前提)

3924ランドコンピュータ

• 独立系通信会社
• 配当と優待を合わせた総合利回り4.98%
• 今期業績好調。優待はカタログギフトポイント

3948光ビジネスフォーム

• 自己資本比率73%で好財務でキャシュ豊富
• 株価は右肩下がりで下落中。配当金18円。株価315円のため配当利回りは5.71%。
• 業績は安定黒字であるため、資産株保有に適していそう

 

3000番台は魅力的な銘柄が多すぎて相当に分析に時間がかかりました。特に不動産。資産株で利回り7%、8%がざらにあります。軒並み単元買いしたくなってくる魅力です。対して大型株にはあまり魅力的なものがありませんでした。

バリュー株も良いですね。オープンハウスは伸び方が凄まじくトリプルバガーも狙えそうです。日創プロニティも上場来安値で配当利回5%を超えているので長期値上がり期待しながら突っ込むのはありです。マクロミルも上場来安値で反転待ち。打診買いしたいところです。

 

魅力的な銘柄が多すぎますね。1億円ぐらい欲しいところです。全て買ってやります！

 

投資家とランナーに幸あれ！

2020年春号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？

 

 

2020年 会社四季報　春号の他分析記事は以下！

 

 

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