2020年 夏号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 7000番台

2020年夏号の会社四季報銘柄分析7000番台です。
7000番台も銘柄数が多く大変ですが魅力的な銘柄も多いです。

• 6000番台に引き続きメーカーが多い(キヤノン、エクセディ、日本デコラックスなど)
• その他金融業も出てきます。(全国保証、Casa)

7000番台は保有している資産株が結構多いですね。

 

銘柄分析は

• バリュー株・グロース株
• 大型株
• 資産株

で挙げていきます。

以下の観点を重視しています。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄
• 青字のリンク銘柄は過去記事を書いたことがある銘柄

です。

バリュー株、グロース株

7088フォーラムエンジニアリング

• 自己資本比率75%で無借金経営
• 営業利益率10～20%で高値安定
• 機電系エンジニア特化の人材派遣柱。
• 配当利回り5%以上
• コロナ影響で21.3は減益予想だが、これはクイックと同じ匂いがするので仕込むのは悪くない

7236ティラト

• 自動車、建設機械向けに熱交換機を製造。
• 業績バラつき気味だがコロナ後は高配当期待。
• 90円配戻るならば1300円台は買い。
• PBR0.3倍以下か。

 

7950日本デコラックス

• 建材・家具などの化粧板生産。
• 建設用のケミカルアンカーは業界トップシェアだが収益の柱ではない。
• 来期は主力の化粧板減少で大きく減益予想。だが、それでも営業利益率5%以上で安定黒字。
• 自己資本比率87%で完全無借金経営で好財務。
• 配当利回り5%以上の280円配当を毎年もらいながら、回復待ちすればいい。5000円前後で仕込みたい

 

大型株

7011三菱重工業

• ✅21.3期は収支トントン予想で赤字すれすれ
• ✅株価は超下落し30年来安値水準
• ✅コロナ影響で航空関連は期待できず
• ✅半額に減配予想(むしろ、無配では？)
• 株価のボラティリティが高いので打診買い有。
• 業績回復すれば4000円以上が見える

7224新明和工業

• ダンプ等の特殊車首位。
• 航空、特殊車、産業機械等手掛ける。
• 航空機がコロナで急減速のため減益予想だが十分な黒字。
• 営業利益率5%前後で安定。1000円前半なら配当利回り5%弱。悪くない。

7259アイシン精機

• トヨタ系部品大手。AT世界首位。
• 減益で減配予想。
• 業績回復時の配当120円で見て、利回り5%程度の2400円を待って買いたい。

7447ナガイレーベン

• ✅衛生白衣大手でシェア6割
• ✅営業利益率20%以上で安定黒字
• ✅自己資本比率90%で無借金経営
• 指標は割高ですがこの調子が続いていけば…いずれ自社株買い発動しそう。
• 2000円で買いたいところ。

7458第一通商

• ✅業務用通信カラオケで業界首位
• ✅カラオケ店も運営(ビッグエコー)
• ✅営業利益率10%超えで安定黒字(過去)
• ✅自己資本比率74%で好財務
• コロナ直撃で一時半値に下落。コロナ収束まで油断できないですが、これは面白そうな銘柄です。

7751キヤノン

• ✅10年来安値更新中
• ✅来期予想は連続減益。21.12の回復も鈍い
• ✅配当性向21.12の回復基調でも100%超え
• ✅配当利回りは7%を狙う水準に

7949小松ウォール

• 間仕切り総合メーカー。
• 国内首位をコマニーと争う。
• 営業利益率10%前後で安定黒字。
• 自己資本比率82.4%で利益剰余金豊富。完全無借金経営。
• 現金同等物89億(自己資本の1/4程度)で運転資金問題なさそう。
• 来期予想は経常利益15億円(50%以上減益)だが黒字維持。85円配当維持予想を出しているので配当利回り4%超え。ここでの打診買い大いに有効。

 

資産株

7164全国保証

• 信用保証最大手。
• 債務保証契約の手数料収入が柱。
• 営業利益率50%超えで長期的に安定しながら成長している恐ろしいグロースバリュー株。
• 長期的に成長期待有。
• 連続増配中。将来7000円を目指すと信じ、資産株保有中。
• 株主優待はQUOカード最大5000円(初年度3000円)

7185ヒロセ通商

• FX取引大手。
• 個人投資家中心の顧客。
• 営業利益率30%でじりじり成長中。
• 株主優待は100株保有で1万円相当の食品セット。レトルト中心なので保存食が欲しい方にはお勧め。
• 100株保有中。

7196Casa

• 家賃債務保証独立系大手。
• 営業利益率20%前後で安定黒字。
• 無借金経営。少しずつ増配中。
• 株主優待はQUOカード1000円。長期保有面白そうな銘柄

7245大同メタル

• 軸受けメタル専業で最大手。
• 自動車エンジン用では世界シェア3割。
• 営業利益率は5%超えで黒字安定だったが、コロナで21.3期は大幅減収減益。
• 30円配当維持なら配当利回り5%超え。
• 更に、株主優待100株保有でQUOカード500円→1500円(3年長期)548円で買えれば総合利回り8%超え。
• オイレス工業が軸受けでは同業。

これは548円で指値して買えました。オイレス工業と共に長期保有狙いです。

 

7278エクセディ

• クラッチ最大手。
• AT/MT共に高シェアで利益柱。
• 営業利益率6%以上で過去安定。コロナ直撃でも赤字ではない。
• コロナ後を見据えて仕込むのは大いに有。家族口座含めて保有中。

 

7539アイナボホールディングス

• タイル、空調などの住宅設備機器の販売や工事で業界首位。
• 減益予想だが黒字。
• 営業利益率2～3%と低めだが安定黒字で財務は普通。(自己資本比率57%)
• 優待はQUOカード1000円。800円以下で拾いたい。(総合利回り5%以上)

7552ハピネット

• 玩具卸でシェア高い。
• 自己資本比率53%だが無借金経営。現金同等物豊富。
• 資産株に最適。(高配当かつ優待利回りが高い。優待は玩具なので小学生までの子供がいる家庭では重宝するのでは？)

7864フジシールインターナショナル

• 熱収縮性ラベルで市場シェア5割でトップ。
• 営業利益率5%超えで安定黒字。自己資本比率63%でまずまず。
• 株主優待は金券。3年長期保有で100株5000円。
• 3年で1/3近くまで下落。

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

2020年夏号も会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？

 

 

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