2020年 夏号 会社四季報 バリュー株、大型株、資産株　銘柄分析 8000番台

2020年夏号の会社四季報銘柄分析8000番台です。
8000番台は

• メガバンク最大手の三菱UFJフィナンシャルグループ等の銀行関係
• エフジェーネクストやエスリードなど大型・小型株の不動産
• オリックス、みずほリース等のリース系の増配&優待優良株
• 証券会社

等があります。四季報通読の終盤戦です。

 

銘柄分析は

• バリュー株・グロース株
• 大型株
• 資産株

で挙げていきます。

以下の観点を重視しています。

 

【投資15.】バリュー株投資 ノウハウ ①Mustで絶対に外せない点　「業績向上 or 横ばい」 「指標 割安 」「上場来安値 年初来安値」

【投資5.】2019 会社四季報秋号 分析まとめ ②大型株のおすすめ銘柄

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

• 太字の銘柄は特に注目したい銘柄
• 青字のリンク銘柄は過去記事を書いたことがある銘柄

です。

バリュー株、グロース株

8877エスリード

• 近畿圏でのマンション供給戸数トップ
• 西のエフジェーネクストと僕は読んでいます
• 長期的に増収増益
• 増配、株主優待はフルーツ美味しいカタログギフト

過去3年来低PERで増収増益予想。
バリューですね。これは、買い！
2000円目指して資産株長期保有ありです。

8934フロンティア不動産

• 東京都区中心に富裕層向けの不動産賃貸、売り買いオーナー支援などを実施。
• 長期的にグロース株。長期では買い。
• 配当利回り5%以上で増配継続。今後も継続するでしょう。買い！

8935エフジェーネクスト

• 首都圏で投資用ワンルームマンション展開。
• 営業利益率10以上で推移し好財務。
• 総合利回り7%弱で買い！
• 首都圏中心なので今後も長期的には需要は伸びるので短期的な業績予想は赤字になるほどの大打撃以外は気にならない。
• 継続保有中。

 

大型株

8058三菱商事

• 住友商事、丸紅と類似の5年チャートを描いていますが少し違うのは5年来安値ではない事。
• 減益ながら増配予想。堅い三菱Gなので中長期的な勝算あっての事かな来期減収減益基調ながら営業利益率20%超え
• 30年チャートでは上下動繰り返しながらも右肩上がり

長期保有堅いです

8227しまむら

• 低価格で実用的な医療を展開する小売り業。
• 営業利益率6%以上で安定黒字。
• 近年は減益傾向にコロナ直撃で、17年の16160円から半値以下に下落。PBR0.8倍以下。
• 無借金経営で自己資本比率89.7%。利益剰余金分厚い。

8306三菱UFJフィナンシャルグループ

• 国内最大のメガバンク
• 営業利益率20%援護で推移。配当利回り5～6%で仕込み時。
• コツコツ買いで長期保有でOK。

8570イオンフィナンシャルサービス

• イオン系金融サービス。グループで銀行、クレジットカード展開。
• 長期的に増配銘柄だったが第一四半期赤字決算で7割減配。
• だが、株価は18年の2914円から1/3の900円に下落。
• イオンが長期で潰れるとは思えない。そう考えるとここは強気で買い。2～3年で回復し、2000円台を狙えるのでは？

8584ジャックス

• MUFGの信販大手でオートローンやクレジットカード、信用保証を手掛ける。
• 配当利回り5%超え。
• 株価のボラティリティ高い。
• 5年来安値水準
  
  

8725MS&AD

• 損保首位級(三井住友海上等)
• トヨタ自動車が筆頭株主
• 減益予想だが減益幅は大したことはない
• 配当利回り5%超えの株価水準(3年来安値付近)

8801三井不動産

• ビル賃貸主力の8000番台代表する不動産株。
• 商業施設やホテルの賃貸停滞で減益だが将来回復を見込み仕込むのは有。
• 5年来安値更新。株価のボラティリティ高いので良し。

8804東京建物

• 大型賃貸ビル不動産の中ではグロースバリュー株で配当利回り高め(3%以上)
• 3期連続増収増益後横ばい予想。増配は継続。
• 2～3年前、1000円台前半購入⇨1600円売却で手堅く儲けました。
• 1200円台前半は購入して良い水準。

 

資産株

8424芙蓉総合リース

• みずほ系のリース。
• 情報・事務機器、不動産リースに強み。
• 増収増益中。増配中。株主優待は長期保有で図書カード5000円など(100株保有時)
• みずほリースの後に欲しい株。

8566リコーリース

• リコー系だがみずほリースに株式一定売却し、みずほリースの持ち分法適用会社へ。
• 中小企業の集金代行や融資など強化。コロナ影響で減益予想。
• 3000円以下なら将来配当+優待利回り5%超え狙えるか？仕込むのは有。

8591オリックス

• リース、生命保険、不動産、再生エネなど多角事業展開。
• 業績は長期的に伸び気味で営業利益率10%前後推移。
• 低PER、低PBRでありながら配当利回り5%超え(配当性向今期50%予定で減配無しの意志表示)、株主優待は長期保有で5000円～10000円相当の豪華カタログギフト。
• 資産株投資をするときに一番初めに買うのに適した銘柄。
• 手元資金が潤沢でコロナ長期化対策バッチリ。
• 今後のM&A資金として長期成長期待。

8772アサックス

• 不動産担保ローン専業。
• 首都圏集中。中小企業、個人への融資を設定しているが貸し倒れ率は低い。
• コロナで貸し倒れ率上昇だが営業微減益。
• 営業利益率50%超えで推移。資産株には最適。

8881日神グループホールディングス

• 株主優待QUOカード1000円
• 16円配当予想
• 自己資本比率54%で現金同等物333億円のキャッシュ豊富企業
  
• 営業利益率は減益予想で5%超え
• 総合利回り7%に迫る362円。
• コロナ下の3月の利回り継続ですね。継続保有です。

8887リベレステ

• 首都圏で分譲マンション展開。
• 商業施設も手掛ける。
• 21.5期は増収増益で回復基調。
• 配当は40円配当予想。配当利回り5%以上を長期的に得続けるためネオモバで定期買付中。
• 営業利益率10%前後で安定黒字推移。自己資本比率63%で不動産では好財務。
• 資産株としてお勧めですね。

 

今回は以上です。

投資家とランナーに幸あれ！

2020年夏号も会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？

 

 

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