2020年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 2000番台

2020年 春号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　通読銘柄分析　2000番台

きらっと煌めく銘柄をざっと挙げていきます。

大きく

• バリュー株・グロース株
• 大型株
• 資産株

あたりで挙げていきます。

以下の観点を重視しています。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

バリュー株、グロース株

 

2120LIFULL

• 不動産賃貸ホームズ展開で賃貸物件掲載数首位
• グロース株。来期以降増収増益
• 株価は右肩下がりで3年来安値更新

2130メンバーズ

• 3期連続増収増益のグロース株
• 完全無借金経営で営業利益率10%以上
• 来期も増収増益で株価右肩上がりの中、コロナショックで急激に下落(2400→1300)

2169CDS

• 増収増益中のグロース株。来期は工場新設で減益だが将来性有
• 好財務で自己資本比率70%。企業の技術仕様書制作など珍しい事業。クレステックの同業
• 売上高営業利益率10%以上。配当利回り5%弱

2353日本駐車場開発

• 長期的に増収増益
• 微、増配を継続中
• 単価が131円と安いためナンピン向け。徐々に仕込んで将来200円狙いたい

2376サイネックス

• 好財務で安定黒字だが、株価は綺麗に右肩下がり
• QUOカード優待。600円で仕込めば総合利回り4%弱
• 行政情報誌など堅い領域ではある。IT系と物流系が育成中

【投資11.】バリュー株分析 サイネックス(2376) 上方修正期待&発行数11%の自社株買い実施！

2481タウンニュース

• 業績は安定黒字で伸びは期待できないが、営業利益率5～10%の高い状態で安定
• 自己資本比率88%で完全無借金経営
• 神奈川全域の無料情報誌を展開。380円の今はディフェンス強化にあり

2483翻訳センター

• 特許や医療などの大手翻訳会社。
• 自己資本比率74%で完全無借金経営
• 5年来安値更新中。1213円は、高値3000円台から半値以下。長期値上がり期待で打診買いあり

2790ナフコ

• ホームセンターで圧倒的資産バリュー株(PBR0.2倍)
• PERも8倍台(1000円)で11年来安値付近(上場来安値付近)
• 好財務で自己資本比率62%。過去10年間安定黒字。業績回復待ちだが第三四半期好調で上方修正期待。天候不順など外部環境悪い減収の中増益なので企業の実力は上がっていると強気で見ます。

ホームセンター銘柄で際立つ資産バリュー株 低PBRの2790ナフコ【株マラ日記57.】

 

大型株

2002日清製粉グループ本社

• 製粉トップ。
• 自己資本比率58%、利益剰余金巨額。安定黒字
• 1800円程度の株価、直近高値は2677円

2117日新製糖

• 製糖大手。営業利益率6%程度とそれなりに高い
• 自己資本比率85%で安定。
• 配当+優待利回り5%以上の1600円で仕込みたいところ

2309シミックホールディングス

• 新薬開発の治療支援(CRD)首位級。安定黒字で成長気味
• 1200円台まで下落。過去高値は3010円。2200円程度までは回復待ち
• 株主優待新設し、総合利回りも5%弱に

【株主優待新設！】地域特産品3000円！ 2309 シミックホールディングス 配当+優待利回り5.7% 【資産株お勧め65.】

2433博報堂DYホールディングス

• 広告2位。業績横ばい。株価大幅下落で2048円→1072円へ。
• 長期回復待ち。5年来安値更新。

2461ファンコミュニケーションズ

• アフィリエイト大手。A8.netなど。
• 営業利益率高く10%程度。自己資本比率77%で完全無借金経営。自己資本の8割が現金で配当余力十分
• 19円配当は長期で出せると見ます。380円ならば配当利回り5%。株価は右肩下がりで5年来安値更新。過去は1200円の株

2503キリンHLD

• ビール国内2位。ビール類で配当+優待利回りが一番高いが3％台
• 2000円で仕込み3000円売りが良いところか

2579コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス

• 工場被災で大赤字になって株価半減。今期黒字化で長期的にチャンス
• 国内コカ・ボトラー最大手
• 株価は2000円前後。かつては4800円。長期的に3500円以上を目指せそう(業績回復前提)

2908フジッコ

• 総菜食品首位
• 自己資本比率82%でほぼ無借金経営
• 営業利益率8%以上で安定。高値3000円から1700円切ったが反発。

 

資産株

2121ミクシィ

• 国産SNSミクシィ展開。モンスターストライク成長後、急激に業績悪化
• しかし、黒字維持でキャッシュ強烈に潤沢。自己資本1700億円のうち現金同等物が1444億もあるため、110円配当が1回当り83億円。12年は110円配維持が可能とみます。この間にM&A先を模索している。21年は業績上向き1株益98円まで復帰するので110円配の維持が更に協力に
• 110円配の配当利回りは6%超え

2170リンクアンドモチベーション

• 配当+優待利回り7.6%(303円)
• 株主優待が強烈。1000株保有でQUOカード半年2000円が年二回。5年後はなんと4倍！総額16000円分もQUOカードが！
• 人事・IRなどのコンサル。有利子負債が多く、自己資本比率が低いのが難点。株価は右肩下がりで過去高値1484円(今、303円)

2174GCA

• 営業利益率が15%以上と高く黒字安定。自己資本比率60%弱で借金ほぼゼロ
• M&A助言会社という形態で固定資産も少なそうである
• 35円の安定配当を続けており、現在の株価557円だと配当利回り6%超えで堅い

2305スタジオアリス

• 子供写真館最大手。自己資本比率64%でほぼ無借金経営で堅い
• 安定黒字で営業利益率8～10%以上と高め安定
• お食い初め、七五三、ハーフバースデー。子供がいる家庭に嬉しい写真撮影無料券の優待(ここの写真は高くまともに撮ると1枚8000円とかする)
• 優待を使えば総合利回り5%超えは確実。株価は3年来高値2870円から1600円程度まで下落

2311エプコ

• 配当+優待利回り5.39%(789円)。優待はカタログポイント6000円(400株保有)
• 住宅の給排水の設計・コンサルが収益柱
• 自己資本比率87%で完全無借金経営。自己資本=利益剰余金。営業利益率10%超えで手堅い

2362夢真ホールディングス

• 配当+優待利回り9%超え(1000株保有時)。優待はカタログポイントギフト
• 施工現場への技術者派遣が柱。業績好調で伸びている。
• 配当、優待利回り共に高いが、有利子負債多く自己資本比率33%

2374セントケアHLD

• 訪問介護、看護を全国展開し、増収増益で連続増配中。配当+優待利回り8%超え
• 永久保存銘柄

4万円台で買う連続増配株！ 株主優待QUOカード1500円！ 2374 セントケアホールディングス 配当+優待利回り7.2% 【資産株お勧め56.】

 

2484出前館

• 宅配デリバリーサービス専業
• 業績高成長中。先行投資で今期赤字だが市場将来性有望
• 優待利回りのみで12%。出前館で使えるTポイント最大8000円。あらゆる食品宅配で使えるため重宝する優待

【株主優待】配当+優待利回り10.39%！宅配注文で使えるTポイント最高8000円！ 2484 出前館【資産株お勧め58.】

 

2652まんだらけ

• 古本漫画扱い国内最大手
• 安定黒字で株価変動が少ない
• 515円で株主優待100株5000円買物券。チケット買取サイトで7割で買い取ってもらえるので実質配当+優待利回り5%以上確実

古本漫画最大手！ 株主優待 5000円買物券 優待利回り8%超え！2652 まんだらけ 【資産株お勧め.24】

 

2676高千穂交易

• 自己資本比率70%超えの技術商社。
• 優待はお米券3kg。無借金経営・業績は安定黒字で増配予想。

2681ゲオホールディングス

• 自己資本比率52%(昔はもっと低かったけど利益上げてきたんですね)
• 優待はリユース店で使える買物券4000円。配当+優待利回り5%超え
• 安定黒字だが、来期減益

2722アイケイ

• 配当+優待利回り6%超え
• 優待は自社サイトで使える食品など買える2000円ポイント
• カタログ通販会社で生協向け

2729JULUX

• JAL系の商社。双日資本あり
• 優待はJALカタログで使える4000円文のポイント
• 5年来安値更新。配当+優待利回り5.17%

2730エデュオン

• 配当+優待利回り8%超え(915円)
• 優待はギフトカード
• 総合家電上位。業績は安定黒字

2914JT

• 配当+優待利回り9%超え(1944円)
• たばこ、食品事業。海外たばこ事業が収益の柱
• 手元キャッシュ豊富なので海外たばこ事業が堅調である限り問題なしとみます

日本トップクラスの連続増配 高配当株！ 2914 JT 配当+優待利回り7%超え！ 株主優待 食品 【資産株お勧め7.】

 

 

2000番台は以上です。個人的にはファンコミュニケーションズとCDSが気になります。CDSはグロース株でありながら配当利回り5%程度あるので資産株長期保有しながら、値上がり益が狙える優れものです。

 

投資家とランナーに幸あれ！

2020年春号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？

 

 

 

 

2020年 会社四季報　春号の他分析記事は以下！

 

 

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